Nick Scali Limited

ASX:NCK 株式レポート

時価総額：AU$1.2b

Nick Scali 評価

NCK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NCK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NCK ( A$13.54 ) は、当社の 公正価値 ( A$33.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NCKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NCK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NCKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NCK の株価収益率 レシオを示している。これはNCK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NCK のPE レシオは？
PEレシオ14.4x
収益AU$80.61m
時価総額AU$1.16b

株価収益率 同業他社との比較

NCK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NCK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.3x
ADH Adairs
14.3x13.5%AU$444.9m
JYC Joyce
15.5xn/aAU$137.2m
AX1 Accent Group
21.4x14.8%AU$1.3b
BLX Beacon Lighting Group
22.1x8.5%AU$665.0m
NCK Nick Scali
14.4x8.5%AU$1.2b

Price-To-Earnings vs ピア: NCKは、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NCK'のPE レシオは、AU Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
NCK 14.4x業界平均 17.4xNo. of Companies3PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NCKは、 Australian Specialty Retail業界平均 (17.4x) (14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NCK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NCK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.4x
公正PE 比率17.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: NCKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNCK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$13.54
AU$15.77
+16.4%
4.7%AU$17.30AU$15.00n/a6
Nov ’25AU$14.05
AU$15.87
+12.9%
4.5%AU$17.30AU$15.00n/a6
Oct ’25AU$16.72
AU$16.70
-0.1%
4.8%AU$18.00AU$15.50n/a6
Sep ’25AU$15.44
AU$16.02
+3.8%
11.3%AU$18.00AU$11.97n/a7
Aug ’25AU$15.70
AU$16.22
+3.3%
12.7%AU$18.50AU$11.97n/a7
Jul ’25AU$13.40
AU$16.30
+21.6%
12.6%AU$18.50AU$11.97n/a7
Jun ’25AU$13.90
AU$16.00
+15.1%
11.8%AU$18.50AU$11.97n/a7
May ’25AU$14.90
AU$15.82
+6.2%
12.1%AU$18.50AU$11.97n/a7
Apr ’25AU$15.40
AU$14.89
-3.3%
9.5%AU$16.25AU$11.97n/a7
Mar ’25AU$14.66
AU$14.78
+0.8%
9.0%AU$16.25AU$11.97n/a7
Feb ’25AU$12.24
AU$12.28
+0.4%
11.6%AU$14.00AU$9.70n/a6
Jan ’25AU$12.32
AU$12.11
-1.7%
11.9%AU$14.00AU$9.70n/a6
Dec ’24AU$10.88
AU$12.03
+10.6%
11.2%AU$13.50AU$9.70n/a6
Nov ’24AU$11.01
AU$12.33
+11.9%
11.4%AU$13.50AU$9.70AU$14.056
Oct ’24AU$11.08
AU$12.58
+13.5%
12.1%AU$14.35AU$9.70AU$16.726
Sep ’24AU$12.30
AU$13.04
+6.0%
13.9%AU$15.84AU$9.70AU$15.447
Aug ’24AU$10.61
AU$11.64
+9.7%
19.6%AU$15.84AU$8.10AU$15.707
Jul ’24AU$9.11
AU$11.94
+31.1%
18.2%AU$15.84AU$8.10AU$13.407
Jun ’24AU$8.44
AU$11.94
+41.5%
18.2%AU$15.84AU$8.10AU$13.907
May ’24AU$9.64
AU$11.94
+23.9%
18.2%AU$15.84AU$8.10AU$14.907
Apr ’24AU$9.35
AU$11.94
+27.7%
18.2%AU$15.84AU$8.10AU$15.407
Mar ’24AU$9.86
AU$12.24
+24.2%
14.5%AU$15.84AU$10.00AU$14.667
Feb ’24AU$12.03
AU$13.25
+10.1%
16.2%AU$16.00AU$9.50AU$12.247
Jan ’24AU$10.64
AU$13.25
+24.5%
16.2%AU$16.00AU$9.50AU$12.327
Dec ’23AU$11.40
AU$13.25
+16.2%
16.2%AU$16.00AU$9.50AU$10.887
Nov ’23AU$10.23
AU$12.70
+24.2%
14.4%AU$15.00AU$9.20AU$11.017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

MotorCycle Holdings

AU$119.6m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.63

7D

0.3%

1Y

-18.8%

Michael Hill International

AU$234.7m

Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.

MHJ

AU$0.61

7D

5.2%

1Y

-24.2%

Harvey Norman Holdings

AU$5.8b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.67

7D

3.1%

1Y

29.7%