Life360, Inc.

CHIA:360 株式レポート

時価総額：AU$4.7b

Life360 評価

360 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

360 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 360 ( A$20.97 ) は、当社の 公正価値 ( A$28.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 360は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

360 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 360は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、360 の販売価格 レシオを示している。これは360 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
360 のPS レシオは？
PS比8.9x
売上高US$342.92m
時価総額US$3.06b

販売価格 同業他社との比較

360 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、360 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均13.1x
TNE Technology One
19.6x12.5%AU$9.9b
SDR SiteMinder
9.5x18.8%AU$1.8b
NXL Nuix
9.1x15.7%AU$2.0b
OCL Objective
14x8.6%AU$1.6b
360 Life360
8.9x16.5%AU$4.7b

Price-To-Sales vs ピア: 360は、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

360'のPS レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／販売推定成長率時価総額
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.35m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.64m
GTI Gratifii
0.5x32.4%US$9.08m
360 8.9x業界平均 3.1xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 360は、 Australian Software業界平均 (3.1x) (8.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

360 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

360 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8.9x
公正PS 比率12.8x

Price-To-Sales対 公正比率: 360は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 8.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの360 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$20.97
AU$24.08
+14.8%
10.9%AU$27.00AU$18.00n/a8
Nov ’25AU$22.16
AU$21.54
-2.8%
13.1%AU$27.00AU$17.50n/a8
Oct ’25AU$19.37
AU$20.28
+4.7%
6.4%AU$21.85AU$17.50n/a8
Sep ’25AU$19.15
AU$20.01
+4.5%
5.7%AU$21.50AU$17.50n/a8
Aug ’25AU$17.33
AU$17.56
+1.3%
7.7%AU$19.10AU$15.50n/a8
Jul ’25AU$16.14
AU$16.54
+2.5%
5.0%AU$17.75AU$15.50n/a8
Jun ’25AU$15.21
AU$16.57
+8.9%
5.0%AU$17.75AU$15.50n/a8
May ’25AU$14.20
AU$15.56
+9.6%
6.8%AU$17.20AU$14.00n/a8
Apr ’25AU$13.06
AU$13.94
+6.7%
6.6%AU$15.13AU$11.98n/a8
Mar ’25AU$11.36
AU$11.84
+4.3%
18.9%AU$14.40AU$8.71n/a8
Feb ’25AU$7.59
AU$10.59
+39.5%
11.7%AU$12.15AU$8.71n/a8
Jan ’25AU$7.55
AU$10.53
+39.4%
12.2%AU$12.15AU$8.71n/a8
Dec ’24AU$7.60
AU$10.53
+38.5%
12.2%AU$12.15AU$8.71n/a8
Nov ’24AU$7.48
AU$11.18
+49.5%
12.5%AU$14.00AU$9.50AU$22.166
Oct ’24AU$8.28
AU$11.02
+33.1%
12.8%AU$14.00AU$9.50AU$19.376
Sep ’24AU$9.16
AU$10.93
+19.4%
13.0%AU$14.00AU$9.50AU$19.156
Aug ’24AU$7.67
AU$9.38
+22.3%
10.1%AU$10.97AU$8.00AU$17.335
Jul ’24AU$7.59
AU$8.96
+18.1%
11.8%AU$10.97AU$8.00AU$16.145
Jun ’24AU$6.72
AU$9.21
+37.1%
11.4%AU$10.97AU$8.35AU$15.214
May ’24AU$4.93
AU$9.03
+83.1%
13.2%AU$11.01AU$7.85AU$14.204
Apr ’24AU$4.91
AU$9.03
+83.9%
13.2%AU$11.01AU$7.85AU$13.064
Mar ’24AU$5.05
AU$9.51
+88.4%
19.5%AU$12.65AU$7.90AU$11.364
Feb ’24AU$5.52
AU$9.51
+72.3%
19.5%AU$12.65AU$7.90AU$7.594
Jan ’24AU$4.84
AU$9.49
+96.3%
21.2%AU$12.87AU$7.60AU$7.554
Dec ’23AU$6.42
AU$9.69
+51.0%
19.1%AU$12.87AU$8.40AU$7.604
Nov ’23AU$6.78
AU$9.53
+40.6%
21.3%AU$12.87AU$7.50AU$7.484

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

0%

1Y

-2.8%

DUG Technology

AU$202.5m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.51

7D

-14.2%

1Y

-26.9%

COSOL

AU$154.4m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.87

7D

-7.4%

1Y

4.2%