Joyce 評価
JYC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
JYC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: JYC ( A$4.65 ) は、当社の 公正価値 ( A$13.08 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: JYCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
JYC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 JYCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| JYC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.5x |
| 収益 | AU$8.86m |
| 時価総額 | AU$137.16m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 5x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
JYC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: JYCは、同業他社の平均 ( { 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
JYC'のPE レシオは、AU Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: JYCは、 Australian Specialty Retail業界平均 (17.4x) (15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
JYC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのJYCのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
MotorCycle Holdings
AU$119.6m
Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.
MTO
AU$1.63
7D
0.3%
1Y
-18.8%
Michael Hill International
AU$234.7m
Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.
MHJ
AU$0.61
7D
5.2%
1Y
-24.2%
Harvey Norman Holdings
AU$5.8b
Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.
HVN
AU$4.67
7D
3.1%
1Y
29.7%