Silk Logistics Holdings Limited

ASX:SLH 株式レポート

時価総額：AU$108.5m

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Silk Logistics Holdings 評価

SLH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SLH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SLH ( A$1.38 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SLHは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SLH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SLH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA8.6x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

SLH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SLH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.3x
CLX CTI Logistics
7.6xn/aAU$106.4m
KSC K&S
14xn/aAU$418.8m
WWG Wiseway Group
13xn/aAU$13.9m
A2B A2B Australia
2.4xn/aAU$181.3m
SLH Silk Logistics Holdings
7.9x17.5%AU$108.5m

Price-To-Earnings vs ピア: SLHは、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SLH'のPE レシオは、Global Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SLHは、 Global Logistics業界平均 (15.7x) (8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SLH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SLH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.9x
公正PE 比率12.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: SLHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSLH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.33
AU$2.30
+73.2%
10.7%AU$2.65AU$2.10n/a3
Jun ’25AU$1.39
AU$2.30
+66.3%
10.7%AU$2.65AU$2.10n/a3
May ’25AU$1.53
AU$2.37
+54.9%
8.7%AU$2.65AU$2.16n/a3
Apr ’25AU$1.63
AU$2.37
+45.8%
8.7%AU$2.65AU$2.16n/a3
Mar ’25AU$1.53
AU$2.37
+54.9%
8.7%AU$2.65AU$2.16n/a3
Feb ’25AU$1.85
AU$2.92
+57.7%
4.0%AU$3.00AU$2.75n/a3
Jan ’25AU$1.85
AU$2.92
+58.1%
4.0%AU$3.00AU$2.75n/a3
Dec ’24AU$1.75
AU$2.92
+66.7%
4.0%AU$3.00AU$2.75n/a3
Nov ’24AU$1.73
AU$2.98
+72.9%
6.2%AU$3.20AU$2.75n/a3
Oct ’24AU$1.85
AU$2.98
+61.3%
6.2%AU$3.20AU$2.75n/a3
Sep ’24AU$1.75
AU$3.35
+91.4%
4.5%AU$3.50AU$3.20n/a2
Aug ’24AU$2.03
AU$3.48
+71.2%
0.7%AU$3.50AU$3.45n/a2
Jul ’24AU$2.08
AU$3.48
+67.1%
0.7%AU$3.50AU$3.45n/a2
Jun ’24AU$2.18
AU$3.65
+67.4%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$1.392
May ’24AU$2.39
AU$3.65
+52.7%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$1.532
Apr ’24AU$2.39
AU$3.65
+52.7%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$1.632
Mar ’24AU$2.50
AU$3.65
+46.0%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$1.532
Feb ’24AU$2.32
AU$3.60
+55.2%
2.8%AU$3.70AU$3.50AU$1.852
Jan ’24AU$2.20
AU$3.60
+63.6%
2.8%AU$3.70AU$3.50AU$1.852
Dec ’23AU$2.20
AU$3.60
+63.6%
2.8%AU$3.70AU$3.50AU$1.752
Nov ’23AU$2.21
AU$3.43
+55.0%
8.0%AU$3.70AU$3.15AU$1.732
Oct ’23AU$2.15
AU$3.43
+59.3%
8.0%AU$3.70AU$3.15AU$1.852
Sep ’23AU$2.27
AU$3.33
+46.5%
5.3%AU$3.50AU$3.15AU$1.752
Aug ’23AU$2.30
AU$3.29
+43.0%
4.2%AU$3.43AU$3.15AU$2.032
Jul ’23AU$2.13
AU$3.29
+54.4%
4.2%AU$3.43AU$3.15AU$2.082
Jun ’23AU$2.42
AU$3.29
+35.9%
4.2%AU$3.43AU$3.15AU$2.182

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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