Ependion 評価
EPEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EPEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EPEN ( SEK95.5 ) は、当社の 公正価値 ( SEK143.4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EPENは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EPEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EPENは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EPEN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.7x |
| 収益 | SEK 156.73m |
| 時価総額 | SEK 2.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 11.1x |
| PEGレシオ | 9.2x |
株価収益率 同業他社との比較
EPEN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EPENは、同業他社の平均 ( { 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EPEN'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EPENは、 Swedish Electronic業界平均 (22.6x) (17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EPEN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.7x |
| 公正PE 比率 | 17.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EPENは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | SEK 95.50 | SEK 144.83 +51.7% | 13.1% | SEK 165.00 | SEK 119.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | SEK 86.50 | SEK 144.83 +67.4% | 13.1% | SEK 165.00 | SEK 119.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | SEK 104.40 | SEK 144.83 +38.7% | 13.1% | SEK 165.00 | SEK 119.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 114.40 | SEK 150.33 +31.4% | 13.3% | SEK 165.00 | SEK 122.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | SEK 108.40 | SEK 143.50 +32.4% | 15.0% | SEK 165.00 | SEK 122.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 116.60 | SEK 143.50 +23.1% | 15.0% | SEK 165.00 | SEK 122.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 128.60 | SEK 143.00 +11.2% | 9.1% | SEK 156.00 | SEK 130.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 134.80 | SEK 143.00 +6.1% | 9.1% | SEK 156.00 | SEK 130.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 108.60 | SEK 143.00 +31.7% | 9.1% | SEK 156.00 | SEK 130.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 108.00 | SEK 143.00 +32.4% | 9.1% | SEK 156.00 | SEK 130.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 98.20 | SEK 143.00 +45.6% | 9.1% | SEK 156.00 | SEK 130.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 96.10 | SEK 143.00 +48.8% | 9.1% | SEK 156.00 | SEK 130.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 125.60 | SEK 137.00 +9.1% | 5.1% | SEK 144.00 | SEK 130.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 115.00 | SEK 137.00 +19.1% | 5.1% | SEK 144.00 | SEK 130.00 | SEK 86.50 | 2 |
| Nov ’24 | SEK 104.00 | SEK 137.00 +31.7% | 5.1% | SEK 144.00 | SEK 130.00 | SEK 104.40 | 2 |
| Oct ’24 | SEK 117.40 | SEK 137.00 +16.7% | 5.1% | SEK 144.00 | SEK 130.00 | SEK 114.40 | 2 |
| Sep ’24 | SEK 137.00 | SEK 137.00 0% | 5.1% | SEK 144.00 | SEK 130.00 | SEK 108.40 | 2 |
| Aug ’24 | SEK 149.40 | SEK 137.00 -8.3% | 5.1% | SEK 144.00 | SEK 130.00 | SEK 116.60 | 2 |
| Jul ’24 | SEK 135.80 | SEK 121.00 -10.9% | 0.8% | SEK 122.00 | SEK 120.00 | SEK 128.60 | 2 |
| Jun ’24 | SEK 124.00 | SEK 121.00 -2.4% | 0.8% | SEK 122.00 | SEK 120.00 | SEK 134.80 | 2 |
| May ’24 | SEK 113.60 | SEK 121.00 +6.5% | 0.8% | SEK 122.00 | SEK 120.00 | SEK 108.60 | 2 |
| Apr ’24 | SEK 97.00 | SEK 118.00 +21.6% | 1.7% | SEK 120.00 | SEK 116.00 | SEK 108.00 | 2 |
| Mar ’24 | SEK 99.10 | SEK 118.00 +19.1% | 1.7% | SEK 120.00 | SEK 116.00 | SEK 98.20 | 2 |
| Feb ’24 | SEK 109.60 | SEK 118.00 +7.7% | 1.7% | SEK 120.00 | SEK 116.00 | SEK 96.10 | 2 |
| Jan ’24 | SEK 110.40 | SEK 106.00 -4.0% | 7.5% | SEK 114.00 | SEK 98.00 | SEK 125.60 | 2 |
| Dec ’23 | SEK 124.00 | SEK 106.00 -14.5% | 7.5% | SEK 114.00 | SEK 98.00 | SEK 115.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2024/12/28 20:28 |
| 終値 | 2024/12/27 00:00 |
| 収益 | 2024/09/30 |
| 年間収益 | 2023/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Ependion AB 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。3
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Markus Almerud | Carnegie Commissioned Research |
| Markus Almerud | Penser Access |
| Mark Siöstedt | Redeye |