Megaport Limited

ASX:MP1 株式レポート

時価総額：AU$1.3b

Megaport 評価

MP1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MP1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MP1 ( A$8.36 ) は、当社の 公正価値 ( A$12.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MP1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MP1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MP1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MP1 の株価収益率 レシオを示している。これはMP1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MP1 のPE レシオは？
PEレシオ139.3x
収益AU$9.61m
時価総額AU$1.34b

株価収益率 同業他社との比較

MP1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MP1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45.9x
MAQ Macquarie Technology Group
68.8x1.5%AU$2.3b
DTL Data#3
27.8x10.9%AU$1.2b
ATA Atturra
34.6x16.9%AU$332.7m
HSN Hansen Technologies
52.6x22.2%AU$1.1b
MP1 Megaport
139.3x31.9%AU$1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: MP1は、同業他社の平均 ( { 139.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MP1'のPE レシオは、Global IT 業界の他社と比較してどうか。

19 企業価格／収益推定成長率時価総額
MP1 139.3x業界平均 23.2xNo. of Companies94PE01632486480+
19 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MP1は、 Australian IT業界平均 (70.7x) (139.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 70.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MP1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MP1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率139.3x
公正PE 比率53.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: MP1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 139.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 53.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMP1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$8.36
AU$11.77
+40.8%
16.0%AU$16.05AU$8.00n/a15
Nov ’25AU$6.81
AU$11.96
+75.6%
17.2%AU$16.05AU$8.00n/a15
Oct ’25AU$7.54
AU$12.21
+61.9%
16.7%AU$16.05AU$8.00n/a16
Sep ’25AU$8.54
AU$12.52
+46.5%
14.4%AU$16.05AU$10.00n/a16
Aug ’25AU$11.22
AU$15.11
+34.7%
10.6%AU$18.30AU$12.50n/a16
Jul ’25AU$10.95
AU$15.17
+38.6%
10.8%AU$18.30AU$12.50n/a15
Jun ’25AU$13.56
AU$15.33
+13.1%
10.5%AU$18.30AU$12.50n/a15
May ’25AU$13.23
AU$15.32
+15.8%
10.3%AU$18.30AU$12.50n/a15
Apr ’25AU$14.99
AU$15.19
+1.3%
12.0%AU$19.04AU$11.50n/a15
Mar ’25AU$14.51
AU$14.62
+0.7%
11.8%AU$19.04AU$11.50n/a15
Feb ’25AU$12.48
AU$14.21
+13.8%
12.0%AU$18.41AU$11.50n/a15
Jan ’25AU$9.20
AU$13.18
+43.3%
18.2%AU$18.56AU$10.00n/a14
Dec ’24AU$9.59
AU$13.18
+37.5%
18.2%AU$18.56AU$10.00n/a14
Nov ’24AU$9.64
AU$13.20
+37.0%
18.2%AU$18.56AU$10.00AU$6.8114
Oct ’24AU$11.77
AU$13.63
+15.8%
19.8%AU$18.00AU$8.00AU$7.5414
Sep ’24AU$12.26
AU$13.52
+10.3%
20.5%AU$18.00AU$8.00AU$8.5414
Aug ’24AU$10.40
AU$11.39
+9.5%
18.9%AU$16.76AU$6.90AU$11.2214
Jul ’24AU$7.22
AU$8.47
+17.3%
35.7%AU$16.32AU$4.80AU$10.9514
Jun ’24AU$7.05
AU$8.35
+18.5%
37.1%AU$16.32AU$4.80AU$13.5614
May ’24AU$5.55
AU$8.16
+47.0%
39.0%AU$16.32AU$4.80AU$13.2314
Apr ’24AU$4.12
AU$8.44
+104.8%
38.9%AU$15.83AU$5.00AU$14.9914
Mar ’24AU$5.61
AU$8.58
+52.9%
35.5%AU$15.83AU$5.20AU$14.5115
Feb ’24AU$5.58
AU$8.89
+59.3%
37.7%AU$16.53AU$5.20AU$12.4815
Jan ’24AU$6.31
AU$10.29
+63.0%
35.7%AU$19.37AU$6.21AU$9.2015
Dec ’23AU$6.89
AU$10.29
+49.3%
35.7%AU$19.37AU$6.21AU$9.5915
Nov ’23AU$6.44
AU$10.29
+59.7%
35.7%AU$19.37AU$6.21AU$9.6415

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Pureprofile

AU$35.9m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.03

7D

11.1%

1Y

11.1%

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

-5.7%

1Y

13.8%

COSOL

AU$147.3m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.83

7D

-12.6%

1Y

-2.4%