Macquarie Technology Group Limited

ASX:MAQ 株式レポート

時価総額：AU$2.2b

Macquarie Technology Group 評価

MAQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MAQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのMAQの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのMAQの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

MAQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MAQは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MAQ の株価収益率 レシオを示している。これはMAQ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MAQ のPE レシオは？
PEレシオ67.7x
収益AU$33.00m
時価総額AU$2.24b

株価収益率 同業他社との比較

MAQ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MAQ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均73.7x
MP1 Megaport
126.2x30.5%AU$1.2b
OCL Objective
52.6x6.3%AU$1.6b
IRE Iress
87.8x29.6%AU$1.7b
DTL Data#3
28.2x10.9%AU$1.2b
MAQ Macquarie Technology Group
67.7x1.5%AU$2.2b

Price-To-Earnings vs ピア: MAQは、同業他社の平均 ( { 67.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 73.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MAQ'のPE レシオは、Global IT 業界の他社と比較してどうか。

19 企業価格／収益推定成長率時価総額
MAQ 67.7x業界平均 23.1xNo. of Companies94PE01632486480+
19 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MAQは、 Australian IT業界平均 (70x) (67.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 70 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MAQ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MAQ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率67.7x
公正PE 比率43.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: MAQは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 67.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 43.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMAQ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$86.74
AU$101.42
+16.9%
9.7%AU$116.00AU$84.90n/a6
Nov ’25AU$85.00
AU$101.42
+19.3%
9.7%AU$116.00AU$84.90n/a6
Oct ’25AU$82.71
AU$99.76
+20.6%
9.1%AU$116.00AU$84.90n/a6
Sep ’25AU$84.55
AU$99.76
+18.0%
9.1%AU$116.00AU$84.90n/a6
Aug ’25AU$95.30
AU$98.49
+3.3%
11.3%AU$118.00AU$81.65n/a6
Jul ’25AU$91.29
AU$91.37
+0.08%
7.8%AU$101.10AU$81.65n/a6
Jun ’25AU$83.76
AU$89.60
+7.0%
6.3%AU$100.00AU$81.65n/a6
May ’25AU$80.97
AU$90.07
+11.2%
6.5%AU$100.00AU$81.65n/a6
Apr ’25AU$79.59
AU$81.74
+2.7%
18.0%AU$93.00AU$50.00n/a6
Mar ’25AU$81.00
AU$79.92
-1.3%
17.3%AU$90.53AU$50.00n/a6
Feb ’25AU$71.09
AU$75.75
+6.6%
16.3%AU$87.50AU$50.00n/a6
Jan ’25AU$68.55
AU$73.06
+6.6%
17.1%AU$87.50AU$50.00n/a6
Dec ’24AU$68.73
AU$72.06
+4.8%
18.3%AU$87.50AU$50.00n/a6
Nov ’24AU$61.93
AU$72.06
+16.4%
18.3%AU$87.50AU$50.00AU$85.006
Oct ’24AU$63.40
AU$72.06
+13.7%
18.3%AU$87.50AU$50.00AU$82.716
Sep ’24AU$67.68
AU$72.06
+6.5%
18.3%AU$87.50AU$50.00AU$84.556
Aug ’24AU$67.82
AU$72.30
+6.6%
15.2%AU$87.50AU$51.00AU$95.306
Jul ’24AU$68.32
AU$72.27
+5.8%
15.2%AU$87.50AU$51.00AU$91.296
Jun ’24AU$59.62
AU$68.51
+14.9%
13.7%AU$80.00AU$51.00AU$83.766
May ’24AU$62.72
AU$68.51
+9.2%
13.7%AU$80.00AU$51.00AU$80.976
Apr ’24AU$58.45
AU$68.18
+16.6%
13.4%AU$80.00AU$51.00AU$79.596
Mar ’24AU$59.20
AU$66.83
+12.9%
13.3%AU$80.00AU$51.00AU$81.006
Feb ’24AU$54.80
AU$66.26
+20.9%
11.8%AU$76.50AU$51.00AU$71.096
Jan ’24AU$59.50
AU$66.25
+11.3%
11.6%AU$76.50AU$51.00AU$68.556
Dec ’23AU$59.00
AU$66.25
+12.3%
11.6%AU$76.50AU$51.00AU$68.736
Nov ’23AU$57.43
AU$66.25
+15.4%
11.6%AU$76.50AU$51.00AU$61.936

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Envirosuite

AU$75.6m

Develops and sells environmental management technology solutions.

EVS

AU$0.053

7D

-7.0%

1Y

-11.7%

Novatti Group

AU$13.0m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.031

7D

-8.8%

1Y

-63.5%

COSOL

AU$154.4m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.87

7D

-7.4%

1Y

4.2%