V.S.T. Tillers Tractors Limited

BSE:531266 株式レポート

時価総額：₹38.6b

V.S.T. Tillers Tractors 評価

531266 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

531266 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 531266 ( ₹4466.9 ) は、当社の 公正価値 ( ₹4716.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 531266は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

531266 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 531266は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、531266 の株価収益率 レシオを示している。これは531266 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
531266 のPE レシオは？
PEレシオ32.5x
収益₹1.19b
時価総額₹38.59b

株価収益率 同業他社との比較

531266 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、531266 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.2x
SWARAJENG Swaraj Engines
24x10.5%₹35.4b
500219 Jain Irrigation Systems
85.1xn/a₹44.4b
UNIPARTS Uniparts India
18.5x27.5%₹18.6b
ESCORTS Escorts Kubota
33.1x12.1%₹386.1b
531266 V.S.T. Tillers Tractors
32.5x13.6%₹38.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 531266は、同業他社の平均 ( { 32.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

531266'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
504220 W.S. Industries (India)
4.8xn/aUS$87.63m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
531266 32.5x業界平均 35.5xNo. of Companies24PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 531266は、 Indian Machinery業界平均 (36x) (32.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

531266 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

531266 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.5x
公正PE 比率27.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 531266は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの531266 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹4,466.90
₹3,779.25
-15.4%
24.2%₹4,652.00₹2,445.00n/a4
Nov ’25₹4,623.85
₹3,561.00
-23.0%
22.4%₹4,652.00₹2,445.00n/a4
Oct ’25₹4,678.55
₹3,561.00
-23.9%
22.4%₹4,652.00₹2,445.00n/a4
Sep ’25₹4,271.95
₹3,561.00
-16.6%
22.4%₹4,652.00₹2,445.00n/a4
Aug ’25₹4,225.80
₹3,266.75
-22.7%
16.2%₹3,800.00₹2,445.00n/a4
Jul ’25₹4,145.30
₹3,266.75
-21.2%
16.2%₹3,800.00₹2,445.00n/a4
Jun ’25₹3,272.05
₹3,266.75
-0.2%
16.2%₹3,800.00₹2,445.00n/a4
May ’25₹3,665.25
₹3,236.25
-11.7%
15.5%₹3,800.00₹2,445.00n/a4
Apr ’25₹3,343.00
₹3,236.25
-3.2%
15.5%₹3,800.00₹2,445.00n/a4
Mar ’25₹3,258.65
₹3,236.25
-0.7%
15.5%₹3,800.00₹2,445.00n/a4
Feb ’25₹3,161.60
₹3,551.00
+12.3%
18.3%₹4,101.00₹2,445.00n/a4
Jan ’25₹3,701.00
₹3,919.67
+5.9%
3.3%₹4,101.00₹3,800.00n/a3
Dec ’24₹4,068.10
₹3,919.67
-3.6%
3.3%₹4,101.00₹3,800.00n/a3
Nov ’24₹3,474.20
₹3,196.00
-8.0%
13.9%₹3,575.00₹2,445.00₹4,623.854
Oct ’24₹3,654.25
₹3,196.00
-12.5%
13.9%₹3,575.00₹2,445.00₹4,678.554
Sep ’24₹3,643.05
₹3,134.50
-14.0%
13.4%₹3,575.00₹2,445.00₹4,271.954
Aug ’24₹3,057.70
₹2,978.25
-2.6%
10.8%₹3,250.00₹2,445.00₹4,225.804
Jul ’24₹2,845.50
₹3,156.00
+10.9%
3.5%₹3,250.00₹3,000.00₹4,145.303
Jun ’24₹2,778.85
₹3,156.00
+13.6%
3.5%₹3,250.00₹3,000.00₹3,272.053
May ’24₹2,484.30
₹2,755.00
+10.9%
6.4%₹3,000.00₹2,513.00₹3,665.254
Apr ’24₹2,272.70
₹2,755.00
+21.2%
6.4%₹3,000.00₹2,513.00₹3,343.004
Mar ’24₹2,233.15
₹2,755.00
+23.4%
6.4%₹3,000.00₹2,513.00₹3,258.654
Feb ’24₹2,286.95
₹2,971.00
+29.9%
7.3%₹3,246.00₹2,705.00₹3,161.605
Jan ’24₹2,206.00
₹2,971.00
+34.7%
7.3%₹3,246.00₹2,705.00₹3,701.005
Dec ’23₹2,399.05
₹3,015.83
+25.7%
7.3%₹3,246.00₹2,705.00₹4,068.106
Nov ’23₹2,276.45
₹3,058.60
+34.4%
7.1%₹3,246.00₹2,705.00₹3,474.205

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

7D

-6.1%

1Y

-9.7%

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

7D

-1.2%

1Y

36.5%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹100.21

7D

-5.8%

1Y

-9.7%