Codan Limited

ASX:CDA 株式レポート

時価総額：AU$2.9b

Codan 評価

CDA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CDA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CDA ( A$15.89 ) は、当社の 公正価値 ( A$26.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CDAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CDA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CDAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CDA の株価収益率 レシオを示している。これはCDA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CDA のPE レシオは？
PEレシオ35.4x
収益AU$81.39m
時価総額AU$2.88b

株価収益率 同業他社との比較

CDA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CDA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均114.5x
DDR Dicker Data
19x9.3%AU$1.5b
TZL TZ
187.1xn/aAU$18.6m
AD8 Audinate Group
73x25.0%AU$746.7m
600654 China Security
179xn/aCN¥12.5b
CDA Codan
35.4x17.4%AU$2.9b

Price-To-Earnings vs ピア: CDAは、同業他社の平均 ( { 35.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 114.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CDA'のPE レシオは、Global Electronic 業界の他社と比較してどうか。

50 企業価格／収益推定成長率時価総額
CDA 35.4x業界平均 23.6xNo. of Companies177PE020406080100+
50 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CDAは、 Oceanic Electronic業界平均 (34.8x) (35.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CDA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CDA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.4x
公正PE 比率38.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: CDAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 35.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCDA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$15.89
AU$15.53
-2.2%
15.7%AU$18.14AU$10.60n/a6
Nov ’25AU$15.72
AU$15.53
-1.2%
15.7%AU$18.14AU$10.60n/a6
Oct ’25AU$16.33
AU$15.26
-6.6%
17.0%AU$18.14AU$10.60n/a5
Sep ’25AU$15.48
AU$14.72
-4.9%
14.9%AU$16.85AU$10.60n/a5
Aug ’25AU$12.81
AU$11.42
-10.9%
8.7%AU$13.10AU$10.60n/a4
Jul ’25AU$11.81
AU$11.42
-3.3%
8.7%AU$13.10AU$10.60n/a4
Jun ’25AU$10.91
AU$10.58
-3.1%
2.1%AU$10.83AU$10.22n/a4
May ’25AU$10.63
AU$10.58
-0.5%
2.1%AU$10.83AU$10.22n/a4
Apr ’25AU$10.87
AU$10.58
-2.7%
2.1%AU$10.83AU$10.22n/a4
Mar ’25AU$10.30
AU$10.58
+2.7%
2.1%AU$10.83AU$10.22n/a4
Feb ’25AU$8.03
AU$8.81
+9.7%
5.5%AU$9.35AU$8.17n/a4
Jan ’25AU$8.55
AU$8.81
+3.0%
5.5%AU$9.35AU$8.17n/a4
Dec ’24AU$8.90
AU$8.66
-2.7%
4.6%AU$9.35AU$8.17n/a5
Nov ’24AU$7.73
AU$8.56
+10.7%
4.1%AU$9.10AU$8.17AU$15.725
Oct ’24AU$7.90
AU$8.19
+3.6%
1.9%AU$8.46AU$8.00AU$16.335
Sep ’24AU$7.85
AU$8.19
+4.3%
1.9%AU$8.46AU$8.00AU$15.485
Aug ’24AU$7.51
AU$6.58
-12.4%
14.8%AU$8.46AU$5.85AU$12.815
Jul ’24AU$8.03
AU$6.58
-18.1%
14.8%AU$8.46AU$5.85AU$11.815
Jun ’24AU$7.00
AU$6.19
-11.6%
20.0%AU$8.46AU$4.25AU$10.916
May ’24AU$7.16
AU$5.73
-19.9%
13.6%AU$6.50AU$4.25AU$10.635
Apr ’24AU$5.44
AU$5.73
+5.4%
13.6%AU$6.50AU$4.25AU$10.875
Mar ’24AU$5.64
AU$6.96
+23.3%
40.6%AU$13.06AU$4.25AU$10.306
Feb ’24AU$5.42
AU$6.45
+18.9%
47.3%AU$13.06AU$4.10AU$8.036
Jan ’24AU$4.10
AU$6.03
+47.0%
52.7%AU$13.06AU$4.10AU$8.556
Dec ’23AU$4.05
AU$6.03
+48.8%
52.7%AU$13.06AU$4.10AU$8.906
Nov ’23AU$4.03
AU$6.03
+49.5%
52.7%AU$13.06AU$4.10AU$7.736

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Dicker Data

AU$1.5b

Engages in the wholesale distribution of computer hardware, software, cloud, access control, surveillance, and technologies in Australia and New Zealand.

DDR

AU$8.43

7D

-5.6%

1Y

-24.9%

Ambertech

AU$15.3m

Operates as a technology equipment distribution company in Australia and New Zealand.

AMO

AU$0.13

7D

-21.2%

1Y

-45.8%

BirdDog Technology

AU$10.2m

Develops and manufactures hardware and software video technology solutions in North America, Europe, the United Kingdom, the Asia Pacific, and Latin America.

BDT

AU$0.068

7D

6.3%

1Y

-32.0%