Ansarada Group Limited

CHIA:AND 株式レポート

時価総額：AU$222.5m

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Ansarada Group 評価

AND は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AND 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AND ( A$2.49 ) は、当社の 公正価値 ( A$5.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ANDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AND の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ANDは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AND の販売価格 レシオを示している。これはAND の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AND のPS レシオは？
PS比3.9x
売上高AU$56.69m
時価総額AU$222.45m

販売価格 同業他社との比較

AND のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AND の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.6x
PPS Praemium
3.8x9.6%AU$316.4m
SYM Symbio Holdings
1.1x5.4%AU$225.7m
EOL Energy One
3.3x11.1%AU$172.5m
DUG DUG Technology
2x12.3%AU$202.5m
AND Ansarada Group
3.9x14.0%AU$222.5m

Price-To-Sales vs ピア: ANDは、同業他社の平均 ( { 3.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

AND'のPS レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／販売推定成長率時価総額
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.35m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.64m
GTI Gratifii
0.5x32.4%US$9.08m
AND 3.9x業界平均 3.1xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ANDは、 Australian Software業界平均 (3.1x) (3.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AND のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AND PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.9x
公正PS 比率6.5x

Price-To-Sales対 公正比率: ANDは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

0%

1Y

-2.8%

Novatti Group

AU$13.0m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.031

7D

-8.8%

1Y

-63.5%

COSOL

AU$154.4m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.87

7D

-7.4%

1Y

4.2%