Auckland International Airport Limited

CHIA:AIA 株式レポート

時価総額：AU$11.0b

Auckland International Airport 評価

AIA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AIA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AIA ( A$6.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$1.69 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AIA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AIA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AIA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益17.1x
企業価値／EBITDA24.4x
PEGレシオ81.9x

販売価格 同業他社との比較

AIA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AIA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均15.8x
QAN Qantas Airways
0.6x3.8%AU$12.1b
ALX Atlas Arteria
51.1x16.4%AU$7.2b
QUB Qube Holdings
2x7.1%AU$6.6b
TCL Transurban Group
9.8x1.9%AU$40.2b
AIA Auckland International Airport
14.2x12.1%AU$12.2b

Price-To-Sales vs ピア: AIAは、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AIA'のPE レシオは、Global Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AIAは、 Global Infrastructure業界平均 (2x) (12.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AIA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AIA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率14.2x
公正PS 比率8x

Price-To-Sales対 公正比率: AIAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 12.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAIA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$6.56
AU$7.51
+14.5%
5.1%AU$8.25AU$7.04n/a9
Oct ’25AU$6.82
AU$7.25
+6.3%
10.0%AU$8.03AU$5.25n/a10
Sep ’25AU$6.94
AU$7.37
+6.2%
10.2%AU$8.37AU$5.25n/a11
Aug ’25AU$6.88
AU$7.47
+8.6%
11.2%AU$8.40AU$5.21n/a11
Jul ’25AU$6.98
AU$7.78
+11.5%
11.4%AU$8.84AU$5.29n/a11
Jun ’25AU$7.16
AU$7.78
+8.7%
11.4%AU$8.84AU$5.29n/a11
May ’25AU$7.07
AU$7.77
+9.9%
11.7%AU$8.79AU$5.26n/a11
Apr ’25AU$7.65
AU$7.97
+4.2%
11.2%AU$9.01AU$5.39n/a12
Mar ’25AU$7.61
AU$7.97
+4.8%
11.2%AU$9.01AU$5.39n/a12
Feb ’25AU$7.91
AU$8.02
+1.4%
5.6%AU$8.93AU$7.24n/a12
Jan ’25AU$8.10
AU$7.85
-3.1%
6.2%AU$8.86AU$7.15n/a12
Dec ’24AU$7.50
AU$7.83
+4.4%
8.5%AU$8.86AU$6.67n/a12
Nov ’24AU$6.81
AU$7.83
+14.9%
8.5%AU$8.86AU$6.67n/a12
Oct ’24AU$7.29
AU$7.86
+7.8%
7.7%AU$8.81AU$6.64AU$6.8212
Sep ’24AU$7.38
AU$7.86
+6.5%
7.7%AU$8.81AU$6.64AU$6.9412
Aug ’24AU$7.75
AU$7.83
+1.0%
9.1%AU$8.78AU$6.61AU$6.8811
Jul ’24AU$7.84
AU$7.80
-0.6%
9.5%AU$8.76AU$6.42AU$6.9811
Jun ’24AU$8.10
AU$7.90
-2.5%
9.3%AU$9.25AU$7.08AU$7.168
May ’24AU$8.16
AU$7.90
-3.2%
9.3%AU$9.25AU$7.08AU$7.078
Apr ’24AU$8.19
AU$7.76
-5.2%
10.7%AU$9.28AU$6.49AU$7.659
Mar ’24AU$8.05
AU$7.40
-8.1%
8.3%AU$8.46AU$6.42AU$7.6110
Feb ’24AU$7.81
AU$7.00
-10.3%
7.0%AU$7.93AU$6.18AU$7.9110
Jan ’24AU$7.41
AU$7.10
-4.2%
7.3%AU$8.07AU$6.28AU$8.1010
Dec ’23AU$7.56
AU$6.94
-8.1%
7.3%AU$7.94AU$6.19AU$7.5010
Nov ’23AU$6.93
AU$6.81
-1.7%
7.1%AU$7.77AU$6.06AU$6.8110
Oct ’23AU$6.31
AU$6.67
+5.8%
8.0%AU$7.63AU$5.83AU$7.2910

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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