Transurban Group

ASX:TCL 株式レポート

時価総額：AU$38.7b

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Transurban Group 評価

TCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TCL ( A$12.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$9.45 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TCL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TCL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益13.2x
企業価値／EBITDA26x
PEGレシオ6.6x

販売価格 同業他社との比較

TCL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TCL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均14.1x
ALX Atlas Arteria
52.1x18.9%AU$7.0b
QUB Qube Holdings
2.1x6.4%AU$6.4b
AZJ Aurizon Holdings
1.8x4.2%AU$6.7b
QAN Qantas Airways
0.5x4.3%AU$9.9b
TCL Transurban Group
9.1x2.3%AU$38.7b

Price-To-Sales vs ピア: TCLは、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 14.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TCL'のPE レシオは、Global Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TCLは、 Global Infrastructure業界平均 (2x) (9.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TCL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TCL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率9x
公正PS 比率3.9x

Price-To-Sales対 公正比率: TCLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 9.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTCL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$12.38
AU$13.24
+6.9%
9.1%AU$15.50AU$10.03n/a15
Jun ’25AU$12.51
AU$13.24
+5.8%
9.1%AU$15.50AU$10.03n/a15
May ’25AU$12.55
AU$13.30
+5.9%
9.0%AU$15.50AU$10.03n/a15
Apr ’25AU$13.32
AU$13.33
+0.05%
9.0%AU$15.60AU$10.03n/a15
Mar ’25AU$13.50
AU$13.33
-1.3%
9.0%AU$15.60AU$10.03n/a15
Feb ’25AU$13.31
AU$13.60
+2.2%
6.3%AU$15.90AU$12.50n/a14
Jan ’25AU$13.71
AU$13.51
-1.5%
6.3%AU$15.90AU$12.38n/a14
Dec ’24AU$12.92
AU$13.61
+5.4%
6.4%AU$15.90AU$12.38n/a14
Nov ’24AU$11.94
AU$13.61
+14.0%
6.4%AU$15.90AU$12.38n/a14
Oct ’24AU$12.69
AU$14.24
+12.2%
6.4%AU$15.90AU$12.50n/a14
Sep ’24AU$13.21
AU$14.15
+7.1%
7.1%AU$15.90AU$12.50n/a15
Aug ’24AU$14.34
AU$14.36
+0.2%
8.3%AU$16.20AU$12.50n/a15
Jul ’24AU$14.25
AU$14.43
+1.3%
8.1%AU$16.20AU$12.50n/a15
Jun ’24AU$14.66
AU$14.43
-1.6%
8.1%AU$16.20AU$12.50AU$12.5115
May ’24AU$14.92
AU$14.43
-3.3%
8.1%AU$16.20AU$12.50AU$12.5515
Apr ’24AU$14.21
AU$14.15
-0.4%
7.6%AU$16.00AU$12.30AU$13.3215
Mar ’24AU$14.03
AU$14.15
+0.9%
7.1%AU$16.00AU$12.30AU$13.5017
Feb ’24AU$13.94
AU$13.85
-0.6%
7.7%AU$15.70AU$12.00AU$13.3117
Jan ’24AU$12.98
AU$13.69
+5.5%
7.2%AU$15.20AU$11.80AU$13.7116
Dec ’23AU$14.29
AU$13.69
-4.2%
7.2%AU$15.20AU$11.80AU$12.9216
Nov ’23AU$13.46
AU$13.68
+1.7%
7.4%AU$15.20AU$11.80AU$11.9415
Oct ’23AU$12.34
AU$14.02
+13.6%
6.7%AU$15.80AU$12.00AU$12.6915
Sep ’23AU$13.85
AU$14.04
+1.4%
6.8%AU$15.80AU$12.00AU$13.2115
Aug ’23AU$14.71
AU$14.22
-3.4%
7.1%AU$15.85AU$12.00AU$14.3414
Jul ’23AU$14.50
AU$14.25
-1.7%
7.0%AU$15.85AU$12.00AU$14.2514
Jun ’23AU$14.72
AU$14.33
-2.7%
6.9%AU$15.85AU$12.00AU$14.6613

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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