ReadyTech Holdings Limited

CHIA:RDY 株式レポート

時価総額：AU$349.8m

ReadyTech Holdings 評価

RDY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RDY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RDY ( A$2.91 ) は、当社の 公正価値 ( A$7.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RDYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RDY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RDYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RDY の株価収益率 レシオを示している。これはRDY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RDY のPE レシオは？
PEレシオ64x
収益AU$5.46m
時価総額AU$349.80m

株価収益率 同業他社との比較

RDY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RDY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均60.6x
PPS Praemium
36.2x22.5%AU$316.4m
DUG DUG Technology
47.6x33.5%AU$202.5m
IFM Infomedia
39x21.0%AU$494.7m
EOL Energy One
119.7x48.5%AU$172.5m
RDY ReadyTech Holdings
64x24.2%AU$349.8m

Price-To-Earnings vs ピア: RDYは、同業他社の平均 ( { 64 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RDY'のPE レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
IRI Integrated Research
3.8x-20.4%US$67.46m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
RDY 64.0x業界平均 64.0xNo. of Companies3PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RDYは、 Australian Software業界平均 (64x) (64 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RDY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RDY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率64x
公正PE 比率43x

Price-To-Earnings対 公正比率: RDYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 64 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 43 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRDY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.91
AU$4.08
+40.3%
10.8%AU$4.80AU$3.54n/a6
Nov ’25AU$2.92
AU$4.09
+40.0%
10.6%AU$4.80AU$3.54n/a6
Oct ’25AU$2.97
AU$4.09
+37.7%
10.6%AU$4.80AU$3.54n/a6
Sep ’25AU$3.08
AU$4.09
+32.8%
10.6%AU$4.80AU$3.54n/a6
Aug ’25AU$3.31
AU$4.09
+23.7%
10.7%AU$4.90AU$3.50n/a6
Jul ’25AU$3.22
AU$4.09
+27.1%
10.7%AU$4.90AU$3.50n/a6
Jun ’25AU$3.27
AU$4.09
+25.2%
10.7%AU$4.90AU$3.50n/a6
May ’25AU$3.36
AU$4.09
+21.8%
10.7%AU$4.90AU$3.50n/a6
Apr ’25AU$3.34
AU$4.09
+22.6%
10.7%AU$4.90AU$3.50n/a6
Mar ’25AU$3.52
AU$4.13
+17.5%
11.2%AU$4.90AU$3.50n/a6
Feb ’25AU$3.45
AU$4.29
+24.4%
9.6%AU$5.00AU$3.65n/a6
Jan ’25AU$3.48
AU$4.29
+23.3%
9.6%AU$5.00AU$3.65n/a6
Dec ’24AU$3.51
AU$4.29
+22.2%
9.6%AU$5.00AU$3.65n/a6
Nov ’24AU$3.46
AU$4.29
+24.0%
9.6%AU$5.00AU$3.65AU$2.926
Oct ’24AU$3.63
AU$4.33
+19.3%
8.2%AU$5.00AU$3.89AU$2.976
Sep ’24AU$3.65
AU$4.21
+15.2%
9.3%AU$5.00AU$3.80AU$3.086
Aug ’24AU$3.28
AU$4.09
+24.8%
7.0%AU$4.60AU$3.70AU$3.316
Jul ’24AU$3.29
AU$4.12
+25.1%
7.4%AU$4.60AU$3.70AU$3.226
Jun ’24AU$3.08
AU$4.13
+34.2%
6.8%AU$4.60AU$3.80AU$3.276
May ’24AU$3.10
AU$4.13
+33.4%
6.8%AU$4.60AU$3.80AU$3.366
Apr ’24AU$3.04
AU$4.13
+36.0%
6.8%AU$4.60AU$3.80AU$3.346
Mar ’24AU$3.19
AU$4.25
+33.3%
6.4%AU$4.60AU$3.89AU$3.524
Feb ’24AU$3.64
AU$4.32
+18.6%
5.0%AU$4.60AU$4.05AU$3.454
Jan ’24AU$3.38
AU$4.28
+26.7%
4.8%AU$4.60AU$4.05AU$3.484
Dec ’23AU$3.95
AU$4.39
+11.2%
3.8%AU$4.60AU$4.18AU$3.514
Nov ’23AU$4.14
AU$4.28
+3.4%
4.8%AU$4.60AU$4.04AU$3.464

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Novatti Group

AU$13.0m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.031

7D

-8.8%

1Y

-63.5%

DUG Technology

AU$202.5m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.51

7D

-14.2%

1Y

-26.9%

COSOL

AU$154.4m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.87

7D

-7.4%

1Y

4.2%