Elsight Limited

ASX:ELS 株式レポート

時価総額:AU$59.9m

Elsight 評価

ELS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ELS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのELSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのELSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

ELS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 ELSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ELS の販売価格 レシオを示している。これはELS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ELS のPS レシオは?
PS比19.2x
売上高US$2.04m
時価総額US$39.04m

販売価格 同業他社との比較

ELS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ELS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
SMN Structural Monitoring Systems
2.5x12.0%AU$69.1m
AVA AVA Risk Group
1.3x25.5%AU$37.7m
RWL Rubicon Water
1.5x16.0%AU$86.7m
X2M X2M Connect
0.9xn/aAU$11.6m
ELS Elsight
19.2xn/aAU$59.9m

Price-To-Sales vs ピア: ELSは、同業他社の平均 ( { 19.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて高価です。


販売価格 比率対業界

ELS'のPS レシオは、AU Electronic 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格/販売推定成長率時価総額
DDR Dicker Data
0.7x15.0%US$992.94m
AMO Ambertech
0.2xn/aUS$9.93m
HIL Hills
0.3xn/aUS$7.88m
CLT Cellnet Group
0.09xn/aUS$4.07m
ELS 19.2x業界平均 1.6xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ELSは、 Australian Electronic業界平均 (1.9x) (19.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ELS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ELS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率19.2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのELSのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘