Ependion AB

OM:EPEN 株式レポート

時価総額：SEK 2.7b

Ependion 評価

EPEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EPEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EPEN ( SEK93.5 ) は、当社の 公正価値 ( SEK143.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EPENは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EPEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EPENは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EPEN の株価収益率 レシオを示している。これはEPEN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EPEN のPE レシオは？
PEレシオ17.3x
収益SEK 156.73m
時価総額SEK 2.72b

株価収益率 同業他社との比較

EPEN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EPEN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.6x
PRIC B Pricer
18.2x24.4%SEK 1.9b
FIRE Firefly
23.8xn/aSEK 1.2b
SGG Sensys Gatso Group
52.5x77.2%SEK 566.7m
BPCINS BPC Instruments
28.1xn/aSEK 380.5m
EPEN Ependion
17.3x1.9%SEK 2.7b

Price-To-Earnings vs ピア: EPENは、同業他社の平均 ( { 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EPEN'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
EPEN 17.3x業界平均 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EPENは、 Swedish Electronic業界平均 (21.3x) (17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EPEN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EPEN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.3x
公正PE 比率17.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: EPENは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEPEN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 93.50
SEK 144.83
+54.9%
13.1%SEK 165.00SEK 119.50n/a3
Nov ’25SEK 104.40
SEK 144.83
+38.7%
13.1%SEK 165.00SEK 119.50n/a3
Oct ’25SEK 114.40
SEK 150.33
+31.4%
13.3%SEK 165.00SEK 122.00n/a3
Sep ’25SEK 108.40
SEK 143.50
+32.4%
15.0%SEK 165.00SEK 122.00n/a2
Aug ’25SEK 116.60
SEK 143.50
+23.1%
15.0%SEK 165.00SEK 122.00n/a2
Jul ’25SEK 128.60
SEK 143.00
+11.2%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Jun ’25SEK 134.80
SEK 143.00
+6.1%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
May ’25SEK 108.60
SEK 143.00
+31.7%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Apr ’25SEK 108.00
SEK 143.00
+32.4%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Mar ’25SEK 98.20
SEK 143.00
+45.6%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Feb ’25SEK 96.10
SEK 143.00
+48.8%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Jan ’25SEK 125.60
SEK 137.00
+9.1%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00n/a2
Dec ’24SEK 115.00
SEK 137.00
+19.1%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00n/a2
Nov ’24SEK 104.00
SEK 137.00
+31.7%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00SEK 104.402
Oct ’24SEK 117.40
SEK 137.00
+16.7%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00SEK 114.402
Sep ’24SEK 137.00
SEK 137.00
0%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00SEK 108.402
Aug ’24SEK 149.40
SEK 137.00
-8.3%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00SEK 116.602
Jul ’24SEK 135.80
SEK 121.00
-10.9%
0.8%SEK 122.00SEK 120.00SEK 128.602
Jun ’24SEK 124.00
SEK 121.00
-2.4%
0.8%SEK 122.00SEK 120.00SEK 134.802
May ’24SEK 113.60
SEK 121.00
+6.5%
0.8%SEK 122.00SEK 120.00SEK 108.602
Apr ’24SEK 97.00
SEK 118.00
+21.6%
1.7%SEK 120.00SEK 116.00SEK 108.002
Mar ’24SEK 99.10
SEK 118.00
+19.1%
1.7%SEK 120.00SEK 116.00SEK 98.202
Feb ’24SEK 109.60
SEK 118.00
+7.7%
1.7%SEK 120.00SEK 116.00SEK 96.102
Jan ’24SEK 110.40
SEK 106.00
-4.0%
7.5%SEK 114.00SEK 98.00SEK 125.602
Dec ’23SEK 124.00
SEK 106.00
-14.5%
7.5%SEK 114.00SEK 98.00SEK 115.002
Nov ’23SEK 91.30
SEK 102.50
+12.3%
11.2%SEK 114.00SEK 91.00SEK 104.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

DistIT

SEK 66.8m

Distributes accessories for IT, mobility, home electronics, network, and data communications in Sweden, Finland, Denmark, Norway, and rest of Europe.

DIST

SEK 2.38

7D

-4.4%

1Y

-49.0%

Hexagon

SEK 246.6b

Provides geospatial and industrial enterprise solutions worldwide.

HEXA B

SEK 91.86

7D

-2.3%

1Y

-12.0%

Nordic LEVEL Group AB (publ.)

SEK 142.4m

Provides safety and security solutions primarily in Sweden.

LEVEL

SEK 0.74

7D

3.5%

1Y

22.9%