Dalrymple Bay Infrastructure Limited

CHIA:DBI 株式レポート

時価総額：AU$1.6b

Dalrymple Bay Infrastructure 評価

DBI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DBI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DBI ( A$2.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$2.05 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DBI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DBI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DBI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.9x
企業価値／EBITDA12.3x
PEGレシオ3.3x

株価収益率 同業他社との比較

DBI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DBI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.4x
QUB Qube Holdings
29x10.6%AU$6.6b
BWN Bhagwan Marine
29.8xn/aAU$165.1m
KLS Kelsian Group
19.1x11.2%AU$1.1b
ALX Atlas Arteria
23.8x19.9%AU$7.2b
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
21.3x6.5%AU$1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: DBIは、同業他社の平均 ( { 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DBI'のPE レシオは、Global Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DBIは、 Global Infrastructure業界平均 (14.2x) (19.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DBI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DBI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.3x
公正PE 比率13.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: DBIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDBI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$3.29
AU$3.41
+3.5%
13.8%AU$4.30AU$3.00n/a5
Oct ’25AU$3.26
AU$3.18
-2.4%
5.2%AU$3.40AU$3.00n/a4
Sep ’25AU$3.10
AU$3.18
+2.7%
5.2%AU$3.40AU$3.00n/a4
Aug ’25AU$3.09
AU$2.92
-5.6%
3.7%AU$3.05AU$2.80n/a4
Jul ’25AU$2.97
AU$2.92
-1.7%
3.8%AU$3.05AU$2.80n/a4
Jun ’25AU$2.78
AU$2.92
+5.0%
3.8%AU$3.05AU$2.80n/a4
May ’25AU$2.79
AU$2.91
+4.4%
3.5%AU$3.03AU$2.80n/a4
Apr ’25AU$2.74
AU$2.91
+6.3%
3.5%AU$3.03AU$2.80n/a4
Mar ’25AU$2.76
AU$2.91
+5.7%
3.5%AU$3.03AU$2.80n/a4
Feb ’25AU$2.79
AU$2.85
+2.0%
4.3%AU$3.00AU$2.70n/a3
Jan ’25AU$2.69
AU$2.85
+5.8%
4.3%AU$3.00AU$2.70n/a3
Dec ’24AU$2.75
AU$2.91
+5.9%
2.3%AU$3.00AU$2.84n/a3
Nov ’24AU$2.72
AU$2.91
+7.1%
2.3%AU$3.00AU$2.84n/a3
Oct ’24AU$2.78
AU$2.85
+2.5%
4.3%AU$3.00AU$2.66AU$3.264
Sep ’24AU$2.70
AU$2.90
+7.4%
7.4%AU$3.30AU$2.66AU$3.105
Aug ’24AU$2.79
AU$2.86
+2.7%
7.8%AU$3.30AU$2.66AU$3.095
Jul ’24AU$2.66
AU$2.86
+7.7%
7.8%AU$3.30AU$2.66AU$2.975
Jun ’24AU$2.58
AU$2.86
+11.2%
7.8%AU$3.30AU$2.66AU$2.785
May ’24AU$2.53
AU$2.82
+11.6%
6.1%AU$3.15AU$2.66AU$2.795
Apr ’24AU$2.65
AU$2.77
+4.4%
7.3%AU$3.15AU$2.60AU$2.745
Mar ’24AU$2.52
AU$2.75
+9.3%
7.4%AU$3.15AU$2.60AU$2.765
Feb ’24AU$2.50
AU$2.74
+9.8%
8.0%AU$3.15AU$2.50AU$2.795
Jan ’24AU$2.43
AU$2.74
+12.8%
8.0%AU$3.15AU$2.50AU$2.695
Dec ’23AU$2.51
AU$2.74
+9.4%
8.0%AU$3.15AU$2.50AU$2.755
Nov ’23AU$2.41
AU$2.74
+13.7%
8.0%AU$3.15AU$2.50AU$2.725
Oct ’23AU$2.09
AU$2.41
+15.1%
4.5%AU$2.60AU$2.29AU$2.785

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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