Westpac Banking Corporation

ASX:WBC 株式レポート

時価総額：AU$109.3b

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Westpac Banking 評価

WBC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WBC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WBC ( A$30.28 ) は、当社の 公正価値 ( A$33.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WBCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

WBC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

WBC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ26.8x

株価収益率 同業他社との比較

WBC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WBC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.2x
NAB National Australia Bank
16.1x2.8%AU$113.2b
ANZ ANZ Group Holdings
13x2.3%AU$90.6b
CBA Commonwealth Bank of Australia
23.7x4.5%AU$224.3b
BFL BSP Financial Group
8.1xn/aAU$2.9b
WBC Westpac Banking
16.2x0.6%AU$109.3b

Price-To-Earnings vs ピア: WBCは、同業他社の平均 ( { 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WBC'のPE レシオは、Global Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a3.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a3.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WBCは、 Global Banks業界平均 (9.6x) (15.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WBC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WBC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.2x
公正PE 比率15.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: WBCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWBC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$31.80
AU$26.89
-15.4%
10.8%AU$33.00AU$20.00n/a15
Sep ’25AU$31.24
AU$26.44
-15.4%
9.0%AU$30.40AU$20.00n/a15
Aug ’25AU$29.71
AU$25.05
-15.7%
8.3%AU$28.40AU$20.00n/a15
Jul ’25AU$27.21
AU$24.98
-8.2%
8.3%AU$28.40AU$20.00n/a15
Jun ’25AU$25.98
AU$24.90
-4.2%
8.4%AU$28.25AU$20.00n/a15
May ’25AU$25.79
AU$23.86
-7.5%
10.5%AU$28.00AU$18.50n/a14
Apr ’25AU$26.10
AU$23.74
-9.1%
10.8%AU$28.00AU$18.50n/a14
Mar ’25AU$26.41
AU$23.22
-12.1%
11.4%AU$28.00AU$17.50n/a14
Feb ’25AU$23.77
AU$22.07
-7.2%
10.9%AU$28.00AU$17.50n/a14
Jan ’25AU$22.90
AU$21.53
-6.0%
10.5%AU$28.00AU$17.50n/a14
Dec ’24AU$21.27
AU$21.79
+2.4%
11.0%AU$28.00AU$17.50n/a15
Nov ’24AU$20.74
AU$21.52
+3.8%
11.4%AU$28.00AU$17.50n/a15
Oct ’24AU$21.15
AU$21.52
+1.7%
11.9%AU$28.00AU$17.50n/a15
Sep ’24AU$21.79
AU$21.92
+0.6%
11.0%AU$28.00AU$17.50AU$31.2416
Aug ’24AU$22.43
AU$22.30
-0.6%
10.1%AU$28.00AU$19.00AU$29.7116
Jul ’24AU$21.34
AU$22.32
+4.6%
10.1%AU$28.00AU$19.00AU$27.2116
Jun ’24AU$20.60
AU$22.50
+9.2%
10.2%AU$28.00AU$19.00AU$25.9816
May ’24AU$22.56
AU$23.63
+4.8%
10.8%AU$29.00AU$19.00AU$25.7916
Apr ’24AU$21.66
AU$24.08
+11.2%
12.5%AU$30.00AU$19.00AU$26.1016
Mar ’24AU$22.07
AU$24.59
+11.4%
12.5%AU$30.00AU$19.00AU$26.4116
Feb ’24AU$23.60
AU$24.72
+4.7%
12.7%AU$30.00AU$19.00AU$23.7716
Jan ’24AU$23.35
AU$24.95
+6.9%
13.6%AU$30.00AU$19.00AU$22.9016
Dec ’23AU$23.92
AU$24.98
+4.4%
14.0%AU$30.00AU$19.00AU$21.2715
Nov ’23AU$24.32
AU$25.05
+3.0%
13.8%AU$30.00AU$17.95AU$20.7416
Oct ’23AU$20.64
AU$24.47
+18.5%
13.0%AU$30.00AU$17.95AU$21.1517
Sep ’23AU$21.23
AU$24.36
+14.7%
12.8%AU$30.00AU$17.95AU$21.7917

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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