Supply Network Limited

CHIA:SNL 株式レポート

時価総額：AU$1.3b

Supply Network 評価

SNL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SNL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SNL ( A$29.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$29.13 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SNL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SNL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SNLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SNL の株価収益率 レシオを示している。これはSNL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SNL のPE レシオは？
PEレシオ37.9x
収益AU$33.03m
時価総額AU$1.25b

株価収益率 同業他社との比較

SNL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SNL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.4x
NTD NTAW Holdings
42.9xn/aAU$67.1m
JAT Jatcorp
14.7xn/aAU$33.7m
AX1 Accent Group
21.7x14.7%AU$1.3b
NCK Nick Scali
14.3x8.5%AU$1.2b
SNL Supply Network
37.9x14.2%AU$1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: SNLは、同業他社の平均 ( { 37.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SNL'のPE レシオは、Global Retail Distributors 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
SNL 37.9x業界平均 17.8xNo. of Companies36PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SNLは、 Global Retail Distributors業界平均 (17.8x) (37.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SNL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SNL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.9x
公正PE 比率18.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: SNLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSNL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$29.20
AU$31.42
+7.6%
5.0%AU$34.16AU$30.50n/a4
Nov ’25AU$30.74
AU$31.42
+2.2%
5.0%AU$34.16AU$30.50n/a4
Sep ’25AU$28.56
AU$29.47
+3.2%
5.0%AU$30.50AU$27.40n/a3
Aug ’25AU$24.92
AU$25.30
+1.5%
8.1%AU$27.40AU$22.50n/a3
Jul ’25AU$21.51
AU$24.25
+12.7%
7.2%AU$26.00AU$22.50n/a2
Jun ’25AU$23.08
AU$21.88
-5.2%
2.8%AU$22.50AU$21.26n/a2
May ’25AU$20.12
AU$20.23
+0.5%
5.1%AU$21.26AU$19.20n/a2
Apr ’25AU$18.80
AU$20.23
+7.6%
5.1%AU$21.26AU$19.20n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Michael Hill International

AU$215.5m

Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.

MHJ

AU$0.56

7D

-2.2%

1Y

-31.7%

Harvey Norman Holdings

AU$5.9b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.72

7D

1.7%

1Y

32.2%

MotorCycle Holdings

AU$119.2m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.61

7D

-0.3%

1Y

-19.5%