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Data#3 評価
DTL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DTL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DTL ( A$8.09 ) は、当社の 公正価値 ( A$13.38 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DTLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DTL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
DTL のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | AU$1.20b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.2x |
企業価値/EBITDA | 17.3x |
PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
DTL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DTLは、同業他社の平均 ( { 27.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DTL'のPE レシオは、Global IT 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DTL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 27.7x |
公正PE 比率 | 41.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DTLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 32.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | AU$7.74 | AU$8.96 +15.8% | 7.1% | AU$10.00 | AU$8.15 | n/a | 8 |
Sep ’25 | AU$7.70 | AU$8.85 +15.0% | 7.6% | AU$10.00 | AU$7.99 | n/a | 9 |
Aug ’25 | AU$8.78 | AU$8.35 -4.9% | 5.1% | AU$9.12 | AU$7.50 | n/a | 9 |
Jul ’25 | AU$8.14 | AU$8.35 +2.5% | 5.1% | AU$9.12 | AU$7.50 | n/a | 9 |
Jun ’25 | AU$7.97 | AU$8.35 +4.7% | 5.1% | AU$9.12 | AU$7.50 | n/a | 9 |
May ’25 | AU$7.58 | AU$7.98 +5.3% | 12.2% | AU$9.12 | AU$5.50 | n/a | 9 |
Apr ’25 | AU$8.28 | AU$8.04 -2.9% | 12.8% | AU$9.15 | AU$5.50 | n/a | 9 |
Mar ’25 | AU$8.26 | AU$8.04 -2.7% | 12.8% | AU$9.15 | AU$5.50 | n/a | 9 |
Feb ’25 | AU$9.50 | AU$8.09 -14.8% | 15.8% | AU$9.60 | AU$5.10 | n/a | 8 |
Jan ’25 | AU$8.44 | AU$7.70 -8.7% | 15.7% | AU$9.09 | AU$5.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | AU$7.87 | AU$7.20 -8.5% | 14.3% | AU$8.20 | AU$5.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | AU$7.01 | AU$7.08 +1.0% | 13.8% | AU$8.20 | AU$5.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | AU$7.08 | AU$6.87 -2.9% | 14.0% | AU$7.95 | AU$4.90 | n/a | 6 |
Sep ’24 | AU$7.35 | AU$6.79 -7.6% | 14.2% | AU$7.95 | AU$4.90 | AU$7.70 | 6 |
Aug ’24 | AU$7.54 | AU$7.53 -0.1% | 13.4% | AU$9.30 | AU$6.40 | AU$8.78 | 6 |
Jul ’24 | AU$7.20 | AU$7.63 +6.0% | 12.6% | AU$9.30 | AU$6.40 | AU$8.14 | 7 |
Jun ’24 | AU$7.14 | AU$7.63 +6.9% | 12.6% | AU$9.30 | AU$6.40 | AU$7.97 | 7 |
May ’24 | AU$7.50 | AU$7.77 +3.6% | 12.5% | AU$9.30 | AU$6.40 | AU$7.58 | 6 |
Apr ’24 | AU$7.28 | AU$7.76 +6.5% | 12.2% | AU$9.20 | AU$6.40 | AU$8.28 | 6 |
Mar ’24 | AU$7.48 | AU$7.55 +1.0% | 13.3% | AU$9.20 | AU$6.35 | AU$8.26 | 7 |
Feb ’24 | AU$7.11 | AU$7.34 +3.2% | 12.8% | AU$9.20 | AU$6.35 | AU$9.50 | 7 |
Jan ’24 | AU$6.77 | AU$7.31 +8.0% | 11.8% | AU$8.95 | AU$6.35 | AU$8.44 | 7 |
Dec ’23 | AU$6.89 | AU$7.31 +6.1% | 11.8% | AU$8.95 | AU$6.35 | AU$7.87 | 7 |
Nov ’23 | AU$6.79 | AU$7.26 +6.9% | 12.1% | AU$8.95 | AU$6.35 | AU$7.01 | 7 |
Oct ’23 | AU$6.25 | AU$6.97 +11.6% | 8.4% | AU$7.97 | AU$6.35 | AU$7.08 | 6 |
Sep ’23 | AU$6.10 | AU$6.97 +14.3% | 8.4% | AU$7.97 | AU$6.35 | AU$7.35 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。