Wrkr 評価

Q: WRK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

WRK ( A$0.06 ) は、当社の [[公正価値]] ( A$0.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

WRK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WRK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WRK ( A$0.06 ) は、当社の公正価値 ( A$0.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WRKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WRK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WRKは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、WRK の販売価格レシオを示している。これはWRK の時価総額を現在の収益で割って算出される。
WRK のPS レシオは？
PS比	11.1x
売上高	AU$9.59m
時価総額	AU$103.30m

WRK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	10.6x
企業価値／EBITDA	-219.4x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

WRK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WRK の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	4.7x
SPX Spenda	9.4x	n/a	AU$50.6m
CYB AUCyber	3.5x	n/a	AU$36.0m
FCT FirstWave Cloud Technology	3.5x	n/a	AU$42.8m
AI1 Adisyn	2.6x	n/a	AU$13.6m
WRK Wrkr	11.1x	37.2%	AU$103.3m

Price-To-Sales vs ピア: WRKは、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

WRK'のPS レシオは、AU IT 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
NNG Nexion Group	0.5x	n/a	US$2.70m
CGO CPT Global	0.2x	n/a	US$2.10m

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: WRKは、 Australian IT業界平均 (2.4x) (11.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

WRK のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

WRK PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	11.1x
公正PS 比率	5.2x

Price-To-Sales対公正比率: WRKは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 11.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWRK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	AU$0.062	AU$0.069 +10.5%	13.9%	AU$0.078	AU$0.059	n/a	2
Nov ’25	AU$0.068	AU$0.069 +0.7%	13.9%	AU$0.078	AU$0.059	n/a	2
Oct ’25	AU$0.051	AU$0.069 +34.3%	13.9%	AU$0.078	AU$0.059	n/a	2
Sep ’25	AU$0.034	AU$0.081 +138.2%	1.2%	AU$0.082	AU$0.08	n/a	2
Aug ’25	AU$0.032	AU$0.081 +153.1%	1.2%	AU$0.082	AU$0.08	n/a	2
Jul ’25	AU$0.03	AU$0.08 +165.0%	0.6%	AU$0.08	AU$0.079	n/a	2
Jun ’25	AU$0.03	AU$0.08 +165.0%	0.6%	AU$0.08	AU$0.079	n/a	2
May ’25	AU$0.03	AU$0.08 +165.0%	0.6%	AU$0.08	AU$0.079	n/a	2
Apr ’25	AU$0.035	AU$0.08 +127.1%	0.6%	AU$0.08	AU$0.079	n/a	2
Mar ’25	AU$0.036	AU$0.08 +120.8%	0.6%	AU$0.08	AU$0.079	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Pureprofile

AU$35.9m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.03

11.1%

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

-5.7%

13.8%

COSOL

AU$147.3m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.83

-12.6%

-2.4%