Mitsubishi UFJ Financial Group 評価

Q: MFZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

MFZ ( €11.12 ) は、当社の [[公正価値]] ( €12.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

MFZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MFZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MFZ ( €11.12 ) は、当社の公正価値 ( €12.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MFZは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MFZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MFZは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、MFZ の株価収益率レシオを示している。これはMFZ の時価総額を現在の収益で割って算出される。
MFZ のPE レシオは？
PEレシオ	12.7x
収益	JP¥1.66t
時価総額	JP¥21.11t

MFZ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	2.6x

株価収益率同業他社との比較

MFZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MFZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	11.5x
FIB First Investment Bank AD	4.5x	n/a	лв566.5m
600036 China Merchants Bank	6.7x	6.7%	CN¥938.8b
HSBA HSBC Holdings	7.2x	-1.4%	UK£129.5b
CBA Commonwealth Bank of Australia	27.4x	4.7%	AU$255.9b
MFZ Mitsubishi UFJ Financial Group	12.7x	4.8%	€21.1t

Price-To-Earnings vs ピア: MFZは、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

MFZ'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MFZは、 European Banks業界平均 (7.4x) (12.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

MFZ のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MFZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	12.7x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのMFZのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMFZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€9.60	€11.98 +24.8%	12.4%	€14.04	€9.68	n/a	12
Oct ’25	n/a	€11.98 0%	12.4%	€14.04	€9.68	n/a	12
Sep ’25	n/a	€11.76 0%	12.8%	€13.75	€9.48	n/a	11
Aug ’25	n/a	€11.83 0%	12.2%	€13.74	€9.47	n/a	11
Jul ’25	n/a	€10.41 0%	12.6%	€12.74	€7.71	n/a	12
Jun ’25	n/a	€10.14 0%	10.4%	€11.74	€7.63	n/a	12
May ’25	n/a	€10.10 0%	13.7%	€12.20	€7.93	n/a	12
Apr ’25	€9.46	€9.56 +1.1%	16.3%	€12.22	€7.03	n/a	12
Mar ’25	€9.66	€9.07 -6.1%	11.3%	€10.49	€7.09	n/a	13
Feb ’25	€8.78	€9.14 +4.0%	10.1%	€10.86	€7.35	n/a	13
Jan ’25	€7.75	€9.14 +17.9%	10.1%	€10.86	€7.35	n/a	13
Dec ’24	€7.90	€8.82 +11.6%	10.1%	€10.54	€7.13	n/a	13
Nov ’24	€8.19	€8.72 +6.4%	11.1%	€10.72	€7.25	€9.60	12
Oct ’24	€8.09	€8.18 +1.1%	7.3%	€9.51	€7.29	n/a	12
Sep ’24	€7.47	€7.86 +5.2%	10.1%	€8.62	€5.39	n/a	13
Aug ’24	€7.25	€7.45 +2.7%	12.6%	€8.64	€5.40	n/a	13
Jul ’24	€6.78	€7.05 +3.8%	10.9%	€8.05	€5.43	n/a	12
Jun ’24	€6.49	€7.11 +9.6%	9.9%	€7.94	€5.67	n/a	11
May ’24	€5.69	€7.18 +26.2%	10.0%	€8.26	€5.90	n/a	12
Apr ’24	€5.86	€7.18 +22.5%	10.0%	€8.26	€5.90	€9.46	12
Mar ’24	€6.58	€7.18 +9.1%	12.4%	€8.29	€4.88	€9.66	12
Feb ’24	€6.72	€6.63 -1.5%	15.3%	€7.77	€4.94	€8.78	12
Jan ’24	€6.32	€6.26 -0.9%	14.0%	€7.84	€4.99	€7.75	12
Dec ’23	€5.24	€6.01 +14.8%	11.7%	€7.30	€4.87	€7.90	10
Nov ’23	n/a	€5.75 0%	13.1%	€7.15	€4.77	€8.19	10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Central Cooperative Bank AD

лв216.1m

A commercial bank, provides various financial products and services.

CCB

лв1.70

1.8%

13.3%

UniCredit

€61.1b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€41.54

1.3%

n/a

Société Générale Société anonyme

€21.3b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€26.23

n/a