Mycronic AB (publ)

OM:MYCR 株式レポート

時価総額：SEK 37.4b

Mycronic 評価

MYCR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MYCR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MYCR ( SEK383 ) は、当社の 公正価値 ( SEK541.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MYCRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MYCR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MYCRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MYCR の株価収益率 レシオを示している。これはMYCR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MYCR のPE レシオは？
PEレシオ21.5x
収益SEK 1.74b
時価総額SEK 37.38b

株価収益率 同業他社との比較

MYCR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MYCR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.9x
LAGR B Lagercrantz Group
43.8x14.7%SEK 39.8b
HEXA B Hexagon
21x11.4%SEK 244.4b
EPEN Ependion
16.3x1.9%SEK 2.6b
PRIC B Pricer
18.4x24.4%SEK 1.9b
MYCR Mycronic
21.5x5.6%SEK 37.4b

Price-To-Earnings vs ピア: MYCRは、同業他社の平均 ( { 21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MYCR'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
MYCR 21.5x業界平均 17.3xNo. of Companies15PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MYCRは、 Swedish Electronic業界平均 (21.5x) (21.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MYCR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MYCR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.5x
公正PE 比率22.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: MYCRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMYCR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 383.00
SEK 469.50
+22.6%
5.2%SEK 494.00SEK 445.00n/a2
Nov ’25SEK 409.00
SEK 477.00
+16.6%
3.6%SEK 494.00SEK 460.00n/a2
Oct ’25SEK 387.80
SEK 475.00
+22.5%
3.2%SEK 490.00SEK 460.00n/a2
Sep ’25SEK 377.80
SEK 475.00
+25.7%
3.2%SEK 490.00SEK 460.00n/a2
Aug ’25SEK 368.00
SEK 475.00
+29.1%
3.2%SEK 490.00SEK 460.00n/a2
Jul ’25SEK 406.60
SEK 440.00
+8.2%
6.8%SEK 470.00SEK 410.00n/a2
Jun ’25SEK 413.20
SEK 420.00
+1.6%
11.9%SEK 470.00SEK 370.00n/a2
May ’25SEK 387.80
SEK 420.00
+8.3%
11.9%SEK 470.00SEK 370.00n/a2
Apr ’25SEK 378.00
SEK 410.00
+8.5%
14.6%SEK 470.00SEK 350.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Nordic LEVEL Group AB (publ.)

SEK 160.5m

Provides safety and security solutions primarily in Sweden.

LEVEL

SEK 0.84

7D

12.0%

1Y

43.3%

Hexagon

SEK 244.4b

Provides geospatial and industrial enterprise solutions worldwide.

HEXA B

SEK 91.04

7D

-1.3%

1Y

-12.9%

DistIT

SEK 59.5m

Distributes accessories for IT, mobility, home electronics, network, and data communications in Sweden, Finland, Denmark, Norway, and rest of Europe.

DIST

SEK 2.12

7D

-8.6%

1Y

-55.2%