Commonwealth Bank of Australia

ASX:CBA 株式レポート

時価総額：AU$212.3b

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Commonwealth Bank of Australia 評価

CBA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CBA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CBA ( A$127.98 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$97.46 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CBA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CBA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CBA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ7.7x

株価収益率 同業他社との比較

CBA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CBA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.8x
NAB National Australia Bank
15.9x3.1%AU$111.8b
ANZ ANZ Group Holdings
12.3x2.1%AU$87.5b
WBC Westpac Banking
14.4x0.8%AU$94.0b
BFL BSP Financial Group
8.5xn/aAU$3.0b
CBA Commonwealth Bank of Australia
21.7x2.8%AU$212.3b

Price-To-Earnings vs ピア: CBAは、同業他社の平均 ( { 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CBA'のPE レシオは、Global Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CBAは、 Global Banks業界平均 (8.9x) (21.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CBA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CBA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.7x
公正PE 比率14.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: CBAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCBA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$126.94
AU$93.33
-26.5%
10.1%AU$115.80AU$80.00n/a15
Jun ’25AU$119.54
AU$93.20
-22.0%
10.0%AU$115.80AU$80.00n/a15
May ’25AU$113.92
AU$92.06
-19.2%
9.5%AU$110.30AU$80.00n/a15
Apr ’25AU$120.34
AU$91.84
-23.7%
9.4%AU$109.70AU$80.00n/a15
Mar ’25AU$117.36
AU$91.18
-22.3%
9.2%AU$109.70AU$80.00n/a15
Feb ’25AU$114.10
AU$90.61
-20.6%
9.6%AU$110.00AU$80.00n/a14
Jan ’25AU$111.80
AU$89.37
-20.1%
8.8%AU$105.00AU$80.00n/a14
Dec ’24AU$104.19
AU$89.37
-14.2%
8.8%AU$105.00AU$80.00n/a14
Nov ’24AU$96.87
AU$90.27
-6.8%
9.5%AU$105.00AU$80.00n/a14
Oct ’24AU$99.97
AU$90.24
-9.7%
9.3%AU$105.00AU$80.00n/a14
Sep ’24AU$101.35
AU$90.11
-11.1%
8.9%AU$105.00AU$80.00n/a15
Aug ’24AU$105.85
AU$90.03
-14.9%
8.0%AU$102.00AU$80.00n/a15
Jul ’24AU$100.27
AU$89.56
-10.7%
7.2%AU$100.00AU$80.00n/a15
Jun ’24AU$96.80
AU$89.53
-7.5%
7.4%AU$100.00AU$80.00AU$119.5415
May ’24AU$100.44
AU$90.79
-9.6%
7.7%AU$104.00AU$80.00AU$113.9215
Apr ’24AU$98.32
AU$91.45
-7.0%
7.4%AU$104.00AU$80.00AU$120.3415
Mar ’24AU$99.05
AU$91.69
-7.4%
7.1%AU$104.00AU$83.00AU$117.3616
Feb ’24AU$110.15
AU$93.81
-14.8%
7.5%AU$105.00AU$84.00AU$114.1016
Jan ’24AU$102.60
AU$94.12
-8.3%
8.1%AU$110.00AU$84.00AU$111.8016
Dec ’23AU$108.42
AU$94.12
-13.2%
8.1%AU$110.00AU$84.00AU$104.1916
Nov ’23AU$106.05
AU$93.74
-11.6%
7.6%AU$110.00AU$85.00AU$96.8716
Oct ’23AU$90.70
AU$91.40
+0.8%
9.3%AU$110.00AU$77.00AU$99.9716
Sep ’23AU$96.05
AU$91.95
-4.3%
10.4%AU$110.00AU$77.00AU$101.3517
Aug ’23AU$101.08
AU$92.04
-8.9%
11.5%AU$110.00AU$77.00AU$105.8517
Jul ’23AU$90.70
AU$92.59
+2.1%
11.8%AU$110.00AU$77.00AU$100.2717
Jun ’23AU$106.71
AU$96.14
-9.9%
10.7%AU$114.00AU$77.00AU$96.8017

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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