Atturra Limited

ASX:ATA 株式レポート

時価総額：AU$331.2m

Atturra 評価

ATA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ATA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ATA ( A$1.07 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ATAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ATA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ATAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ATA の株価収益率 レシオを示している。これはATA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ATA のPE レシオは？
PEレシオ34x
収益AU$9.78m
時価総額AU$331.17m

株価収益率 同業他社との比較

ATA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ATA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.9x
KYP Kinatico
72.2x43.0%AU$56.4m
CNW Cirrus Networks Holdings
32.9xn/aAU$56.7m
DTL Data#3
27.6x10.9%AU$1.2b
RDY ReadyTech Holdings
63.1x24.1%AU$345.0m
ATA Atturra
34x16.9%AU$331.2m

Price-To-Earnings vs ピア: ATAは、同業他社の平均 ( { 34 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ATA'のPE レシオは、Global IT 業界の他社と比較してどうか。

20 企業価格／収益推定成長率時価総額
ATA 34.0x業界平均 23.2xNo. of Companies91PE01632486480+
20 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ATAは、 Australian IT業界平均 (70.8x) (34 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 70.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ATA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ATA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34x
公正PE 比率39.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: ATAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 34 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのATA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.07
AU$1.25
+17.1%
11.8%AU$1.40AU$1.05n/a3
Nov ’25AU$1.12
AU$1.24
+11.5%
11.7%AU$1.40AU$1.05n/a3
Oct ’25AU$1.02
AU$1.24
+21.9%
11.7%AU$1.40AU$1.05n/a3
Sep ’25AU$0.90
AU$1.24
+38.1%
11.7%AU$1.40AU$1.05n/a3
Aug ’25AU$0.81
AU$1.23
+52.3%
11.6%AU$1.40AU$1.05n/a3
Jul ’25AU$0.72
AU$1.23
+69.2%
14.1%AU$1.40AU$1.05n/a2
Jun ’25AU$0.75
AU$1.23
+63.6%
14.1%AU$1.40AU$1.05n/a2
May ’25AU$0.82
AU$1.23
+48.7%
14.1%AU$1.40AU$1.05n/a2
Apr ’25AU$0.82
AU$1.23
+49.6%
14.1%AU$1.40AU$1.05n/a2
Mar ’25AU$0.92
AU$1.23
+34.1%
14.1%AU$1.40AU$1.05n/a2
Feb ’25AU$0.81
AU$1.25
+53.4%
16.0%AU$1.45AU$1.05n/a2
Jan ’25AU$0.80
AU$1.23
+53.4%
18.2%AU$1.45AU$1.00n/a2
Dec ’24AU$0.81
AU$1.07
+31.7%
5.9%AU$1.13AU$1.00n/a2
Nov ’24AU$0.85
AU$1.07
+24.8%
5.9%AU$1.13AU$1.00AU$1.122
Oct ’24AU$0.85
AU$0.99
+15.8%
12.0%AU$1.13AU$0.84AU$1.023
Sep ’24AU$0.87
AU$0.97
+11.9%
12.3%AU$1.13AU$0.84AU$0.903
Aug ’24AU$0.95
AU$0.97
+2.5%
12.3%AU$1.13AU$0.84AU$0.813
Jul ’24AU$0.89
AU$0.97
+10.0%
12.3%AU$1.13AU$0.84AU$0.723
Jun ’24AU$0.89
AU$0.97
+9.5%
12.5%AU$1.13AU$0.84AU$0.753
May ’24AU$0.89
AU$0.97
+9.5%
12.5%AU$1.13AU$0.84AU$0.823
Apr ’24AU$0.88
AU$1.00
+14.5%
12.7%AU$1.15AU$0.84AU$0.823
Mar ’24AU$0.97
AU$1.08
+11.0%
6.3%AU$1.15AU$1.01AU$0.922
Feb ’24AU$1.05
AU$0.97
-7.3%
18.0%AU$1.15AU$0.80AU$0.812
Jan ’24AU$0.95
AU$0.92
-2.7%
13.6%AU$1.05AU$0.80AU$0.802
Dec ’23AU$0.88
AU$0.92
+5.0%
13.6%AU$1.05AU$0.80AU$0.812
Nov ’23AU$0.90
AU$0.92
+2.7%
13.6%AU$1.05AU$0.80AU$0.852

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Bigtincan Holdings

AU$147.9m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

-2.8%

1Y

20.7%

DUG Technology

AU$204.2m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.61

7D

-12.5%

1Y

-20.5%

COSOL

AU$151.7m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.85

7D

-11.4%

1Y

0.6%