Aurizon Holdings Limited

CHIA:AZJ 株式レポート

時価総額：AU$6.6b

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Aurizon Holdings 評価

AZJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AZJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AZJ ( A$3.64 ) は、当社の 公正価値 ( A$5.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AZJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AZJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AZJ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.1x
企業価値／EBITDA7.8x
PEGレシオ2.1x

株価収益率 同業他社との比較

AZJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AZJ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.8x
ALX Atlas Arteria
22.3x14.6%AU$7.2b
QUB Qube Holdings
33.8x11.6%AU$6.2b
KLS Kelsian Group
45x25.8%AU$1.3b
QAN Qantas Airways
6.1x3.0%AU$9.9b
AZJ Aurizon Holdings
15.3x7.4%AU$6.6b

Price-To-Earnings vs ピア: AZJは、同業他社の平均 ( { 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AZJ'のPE レシオは、Global Transportation 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AZJは、 Global Transportation業界平均 (15.6x) (15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AZJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AZJ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.3x
公正PE 比率15.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: AZJは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAZJ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$3.58
AU$4.01
+12.1%
6.2%AU$4.70AU$3.73n/a16
Jun ’25AU$3.68
AU$4.01
+9.0%
6.2%AU$4.70AU$3.73n/a16
May ’25AU$3.77
AU$4.02
+6.6%
6.0%AU$4.70AU$3.75n/a16
Apr ’25AU$4.02
AU$4.02
+0.1%
6.0%AU$4.70AU$3.75n/a16
Mar ’25AU$3.84
AU$4.02
+4.7%
6.0%AU$4.70AU$3.75n/a16
Feb ’25AU$3.74
AU$3.94
+5.2%
7.1%AU$4.70AU$3.49n/a15
Jan ’25AU$3.78
AU$3.92
+3.7%
7.1%AU$4.70AU$3.49n/a15
Dec ’24AU$3.55
AU$3.92
+10.5%
7.1%AU$4.70AU$3.49n/a15
Nov ’24AU$3.44
AU$3.92
+14.2%
7.1%AU$4.70AU$3.49n/a15
Oct ’24AU$3.50
AU$3.92
+12.0%
7.9%AU$4.70AU$3.49n/a15
Sep ’24AU$3.63
AU$3.93
+8.3%
7.4%AU$4.70AU$3.49n/a17
Aug ’24AU$3.81
AU$3.97
+4.3%
8.4%AU$4.79AU$3.49n/a17
Jul ’24AU$3.93
AU$3.88
-1.3%
10.0%AU$4.79AU$3.39n/a17
Jun ’24AU$3.56
AU$3.82
+7.4%
10.9%AU$4.79AU$3.39AU$3.6816
May ’24AU$3.46
AU$3.80
+9.9%
10.8%AU$4.70AU$3.39AU$3.7715
Apr ’24AU$3.37
AU$3.80
+12.8%
10.8%AU$4.70AU$3.39AU$4.0215
Mar ’24AU$3.30
AU$3.78
+14.5%
10.5%AU$4.70AU$3.39AU$3.8415
Feb ’24AU$3.72
AU$4.03
+8.5%
10.0%AU$4.88AU$3.50AU$3.7414
Jan ’24AU$3.75
AU$4.03
+7.7%
10.0%AU$4.88AU$3.50AU$3.7814
Dec ’23AU$3.86
AU$3.99
+3.4%
11.3%AU$4.88AU$3.36AU$3.5515
Nov ’23AU$3.67
AU$3.99
+8.8%
11.3%AU$4.88AU$3.36AU$3.4415
Oct ’23AU$3.45
AU$4.00
+16.0%
11.2%AU$4.88AU$3.36AU$3.5015
Sep ’23AU$3.72
AU$3.96
+6.4%
11.0%AU$4.88AU$3.36AU$3.6314
Aug ’23AU$4.09
AU$3.96
-3.2%
12.0%AU$5.04AU$3.35AU$3.8113
Jul ’23AU$3.85
AU$3.95
+2.7%
12.1%AU$5.04AU$3.35AU$3.9313
Jun ’23AU$4.03
AU$3.93
-2.4%
12.3%AU$5.04AU$3.35AU$3.5613

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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