Adairs Limited

ASX:ADH 株式レポート

時価総額：AU$444.9m

Adairs 評価

ADH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ADH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ADH ( A$2.53 ) は、当社の 公正価値 ( A$13.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ADHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ADH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ADHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ADH の株価収益率 レシオを示している。これはADH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ADH のPE レシオは？
PEレシオ14.3x
収益AU$31.09m
時価総額AU$444.86m

株価収益率 同業他社との比較

ADH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ADH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.3x
NCK Nick Scali
14.4x8.5%AU$1.2b
JYC Joyce
15.5xn/aAU$137.2m
ASG Autosports Group
6.8x0.5%AU$410.9m
UNI Universal Store Holdings
16.7x9.7%AU$572.3m
ADH Adairs
14.3x13.5%AU$444.9m

Price-To-Earnings vs ピア: ADHは、同業他社の平均 ( { 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ADH'のPE レシオは、AU Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ADH 14.3x業界平均 17.4xNo. of Companies3PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ADHは、 Australian Specialty Retail業界平均 (17.4x) (14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ADH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ADH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.3x
公正PE 比率18.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: ADHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのADH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.53
AU$2.52
-0.6%
6.4%AU$2.80AU$2.25n/a9
Nov ’25AU$2.56
AU$2.52
-1.7%
6.4%AU$2.80AU$2.25n/a9
Oct ’25AU$2.13
AU$2.08
-2.3%
9.4%AU$2.50AU$1.75n/a9
Sep ’25AU$1.86
AU$2.09
+12.5%
9.8%AU$2.50AU$1.75n/a8
Aug ’25AU$2.24
AU$2.44
+8.9%
41.4%AU$5.10AU$1.92n/a8
Jul ’25AU$1.90
AU$2.12
+11.9%
7.9%AU$2.40AU$1.92n/a8
Jun ’25AU$1.72
AU$2.15
+25.2%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
May ’25AU$2.09
AU$2.15
+2.8%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
Apr ’25AU$2.57
AU$2.15
-16.4%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
Mar ’25AU$2.38
AU$2.15
-9.8%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
Feb ’25AU$1.65
AU$1.53
-7.6%
13.3%AU$1.80AU$1.10n/a8
Jan ’25AU$1.81
AU$1.53
-15.7%
13.3%AU$1.80AU$1.10n/a8
Dec ’24AU$1.52
AU$1.49
-2.1%
13.1%AU$1.80AU$1.10n/a8
Nov ’24AU$1.30
AU$1.57
+20.7%
18.9%AU$2.00AU$1.00AU$2.568
Oct ’24AU$1.41
AU$1.58
+12.1%
19.3%AU$2.00AU$1.00AU$2.138
Sep ’24AU$1.40
AU$1.58
+12.5%
19.3%AU$2.00AU$1.00AU$1.868
Aug ’24AU$1.80
AU$1.74
-3.5%
15.2%AU$2.10AU$1.20AU$2.248
Jul ’24AU$1.58
AU$1.71
+8.0%
15.5%AU$2.10AU$1.20AU$1.908
Jun ’24AU$1.89
AU$2.67
+41.8%
9.9%AU$3.10AU$2.40AU$1.729
May ’24AU$2.25
AU$2.72
+20.7%
10.9%AU$3.10AU$2.40AU$2.099
Apr ’24AU$2.03
AU$2.75
+35.5%
12.4%AU$3.31AU$2.40AU$2.579
Mar ’24AU$2.36
AU$2.86
+21.2%
16.1%AU$3.84AU$2.40AU$2.3810
Feb ’24AU$2.92
AU$2.88
-1.5%
16.9%AU$3.84AU$2.30AU$1.6510
Jan ’24AU$2.20
AU$2.80
+27.0%
17.8%AU$3.84AU$2.30AU$1.8110
Dec ’23AU$2.30
AU$2.80
+21.5%
17.8%AU$3.84AU$2.30AU$1.5210
Nov ’23AU$2.17
AU$2.80
+28.8%
17.8%AU$3.84AU$2.30AU$1.3010

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

MotorCycle Holdings

AU$119.6m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.63

7D

0.3%

1Y

-18.8%

Michael Hill International

AU$234.7m

Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.

MHJ

AU$0.61

7D

5.2%

1Y

-24.2%

Harvey Norman Holdings

AU$5.8b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.67

7D

3.1%

1Y

29.7%