Credit Clear Limited

CHIA:CCR 株式レポート

時価総額：AU$147.2m

Credit Clear 評価

CCR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CCR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CCR ( A$0.36 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CCRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CCR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CCRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CCR の販売価格 レシオを示している。これはCCR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CCR のPS レシオは？
PS比3.5x
売上高AU$42.24m
時価総額AU$147.19m

販売価格 同業他社との比較

CCR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CCR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
COS COSOL
1.6x11.2%AU$154.4m
ACE Acusensus
2.5x13.2%AU$119.0m
BTH Bigtincan Holdings
1.3x1.1%AU$152.0m
EOL Energy One
3.2x11.1%AU$165.3m
CCR Credit Clear
3.5x11.9%AU$147.2m

Price-To-Sales vs ピア: CCRは、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

CCR'のPS レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格／販売推定成長率時価総額
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$19.11m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.05m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.72m
CCR 3.5x業界平均 3.1xNo. of Companies20PS02.85.68.411.214+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CCRは、 Australian Software業界平均 (3.1x) (3.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CCR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CCR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.5x
公正PS 比率2.3x

Price-To-Sales対 公正比率: CCRは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCCR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.35
AU$0.41
+16.9%
6.0%AU$0.44AU$0.39n/a2
Nov ’25AU$0.29
AU$0.41
+40.7%
6.0%AU$0.44AU$0.39n/a2
Oct ’25AU$0.32
AU$0.41
+31.7%
6.0%AU$0.44AU$0.39n/a2
Sep ’25AU$0.29
AU$0.41
+40.7%
6.0%AU$0.44AU$0.39n/a2
Aug ’25AU$0.31
AU$0.41
+33.9%
6.0%AU$0.44AU$0.39n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

DUG Technology

AU$202.5m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.49

7D

-10.5%

1Y

-27.2%

Envirosuite

AU$75.6m

Develops and sells environmental management technology solutions.

EVS

AU$0.053

7D

-7.0%

1Y

-11.7%

COSOL

AU$154.4m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.87

7D

-7.4%

1Y

4.2%