Air New Zealand Limited

ASX:AIZ 株式レポート

時価総額：AU$1.7b

Air New Zealand 評価

AIZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AIZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AIZ ( A$0.51 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AIZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AIZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AIZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AIZ の株価収益率 レシオを示している。これはAIZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AIZ のPE レシオは？
PEレシオ12.7x
収益NZ$146.00m
時価総額NZ$1.85b

株価収益率 同業他社との比較

AIZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AIZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.5x
AQZ Alliance Aviation Services
7.5x12.9%AU$454.9m
QAN Qantas Airways
10.4x9.8%AU$13.1b
REX Regional Express Holdings
2.3xn/aAU$64.5m
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
21.8x6.4%AU$1.7b
AIZ Air New Zealand
12.7x20.1%AU$1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: AIZは、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AIZ'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AIZ 12.7x業界平均 10.8xNo. of Companies9PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AIZは、 Global Airlines業界平均 (10.8x) (12.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AIZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AIZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.7x
公正PE 比率18x

Price-To-Earnings対 公正比率: AIZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAIZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.51
AU$0.59
+15.6%
18.0%AU$0.72AU$0.47n/a5
Nov ’25AU$0.47
AU$0.57
+19.0%
19.2%AU$0.74AU$0.44n/a5
Oct ’25AU$0.48
AU$0.57
+16.5%
19.2%AU$0.74AU$0.44n/a5
Sep ’25AU$0.51
AU$0.57
+11.9%
18.8%AU$0.74AU$0.44n/a5
Aug ’25AU$0.54
AU$0.57
+5.6%
20.6%AU$0.73AU$0.44n/a5
Jul ’25AU$0.48
AU$0.58
+20.8%
19.3%AU$0.73AU$0.44n/a5
Jun ’25AU$0.48
AU$0.58
+20.8%
19.3%AU$0.73AU$0.44n/a5
May ’25AU$0.49
AU$0.58
+17.1%
19.3%AU$0.73AU$0.44n/a5
Apr ’25AU$0.56
AU$0.61
+9.1%
18.5%AU$0.75AU$0.47n/a5
Mar ’25AU$0.56
AU$0.61
+8.1%
18.5%AU$0.75AU$0.47n/a5
Feb ’25AU$0.60
AU$0.67
+11.7%
19.7%AU$0.84AU$0.49n/a6
Jan ’25AU$0.58
AU$0.68
+15.9%
19.5%AU$0.83AU$0.48n/a6
Dec ’24AU$0.61
AU$0.70
+15.0%
13.0%AU$0.81AU$0.56n/a6
Nov ’24AU$0.61
AU$0.72
+16.3%
9.6%AU$0.81AU$0.61AU$0.476
Oct ’24AU$0.68
AU$0.79
+15.7%
11.6%AU$0.90AU$0.68AU$0.486
Sep ’24AU$0.76
AU$0.79
+4.2%
11.6%AU$0.90AU$0.68AU$0.516
Aug ’24AU$0.72
AU$0.79
+10.4%
9.1%AU$0.89AU$0.68AU$0.546
Jul ’24AU$0.71
AU$0.78
+9.5%
9.8%AU$0.88AU$0.65AU$0.486
Jun ’24AU$0.71
AU$0.79
+10.1%
9.7%AU$0.89AU$0.66AU$0.486
May ’24AU$0.70
AU$0.79
+12.4%
9.7%AU$0.89AU$0.66AU$0.496
Apr ’24AU$0.72
AU$0.79
+9.9%
9.7%AU$0.90AU$0.67AU$0.566
Mar ’24AU$0.71
AU$0.79
+10.2%
9.2%AU$0.89AU$0.66AU$0.566
Feb ’24AU$0.72
AU$0.77
+6.7%
10.2%AU$0.91AU$0.66AU$0.606
Jan ’24AU$0.69
AU$0.77
+11.3%
10.2%AU$0.91AU$0.66AU$0.586
Dec ’23AU$0.71
AU$0.69
-3.2%
7.2%AU$0.77AU$0.64AU$0.616
Nov ’23AU$0.72
AU$0.66
-8.1%
7.5%AU$0.74AU$0.61AU$0.616

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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