Vista Group International Limited

ASX:VGL 株式レポート

時価総額：AU$629.6m

Vista Group International 評価

VGL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VGL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VGL ( A$2.66 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VGLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VGL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VGLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、VGL の販売価格 レシオを示している。これはVGL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VGL のPS レシオは？
PS比4.9x
売上高NZ$142.90m
時価総額NZ$701.14m

販売価格 同業他社との比較

VGL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VGL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.2x
RUL RPMGlobal Holdings
7x10.4%AU$699.9m
FCL FINEOS Corporation Holdings
3.5x8.5%AU$693.6m
IFM Infomedia
3.5x6.8%AU$494.7m
BVS Bravura Solutions
2.7x2.0%AU$677.0m
VGL Vista Group International
4.9x12.5%AU$701.1m

Price-To-Sales vs ピア: VGLは、同業他社の平均 ( { 4.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

VGL'のPS レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

16 企業価格／販売推定成長率時価総額
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.36m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.65m
GTI Gratifii
0.5x32.4%US$9.08m
VGL 4.9x業界平均 3.1xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
16 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VGLは、 Australian Software業界平均 (3.1x) (4.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VGL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VGL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.9x
公正PS 比率4.8x

Price-To-Sales対 公正比率: VGLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVGL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.66
AU$2.48
-6.7%
14.7%AU$3.03AU$2.02n/a5
Nov ’25AU$2.55
AU$2.48
-2.6%
14.7%AU$3.03AU$2.02n/a5
Oct ’25AU$2.39
AU$2.48
+3.9%
14.7%AU$3.03AU$2.02n/a5
Sep ’25AU$2.75
AU$2.48
-9.7%
14.7%AU$3.03AU$2.02n/a5
Aug ’25AU$2.11
AU$2.04
-3.2%
10.1%AU$2.44AU$1.90n/a5
Jul ’25AU$2.04
AU$2.04
+0.2%
10.1%AU$2.44AU$1.90n/a5
Jun ’25AU$2.06
AU$1.93
-6.1%
14.3%AU$2.40AU$1.55n/a5
May ’25AU$1.68
AU$1.93
+15.5%
14.3%AU$2.40AU$1.55n/a5
Apr ’25AU$1.81
AU$1.85
+2.2%
9.2%AU$2.06AU$1.59n/a4
Mar ’25AU$1.48
AU$1.85
+25.4%
9.2%AU$2.06AU$1.59n/a4
Feb ’25AU$1.49
AU$1.71
+15.0%
12.9%AU$1.87AU$1.40n/a3
Jan ’25AU$1.57
AU$1.71
+9.5%
12.9%AU$1.87AU$1.40n/a3
Dec ’24AU$1.23
AU$1.71
+39.9%
12.9%AU$1.87AU$1.40n/a3
Nov ’24AU$1.22
AU$1.71
+41.1%
12.9%AU$1.87AU$1.40AU$2.553
Oct ’24AU$1.34
AU$1.71
+28.2%
10.9%AU$1.84AU$1.45AU$2.393
Sep ’24AU$1.45
AU$1.71
+18.0%
10.9%AU$1.84AU$1.45AU$2.753
Aug ’24AU$1.75
AU$1.71
-2.3%
10.4%AU$1.85AU$1.46AU$2.113
Jul ’24AU$1.59
AU$1.67
+5.1%
9.3%AU$1.80AU$1.45AU$2.043
Jun ’24AU$1.27
AU$1.67
+32.1%
9.3%AU$1.80AU$1.45AU$2.063
May ’24AU$1.15
AU$1.67
+45.3%
9.3%AU$1.80AU$1.45AU$1.683
Apr ’24AU$1.30
AU$1.67
+28.6%
9.3%AU$1.80AU$1.45AU$1.813
Mar ’24AU$1.33
AU$1.67
+25.7%
9.3%AU$1.80AU$1.45AU$1.483
Feb ’24AU$1.33
AU$1.72
+29.5%
1.2%AU$1.75AU$1.71AU$1.493
Jan ’24AU$1.35
AU$1.72
+27.6%
1.2%AU$1.75AU$1.71AU$1.573
Dec ’23AU$1.46
AU$1.72
+18.0%
1.2%AU$1.75AU$1.71AU$1.233
Nov ’23AU$1.41
AU$1.72
+22.1%
1.2%AU$1.75AU$1.71AU$1.223

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Envirosuite

AU$75.6m

Develops and sells environmental management technology solutions.

EVS

AU$0.053

7D

-7.0%

1Y

-11.7%

Pureprofile

AU$37.1m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.032

7D

6.7%

1Y

18.5%

COSOL

AU$154.4m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.87

7D

-7.4%

1Y

4.2%