Data#3 Limited

ASX:DTL 株式レポート

時価総額：AU$1.2b

Data#3 評価

DTL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DTL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DTL ( A$7.71 ) は、当社の 公正価値 ( A$12.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DTLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DTL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DTLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DTL の株価収益率 レシオを示している。これはDTL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DTL のPE レシオは？
PEレシオ27.6x
収益AU$43.31m
時価総額AU$1.20b

株価収益率 同業他社との比較

DTL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DTL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均69.8x
ATA Atturra
34x16.9%AU$331.2m
CNW Cirrus Networks Holdings
32.9xn/aAU$56.7m
KYP Kinatico
72.2x43.0%AU$56.4m
MP1 Megaport
140x31.9%AU$1.3b
DTL Data#3
27.6x10.9%AU$1.2b

Price-To-Earnings vs ピア: DTLは、同業他社の平均 ( { 27.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 69.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DTL'のPE レシオは、Global IT 業界の他社と比較してどうか。

20 企業価格／収益推定成長率時価総額
DTL 27.6x業界平均 23.2xNo. of Companies91PE01632486480+
20 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DTLは、 Australian IT業界平均 (70.8x) (27.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 70.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DTL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DTL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.6x
公正PE 比率44.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: DTLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDTL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$7.71
AU$8.86
+14.9%
8.1%AU$10.00AU$8.00n/a8
Nov ’25AU$7.38
AU$8.86
+20.0%
8.1%AU$10.00AU$8.00n/a8
Oct ’25AU$7.55
AU$8.96
+18.7%
7.1%AU$10.00AU$8.15n/a8
Sep ’25AU$7.70
AU$8.85
+15.0%
7.6%AU$10.00AU$7.99n/a9
Aug ’25AU$8.78
AU$8.35
-4.9%
5.1%AU$9.12AU$7.50n/a9
Jul ’25AU$8.14
AU$8.35
+2.5%
5.1%AU$9.12AU$7.50n/a9
Jun ’25AU$7.97
AU$8.35
+4.7%
5.1%AU$9.12AU$7.50n/a9
May ’25AU$7.58
AU$7.98
+5.3%
12.2%AU$9.12AU$5.50n/a9
Apr ’25AU$8.28
AU$8.04
-2.9%
12.8%AU$9.15AU$5.50n/a9
Mar ’25AU$8.26
AU$8.04
-2.7%
12.8%AU$9.15AU$5.50n/a9
Feb ’25AU$9.50
AU$8.09
-14.8%
15.8%AU$9.60AU$5.10n/a8
Jan ’25AU$8.44
AU$7.70
-8.7%
15.7%AU$9.09AU$5.00n/a8
Dec ’24AU$7.87
AU$7.20
-8.5%
14.3%AU$8.20AU$5.00n/a7
Nov ’24AU$7.01
AU$7.08
+1.0%
13.8%AU$8.20AU$5.00AU$7.387
Oct ’24AU$7.08
AU$6.87
-2.9%
14.0%AU$7.95AU$4.90AU$7.556
Sep ’24AU$7.35
AU$6.79
-7.6%
14.2%AU$7.95AU$4.90AU$7.706
Aug ’24AU$7.54
AU$7.53
-0.1%
13.4%AU$9.30AU$6.40AU$8.786
Jul ’24AU$7.20
AU$7.63
+6.0%
12.6%AU$9.30AU$6.40AU$8.147
Jun ’24AU$7.14
AU$7.63
+6.9%
12.6%AU$9.30AU$6.40AU$7.977
May ’24AU$7.50
AU$7.77
+3.6%
12.5%AU$9.30AU$6.40AU$7.586
Apr ’24AU$7.28
AU$7.76
+6.5%
12.2%AU$9.20AU$6.40AU$8.286
Mar ’24AU$7.48
AU$7.55
+1.0%
13.3%AU$9.20AU$6.35AU$8.267
Feb ’24AU$7.11
AU$7.34
+3.2%
12.8%AU$9.20AU$6.35AU$9.507
Jan ’24AU$6.77
AU$7.31
+8.0%
11.8%AU$8.95AU$6.35AU$8.447
Dec ’23AU$6.89
AU$7.31
+6.1%
11.8%AU$8.95AU$6.35AU$7.877
Nov ’23AU$6.79
AU$7.26
+6.9%
12.1%AU$8.95AU$6.35AU$7.017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Bigtincan Holdings

AU$147.9m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

-2.8%

1Y

20.7%

DUG Technology

AU$204.2m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.61

7D

-12.5%

1Y

-20.5%

COSOL

AU$151.7m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.85

7D

-11.4%

1Y

0.6%