Structural Monitoring Systems 評価

Q: SMN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

SMN ( A$0.47 ) は、当社の [[公正価値]] ( A$1.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

SMN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SMN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SMN ( A$0.47 ) は、当社の公正価値 ( A$1.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SMNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SMN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SMNは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、SMN の販売価格レシオを示している。これはSMN の時価総額を現在の収益で割って算出される。
SMN のPS レシオは？
PS比	2.5x
売上高	AU$27.95m
時価総額	AU$70.55m

SMN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3x
企業価値／EBITDA	81.8x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

SMN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SMN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	14.1x
ELS Elsight	19.2x	n/a	AU$59.9m
AVA AVA Risk Group	1.3x	25.5%	AU$37.7m
RWL Rubicon Water	1.5x	16.0%	AU$86.7m
NVX NOVONIX	34.6x	110.3%	AU$365.4m
SMN Structural Monitoring Systems	2.5x	12.0%	AU$69.1m

Price-To-Sales vs ピア: SMNは、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 14.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

SMN'のPS レシオは、AU Electronic 業界の他社と比較してどうか。

7 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
DDR Dicker Data	0.7x	15.0%	US$992.94m
AMO Ambertech	0.2x	n/a	US$9.93m
HIL Hills	0.3x	n/a	US$7.88m
CLT Cellnet Group	0.09x	n/a	US$4.07m

7 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SMNは、 Australian Electronic業界平均 (1.9x) (2.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

SMN のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SMN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	2.5x
公正PS 比率	1.6x

Price-To-Sales対公正比率: SMNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Dicker Data

AU$1.5b

Engages in the wholesale distribution of computer hardware, software, cloud, access control, surveillance, and technologies in Australia and New Zealand.

DDR

AU$8.43

-5.6%

-24.9%

Ambertech

AU$15.3m

Operates as a technology equipment distribution company in Australia and New Zealand.

AMO

AU$0.13

-21.2%

-45.8%

BirdDog Technology

AU$10.2m

Develops and manufactures hardware and software video technology solutions in North America, Europe, the United Kingdom, the Asia Pacific, and Latin America.

BDT

AU$0.068

6.3%

-32.0%