NEXTDC Limited

ASX:NXT 株式レポート

時価総額：AU$9.1b

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NEXTDC 評価

NXT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NXT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのNXTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのNXTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

NXT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NXT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益23.5x
企業価値／EBITDA52.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

NXT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NXT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均12.8x
MAQ Macquarie Technology Group
6.5x7.5%AU$2.3b
MP1 Megaport
10.6x17.4%AU$1.9b
ALU Altium
21.1x16.0%AU$9.0b
TNE Technology One
12.8x11.1%AU$6.0b
NXT NEXTDC
21.4x14.0%AU$9.1b

Price-To-Sales vs ピア: NXTは、同業他社の平均 ( { 21.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NXT'のPE レシオは、Global IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NXTは、 Global IT業界平均 (1.4x) (21.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NXT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NXT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率21.4x
公正PS 比率9.3x

Price-To-Sales対 公正比率: NXTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 21.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 9.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNXT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$17.67
AU$18.50
+4.7%
18.4%AU$21.70AU$6.57n/a17
Jun ’25AU$17.79
AU$18.50
+4.0%
18.4%AU$21.70AU$6.57n/a17
May ’25AU$16.20
AU$18.37
+13.4%
18.5%AU$21.70AU$6.57n/a17
Apr ’25AU$17.79
AU$17.96
+0.9%
20.8%AU$22.94AU$6.57n/a17
Mar ’25AU$16.77
AU$17.92
+6.9%
20.6%AU$22.94AU$6.57n/a17
Feb ’25AU$13.87
AU$15.64
+12.8%
13.3%AU$22.01AU$12.00n/a16
Jan ’25AU$13.73
AU$15.37
+12.0%
11.4%AU$20.58AU$12.00n/a16
Dec ’24AU$13.01
AU$15.35
+18.0%
11.4%AU$20.58AU$12.00n/a16
Nov ’24AU$11.94
AU$14.76
+23.6%
19.7%AU$20.58AU$5.37n/a17
Oct ’24AU$12.39
AU$14.82
+19.6%
19.5%AU$20.58AU$5.37n/a17
Sep ’24AU$13.44
AU$14.69
+9.3%
19.9%AU$20.58AU$5.37n/a17
Aug ’24AU$13.05
AU$13.60
+4.2%
18.4%AU$18.00AU$5.37n/a17
Jul ’24AU$12.58
AU$13.57
+7.9%
18.2%AU$17.62AU$5.37n/a17
Jun ’24AU$12.59
AU$13.27
+5.4%
18.7%AU$17.62AU$5.37AU$17.7916
May ’24AU$11.45
AU$13.26
+15.8%
19.3%AU$18.53AU$5.37AU$16.2017
Apr ’24AU$10.46
AU$12.38
+18.3%
15.1%AU$17.05AU$7.55AU$17.7916
Mar ’24AU$10.55
AU$12.45
+18.0%
15.3%AU$17.05AU$7.55AU$16.7716
Feb ’24AU$9.79
AU$12.39
+26.6%
16.3%AU$17.05AU$7.55AU$13.8716
Jan ’24AU$9.10
AU$12.38
+36.1%
15.6%AU$16.19AU$7.55AU$13.7316
Dec ’23AU$9.49
AU$12.38
+30.5%
15.6%AU$16.19AU$7.55AU$13.0116
Nov ’23AU$8.77
AU$12.38
+41.2%
15.6%AU$16.19AU$7.55AU$11.9416
Oct ’23AU$8.82
AU$12.58
+42.7%
15.5%AU$16.19AU$7.55AU$12.3916
Sep ’23AU$10.49
AU$13.10
+24.8%
13.1%AU$16.19AU$10.50AU$13.4416
Aug ’23AU$11.80
AU$13.80
+16.9%
13.1%AU$17.84AU$11.00AU$13.0516
Jul ’23AU$10.85
AU$13.77
+26.9%
12.7%AU$17.41AU$11.00AU$12.5816
Jun ’23AU$11.06
AU$13.87
+25.4%
12.6%AU$17.41AU$11.00AU$12.5916

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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