ANZ Group Holdings Limited

ASX:ANZ 株式レポート

時価総額：AU$94.0b

ANZ Group Holdings 評価

ANZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ANZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ANZ ( A$32.45 ) は、当社の 公正価値 ( A$40.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ANZは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ANZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ANZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ANZ の株価収益率 レシオを示している。これはANZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ANZ のPE レシオは？
PEレシオ14.8x
収益AU$6.54b
時価総額AU$94.03b

株価収益率 同業他社との比較

ANZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ANZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.1x
WBC Westpac Banking
16.2x0.1%AU$111.4b
NAB National Australia Bank
17x2.3%AU$118.6b
CBA Commonwealth Bank of Australia
27.4x5.0%AU$255.6b
BFL BSP Financial Group
7.6xn/aAU$2.9b
ANZ ANZ Group Holdings
14.8x3.4%AU$94.0b

Price-To-Earnings vs ピア: ANZは、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ANZ'のPE レシオは、Global Banks 業界の他社と比較してどうか。

18 企業価格／収益推定成長率時価総額
ANZ 14.8x業界平均 10.1xNo. of Companies160PE0612182430+
18 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ANZは、 Australian Banks業界平均 (13.1x) (14.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ANZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ANZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.8x
公正PE 比率16.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: ANZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのANZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$32.45
AU$29.46
-9.2%
9.6%AU$34.00AU$25.25n/a14
Nov ’25AU$31.07
AU$28.57
-8.0%
10.6%AU$33.20AU$22.00n/a14
Oct ’25AU$30.15
AU$28.56
-5.3%
10.2%AU$32.70AU$22.00n/a15
Sep ’25AU$30.40
AU$28.48
-6.3%
10.4%AU$32.70AU$22.00n/a15
Aug ’25AU$29.24
AU$28.21
-3.5%
9.9%AU$32.10AU$22.00n/a15
Jul ’25AU$28.45
AU$28.04
-1.4%
9.0%AU$31.50AU$22.00n/a15
Jun ’25AU$28.25
AU$28.04
-0.7%
9.0%AU$31.50AU$22.00n/a15
May ’25AU$28.08
AU$27.71
-1.3%
8.0%AU$31.00AU$22.00n/a14
Apr ’25AU$29.40
AU$27.71
-5.7%
8.6%AU$31.00AU$21.00n/a14
Mar ’25AU$28.75
AU$26.90
-6.4%
9.3%AU$31.00AU$21.00n/a14
Feb ’25AU$26.92
AU$26.12
-3.0%
8.8%AU$31.00AU$21.00n/a14
Jan ’25AU$25.92
AU$25.60
-1.2%
8.4%AU$31.00AU$21.00n/a14
Dec ’24AU$24.43
AU$25.56
+4.6%
8.4%AU$31.00AU$21.00n/a14
Nov ’24AU$24.87
AU$26.14
+5.1%
8.0%AU$31.00AU$21.50AU$31.0714
Oct ’24AU$25.66
AU$26.19
+2.1%
7.8%AU$31.00AU$21.50AU$30.1514
Sep ’24AU$25.17
AU$26.24
+4.2%
8.4%AU$31.00AU$21.50AU$30.4015
Aug ’24AU$25.88
AU$25.47
-1.6%
11.3%AU$31.00AU$18.60AU$29.2415
Jul ’24AU$23.71
AU$25.48
+7.5%
11.2%AU$31.00AU$18.60AU$28.4515
Jun ’24AU$22.73
AU$25.39
+11.7%
10.9%AU$31.00AU$18.60AU$28.2515
May ’24AU$24.52
AU$25.66
+4.7%
10.7%AU$31.00AU$18.60AU$28.0816
Apr ’24AU$22.93
AU$25.92
+13.0%
11.0%AU$31.00AU$18.60AU$29.4016
Mar ’24AU$24.37
AU$26.45
+8.5%
11.5%AU$31.00AU$18.60AU$28.7516
Feb ’24AU$25.28
AU$26.13
+3.4%
12.1%AU$31.00AU$18.30AU$26.9216
Jan ’24n/a
AU$26.45
0%
13.6%AU$32.00AU$18.30AU$25.9215
Dec ’23AU$24.95
AU$26.39
+5.8%
13.2%AU$32.00AU$18.30AU$24.4316
Nov ’23AU$25.96
AU$26.39
+1.7%
13.2%AU$32.00AU$18.30AU$24.8716

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Fremantle Community Financial Services

AU$294.7k

Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.

FCF

AU$0.40

7D

0%

1Y

n/a

East Gosford & Districts Financial Services

AU$402.9k

Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.

EGF

AU$0.41

7D

0%

1Y

n/a

ANZ Group Holdings

AU$94.0b

Provides various banking and financial products and services to retail, individuals and business customers in Australia and internationally.

ANZ

AU$31.73

7D

0.3%

1Y

31.1%