Megaport Limited

ASX:MP1 株式レポート

時価総額：AU$1.9b

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Megaport 評価

MP1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MP1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MP1 ( A$12.09 ) は、当社の 公正価値 ( A$17.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MP1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MP1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MP1 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益10.7x
企業価値／EBITDA94.3x
PEGレシオ5.6x

販売価格 同業他社との比較

MP1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MP1 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.7x
MAQ Macquarie Technology Group
6.6x7.5%AU$2.3b
NXT NEXTDC
21.7x14.0%AU$9.2b
SOV Sovereign Cloud Holdings
6xn/aAU$47.4m
5GN 5G Networks
0.5xn/aAU$52.5m
MP1 Megaport
10.9x17.4%AU$1.9b

Price-To-Sales vs ピア: MP1は、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MP1'のPE レシオは、Global IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MP1は、 Global IT業界平均 (1.4x) (10.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MP1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MP1 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率10.9x
公正PS 比率8.9x

Price-To-Sales対 公正比率: MP1は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 10.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMP1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$12.09
AU$15.27
+26.3%
9.9%AU$18.30AU$12.50n/a15
Jun ’25AU$13.56
AU$15.33
+13.1%
10.5%AU$18.30AU$12.50n/a15
May ’25AU$13.23
AU$15.32
+15.8%
10.3%AU$18.30AU$12.50n/a15
Apr ’25AU$14.99
AU$15.19
+1.3%
12.0%AU$19.04AU$11.50n/a15
Mar ’25AU$14.51
AU$14.62
+0.7%
11.8%AU$19.04AU$11.50n/a15
Feb ’25AU$12.48
AU$14.21
+13.8%
12.0%AU$18.41AU$11.50n/a15
Jan ’25AU$9.20
AU$13.18
+43.3%
18.2%AU$18.56AU$10.00n/a14
Dec ’24AU$9.59
AU$13.18
+37.5%
18.2%AU$18.56AU$10.00n/a14
Nov ’24AU$9.64
AU$13.20
+37.0%
18.2%AU$18.56AU$10.00n/a14
Oct ’24AU$11.77
AU$13.63
+15.8%
19.8%AU$18.00AU$8.00n/a14
Sep ’24AU$12.26
AU$13.52
+10.3%
20.5%AU$18.00AU$8.00n/a14
Aug ’24AU$10.40
AU$11.39
+9.5%
18.9%AU$16.76AU$6.90n/a14
Jul ’24AU$7.22
AU$8.47
+17.3%
35.7%AU$16.32AU$4.80n/a14
Jun ’24AU$7.05
AU$8.35
+18.5%
37.1%AU$16.32AU$4.80AU$13.5614
May ’24AU$5.55
AU$8.16
+47.0%
39.0%AU$16.32AU$4.80AU$13.2314
Apr ’24AU$4.12
AU$8.44
+104.8%
38.9%AU$15.83AU$5.00AU$14.9914
Mar ’24AU$5.61
AU$8.58
+52.9%
35.5%AU$15.83AU$5.20AU$14.5115
Feb ’24AU$5.58
AU$8.89
+59.3%
37.7%AU$16.53AU$5.20AU$12.4815
Jan ’24AU$6.31
AU$10.29
+63.0%
35.7%AU$19.37AU$6.21AU$9.2015
Dec ’23AU$6.89
AU$10.29
+49.3%
35.7%AU$19.37AU$6.21AU$9.5915
Nov ’23AU$6.44
AU$10.29
+59.7%
35.7%AU$19.37AU$6.21AU$9.6415
Oct ’23AU$7.79
AU$11.43
+46.7%
30.6%AU$19.37AU$6.21AU$11.7713
Sep ’23AU$6.99
AU$11.33
+62.1%
29.0%AU$18.15AU$6.21AU$12.2613
Aug ’23AU$8.29
AU$12.02
+45.0%
29.7%AU$17.82AU$5.94AU$10.4012
Jul ’23AU$5.25
AU$13.39
+155.0%
34.5%AU$19.70AU$5.50AU$7.2212
Jun ’23AU$6.95
AU$15.60
+124.5%
25.7%AU$21.77AU$10.65AU$7.0512

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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