Hexagon AB (publ)

OM:HEXA B 株式レポート

時価総額：SEK 346.7b

Hexagon 評価

HEXA B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HEXA B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 128.04
Fair Value
0.9% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

公正価値以下: HEXA B ( SEK129.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SEK128.04 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HEXA B当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HEXA B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HEXA Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HEXA B の株価収益率 レシオを示している。これはHEXA B の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HEXA B のPE レシオは？
PEレシオ30.2x
収益€1.02b
時価総額€30.89b

株価収益率 同業他社との比較

HEXA B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HEXA B の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29x
MYCR Mycronic
29x10.3%SEK 48.8b
LAGR B Lagercrantz Group
51.9x15.1%SEK 49.5b
EPEN Ependion
22x24.2%SEK 3.5b
PRIC B Pricer
13x20.4%SEK 1.7b
HEXA B Hexagon
30.2x10.8%SEK 346.7b

Price-To-Earnings vs ピア: HEXA Bは、同業他社の平均 ( { 30.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HEXA B'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
HEXA B 30.2x業界平均 19.9xNo. of Companies13PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HEXA Bは、 Swedish Electronic業界平均 (29x) (30.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HEXA B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HEXA B PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.2x
公正PE 比率33.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: HEXA Bは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 30.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHEXA B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 129.15
SEK 125.43
-2.9%
15.9%SEK 156.77SEK 88.32n/a20
Feb ’26SEK 129.60
SEK 122.53
-5.5%
16.0%SEK 155.08SEK 90.18n/a20
Jan ’26SEK 105.60
SEK 118.04
+11.8%
14.8%SEK 153.97SEK 89.52n/a20
Dec ’25SEK 92.94
SEK 119.78
+28.9%
13.5%SEK 154.51SEK 94.37n/a20
Nov ’25SEK 101.65
SEK 120.88
+18.9%
13.4%SEK 156.81SEK 95.37n/a20
Oct ’25SEK 108.80
SEK 119.29
+9.6%
14.6%SEK 154.70SEK 88.17n/a20
Sep ’25SEK 105.00
SEK 118.34
+12.7%
14.9%SEK 150.66SEK 88.37n/a19
Aug ’25SEK 106.00
SEK 120.81
+14.0%
14.9%SEK 153.31SEK 89.92n/a19
Jul ’25SEK 120.40
SEK 121.42
+0.9%
17.3%SEK 160.59SEK 78.27n/a20
Jun ’25SEK 115.20
SEK 120.60
+4.7%
16.6%SEK 162.39SEK 79.15n/a19
May ’25SEK 116.75
SEK 123.72
+6.0%
16.7%SEK 165.75SEK 80.79n/a18
Apr ’25SEK 126.70
SEK 122.66
-3.2%
17.7%SEK 165.06SEK 82.00n/a18
Mar ’25SEK 122.15
SEK 117.27
-4.0%
17.4%SEK 157.70SEK 79.55n/a18
Feb ’25SEK 118.10
SEK 117.19
-0.8%
18.2%SEK 161.13SEK 79.39SEK 129.6018
Jan ’25SEK 120.95
SEK 112.12
-7.3%
16.2%SEK 148.61SEK 76.18SEK 105.6018
Dec ’24SEK 105.30
SEK 110.54
+5.0%
15.8%SEK 150.88SEK 77.98SEK 92.9417
Nov ’24SEK 90.24
SEK 114.96
+27.4%
14.5%SEK 151.61SEK 94.82SEK 101.6515
Oct ’24SEK 93.38
SEK 117.65
+26.0%
13.6%SEK 151.09SEK 93.93SEK 108.8016
Sep ’24SEK 97.72
SEK 121.57
+24.4%
12.2%SEK 152.35SEK 101.16SEK 105.0016
Aug ’24SEK 100.80
SEK 121.88
+20.9%
12.1%SEK 148.94SEK 100.97SEK 106.0016
Jul ’24SEK 132.75
SEK 125.87
-5.2%
11.7%SEK 152.05SEK 103.85SEK 120.4016
Jun ’24SEK 125.45
SEK 123.03
-1.9%
11.7%SEK 148.97SEK 101.75SEK 115.2016
May ’24SEK 116.85
SEK 121.09
+3.6%
11.7%SEK 147.21SEK 100.11SEK 116.7516
Apr ’24SEK 118.85
SEK 119.61
+0.6%
12.0%SEK 149.11SEK 94.21SEK 126.7015
Mar ’24SEK 115.45
SEK 119.18
+3.2%
13.0%SEK 146.55SEK 92.85SEK 122.1515
Feb ’24SEK 121.55
SEK 119.50
-1.7%
12.8%SEK 147.06SEK 97.23SEK 118.1015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
SEK 125.43
Fair Value
3.0% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/15 18:30
終値2025/02/14 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Hexagon AB (publ) 14 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。37

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Sven MerktBarclays
Robert BateBarclays