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Adairs 評価
ADH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ADH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ADH ( A$2.2 ) は、当社の 公正価値 ( A$9.57 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ADHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ADH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
ADH のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | AU$361.59m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1x |
企業価値/EBITDA | 8.9x |
PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
ADH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ADHは、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ADH'のPE レシオは、AU Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ADH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 11.6x |
公正PE 比率 | 17.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ADHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | AU$2.07 | AU$2.08 +0.6% | 9.4% | AU$2.50 | AU$1.75 | n/a | 9 |
Sep ’25 | AU$1.86 | AU$2.09 +12.5% | 9.8% | AU$2.50 | AU$1.75 | n/a | 8 |
Aug ’25 | AU$2.24 | AU$2.44 +8.9% | 41.4% | AU$5.10 | AU$1.92 | n/a | 8 |
Jul ’25 | AU$1.90 | AU$2.12 +11.9% | 7.9% | AU$2.40 | AU$1.92 | n/a | 8 |
Jun ’25 | AU$1.72 | AU$2.15 +25.2% | 6.9% | AU$2.40 | AU$2.00 | n/a | 8 |
May ’25 | AU$2.09 | AU$2.15 +2.8% | 6.9% | AU$2.40 | AU$2.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | AU$2.57 | AU$2.15 -16.4% | 6.9% | AU$2.40 | AU$2.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | AU$2.38 | AU$2.15 -9.8% | 6.9% | AU$2.40 | AU$2.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | AU$1.65 | AU$1.53 -7.6% | 13.3% | AU$1.80 | AU$1.10 | n/a | 8 |
Jan ’25 | AU$1.81 | AU$1.53 -15.7% | 13.3% | AU$1.80 | AU$1.10 | n/a | 8 |
Dec ’24 | AU$1.52 | AU$1.49 -2.1% | 13.1% | AU$1.80 | AU$1.10 | n/a | 8 |
Nov ’24 | AU$1.30 | AU$1.57 +20.7% | 18.9% | AU$2.00 | AU$1.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | AU$1.41 | AU$1.58 +12.1% | 19.3% | AU$2.00 | AU$1.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | AU$1.40 | AU$1.58 +12.5% | 19.3% | AU$2.00 | AU$1.00 | AU$1.86 | 8 |
Aug ’24 | AU$1.80 | AU$1.74 -3.5% | 15.2% | AU$2.10 | AU$1.20 | AU$2.24 | 8 |
Jul ’24 | AU$1.58 | AU$1.71 +8.0% | 15.5% | AU$2.10 | AU$1.20 | AU$1.90 | 8 |
Jun ’24 | AU$1.89 | AU$2.67 +41.8% | 9.9% | AU$3.10 | AU$2.40 | AU$1.72 | 9 |
May ’24 | AU$2.25 | AU$2.72 +20.7% | 10.9% | AU$3.10 | AU$2.40 | AU$2.09 | 9 |
Apr ’24 | AU$2.03 | AU$2.75 +35.5% | 12.4% | AU$3.31 | AU$2.40 | AU$2.57 | 9 |
Mar ’24 | AU$2.36 | AU$2.86 +21.2% | 16.1% | AU$3.84 | AU$2.40 | AU$2.38 | 10 |
Feb ’24 | AU$2.92 | AU$2.88 -1.5% | 16.9% | AU$3.84 | AU$2.30 | AU$1.65 | 10 |
Jan ’24 | AU$2.20 | AU$2.80 +27.0% | 17.8% | AU$3.84 | AU$2.30 | AU$1.81 | 10 |
Dec ’23 | AU$2.30 | AU$2.80 +21.5% | 17.8% | AU$3.84 | AU$2.30 | AU$1.52 | 10 |
Nov ’23 | AU$2.17 | AU$2.80 +28.8% | 17.8% | AU$3.84 | AU$2.30 | AU$1.30 | 10 |
Oct ’23 | AU$1.81 | AU$2.94 +62.5% | 18.1% | AU$3.84 | AU$2.30 | AU$1.41 | 10 |
Sep ’23 | AU$2.20 | AU$2.89 +31.5% | 20.2% | AU$3.84 | AU$2.30 | AU$1.40 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。