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Codan LimitedASX:CDA 株式レポート

時価総額 AU$6.0b
株価
AU$32.54
n/a
1Y102.0%
7D-4.5%
ポートフォリオ価値
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Codan Limited

ASX:CDA 株式レポート

時価総額：AU$6.0b

Codan（CDA）株式概要

コダン社は、国連機関、安全保障・軍事機関、政府機関、企業、個人消費者、小規模鉱業者向けの技術ソリューションを開発している。 詳細

CDA ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価1/6
将来の成長4/6
過去の実績6/6
財務の健全性5/6
配当金0/6

報酬

株価収益率（ 46 x）は、 Electronic業界平均（ 46.4 x）を下回っています。

収益は年間14.11%増加すると予測されています

過去1年間で収益は43.9%増加しました

リスク分析

リスクチェックの結果、CDA 、リスクは検出されなかった。

CDA Community Fair Values

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Codan

Rising Regulatory Burdens And Geopolitical Tensions Will Erode Value

Key Takeaways Regulatory and geopolitical risks threaten Codan's cost structure, operational margins, and access to international markets, particularly in defense and mining communications. Heavy dependence on cyclical gold detection markets and aggressive acquisitions may cause earnings volatility and compromise future returns.
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AU$24.93
FV
30.5% 割高 内在価値ディスカウント
11.40%
Revenue growth p.a.
20
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Codan

CDA: Profit Margin Risks Will Outweigh Benefits Of Upcoming Dividend

Key Takeaways Rising defense and resource security demand, alongside strategic acquisitions, is expanding Codan's market presence and driving top-line and margin growth. Ongoing R&D and integrated product development enhance recurring revenues, operating leverage, and position Codan for sustained long-term earnings improvement.
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AU$31.74
FV
2.5% 割高 内在価値ディスカウント
12.66%
Revenue growth p.a.
281
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Codan

Digital Connectivity And MESH Will Drive Enduring Global Expansion

Key Takeaways Outperformance in communications and strong margin expansion are expected, driven by higher-value product mix, acquisitions, and accelerating government demand. Advances in proprietary technology, AI integration, and robust detector sales position the company for sustained multi-year earnings growth and broader recurring revenues.
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AU$42.31
FV
23.1% 割安 内在価値ディスカウント
17.35%
Revenue growth p.a.
29
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Codan Limited 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Codan
過去の株価
現在の株価AU$32.54
52週高値AU$40.42
52週安値AU$13.20
ベータ1.3
1ヶ月の変化-6.20%
3ヶ月変化11.98%
1年変化101.99%
3年間の変化498.16%
5年間の変化114.50%
IPOからの変化2,310.37%

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Minelab's Upcoming Products And Tactical Communications Expansion Will Strengthen Market Position In Future

Codan's acquisition strategy and focus on recurring revenue are set to improve revenue stability and net margins.

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株主還元

CDAAU ElectronicAU 市場
7D-4.5%-2.7%-2.7%
1Y102.0%64.2%4.9%

業界別リターン: CDA過去 1 年間で64.2 % の収益を上げたAustralian Electronic業界を上回りました。

リターン対市場: CDA過去 1 年間で4.9 % の収益を上げたAustralian市場を上回りました。

価格変動

Is CDA's price volatile compared to industry and market?
CDA volatility
CDA Average Weekly Movement7.2%
Electronic Industry Average Movement9.8%
Market Average Movement9.9%
10% most volatile stocks in AU Market17.3%
10% least volatile stocks in AU Market4.2%

安定した株価: CDA 、 Australian市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: CDAの 週次ボラティリティ ( 7% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
1959n/aAlf Ianniellowww.codan.com.au

Codan Limited は、国連機関、安全保障・軍事機関、政府機関、企業、個人消費者、小規模鉱業者向けの技術ソリューションを開発している。通信部門と金属探知部門を通じて事業を展開している。通信部門は、ビデオやその他のデータアプリケーションのワイヤレス伝送用のDTC無線ソリューションやゼトロン通信ソリューションからなる通信機器の設計、開発、製造、販売を行っている。金属探知部門では、レクリエーション、金鉱、地雷除去、軍事市場向けの携帯型金属探知技術などの金属探知機器の設計、開発、製造、販売を行っている。同社は、オーストラリア、カナダ、デンマーク、英国、米国、ブラジル、インド、アイルランド、メキシコ、シンガポール、アラブ首長国連邦、および国際的なディーラー、販売店、代理店のネットワークを通じて製品を販売している。コダン社は1959年に設立され、本社はオーストラリアのモーソン・レイクスにある。

Codan Limited 基礎のまとめ

Codan の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
CDA 基礎統計学
時価総額AU$5.97b
収益（TTM）AU$128.62m
売上高(TTM)AU$762.12m
46.0x
PER（株価収益率
7.8x
P/Sレシオ

CDA は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
CDA 損益計算書（TTM）
収益AU$762.12m
売上原価AU$326.74m
売上総利益AU$435.38m
その他の費用AU$306.76m
収益AU$128.62m

直近の収益報告

Dec 31, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）0.71
グロス・マージン57.13%
純利益率16.88%
有利子負債／自己資本比率19.7%

CDA の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

1.2%
現在の配当利回り
50%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/03/24 08:02
終値2026/03/24 00:00
収益2025/12/31
年間収益2025/06/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを作成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法を説明するガイドや、YouTubeのチュートリアルも用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Codan Limited 9 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。13

アナリスト機関
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel LaingBell Potter
Baxter KirkBell Potter