Lindsay Australia Limited

CHIA:LAU 株式レポート

時価総額：AU$264.5m

Lindsay Australia 評価

LAU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LAU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LAU ( A$0.82 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LAUは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

LAU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LAU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA7.1x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

LAU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LAU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.2x
A2B A2B Australia
2.4xn/aAU$181.3m
AQZ Alliance Aviation Services
7.2x12.9%AU$432.4m
KLS Kelsian Group
17.8x9.7%AU$1.0b
BWN Bhagwan Marine
29.3xn/aAU$162.4m
LAU Lindsay Australia
9.7x12.9%AU$264.5m

Price-To-Earnings vs ピア: LAUは、同業他社の平均 ( { 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LAU'のPE レシオは、Global Transportation 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LAUは、 Global Transportation業界平均 (15.8x) (9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LAU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LAU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.7x
公正PE 比率11.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: LAUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLAU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.82
AU$1.22
+48.6%
4.4%AU$1.30AU$1.15n/a4
Oct ’25AU$0.89
AU$1.39
+57.6%
25.5%AU$2.10AU$1.15n/a5
Sep ’25AU$0.89
AU$1.39
+56.7%
25.5%AU$2.10AU$1.15n/a5
Aug ’25AU$0.93
AU$1.41
+52.7%
24.5%AU$2.10AU$1.20n/a5
Jul ’25AU$0.91
AU$1.41
+56.1%
24.5%AU$2.10AU$1.20n/a5
Jun ’25AU$0.92
AU$1.41
+54.4%
24.5%AU$2.10AU$1.20n/a5
May ’25AU$0.92
AU$1.67
+81.1%
14.5%AU$2.10AU$1.45n/a5
Apr ’25AU$1.12
AU$1.67
+48.7%
14.5%AU$2.10AU$1.45n/a5
Mar ’25AU$1.08
AU$1.56
+44.2%
7.6%AU$1.76AU$1.45n/a4
Feb ’25AU$1.07
AU$1.58
+48.0%
5.0%AU$1.70AU$1.50n/a4
Jan ’25AU$1.18
AU$1.58
+34.2%
5.0%AU$1.70AU$1.50n/a4
Dec ’24AU$1.11
AU$1.58
+42.7%
5.0%AU$1.70AU$1.50n/a4
Nov ’24AU$0.95
AU$1.59
+67.2%
4.7%AU$1.70AU$1.50AU$0.844
Oct ’24AU$1.11
AU$1.59
+43.1%
4.7%AU$1.70AU$1.50AU$0.894
Sep ’24AU$1.18
AU$1.59
+35.2%
4.7%AU$1.70AU$1.50AU$0.894
Aug ’24AU$1.33
AU$1.59
+19.2%
4.0%AU$1.68AU$1.51AU$0.934
Jul ’24AU$1.14
AU$1.48
+29.6%
5.7%AU$1.60AU$1.40AU$0.914
Jun ’24AU$1.26
AU$1.48
+17.7%
5.7%AU$1.60AU$1.40AU$0.924
May ’24AU$1.38
AU$1.48
+7.1%
5.7%AU$1.60AU$1.40AU$0.924
Apr ’24AU$0.94
AU$1.09
+15.4%
1.4%AU$1.10AU$1.07AU$1.122
Mar ’24AU$0.79
AU$0.84
+7.6%
1.8%AU$0.86AU$0.83AU$1.082
Jan ’24AU$0.76
AU$0.63
-16.6%
20.6%AU$0.76AU$0.50AU$1.182
Dec ’23AU$0.64
AU$0.63
-1.6%
20.6%AU$0.76AU$0.50AU$1.112
Nov ’23AU$0.63
AU$0.56
-11.1%
10.7%AU$0.62AU$0.50AU$0.952

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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