Temple & Webster Group Ltd

ASX:TPW 株式レポート

時価総額：AU$1.2b

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Temple & Webster Group 評価

TPW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TPW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TPW ( A$10 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$3.37 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TPW当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TPW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TPW 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.4x
企業価値／EBITDA117.2x
PEGレシオ3.8x

株価収益率 同業他社との比較

TPW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TPW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.6x
NCK Nick Scali
14.1x8.3%AU$1.1b
ADH Adairs
9.6x13.2%AU$310.9m
JYC Joyce
11.7xn/aAU$107.2m
AX1 Accent Group
15x11.9%AU$1.1b
TPW Temple & Webster Group
133.2x35.1%AU$1.2b

Price-To-Earnings vs ピア: TPWは、同業他社の平均 ( { 138.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TPW'のPE レシオは、AU Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TPWは、 Australian Specialty Retail業界平均 (14.4x) (138.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TPW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TPW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率133.2x
公正PE 比率32.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: TPWは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 138.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTPW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$9.60
AU$11.20
+16.6%
14.8%AU$13.00AU$6.64n/a11
Jun ’25AU$9.78
AU$11.29
+15.4%
14.8%AU$13.00AU$6.64n/a11
May ’25AU$11.34
AU$11.47
+1.2%
15.1%AU$13.00AU$6.64n/a11
Apr ’25AU$13.12
AU$11.47
-12.5%
15.1%AU$13.00AU$6.64n/a11
Mar ’25AU$12.29
AU$11.47
-6.6%
15.1%AU$13.00AU$6.64n/a11
Feb ’25AU$9.05
AU$8.05
-11.0%
14.4%AU$11.00AU$6.75n/a11
Jan ’25AU$8.72
AU$7.87
-9.8%
9.9%AU$9.25AU$6.75n/a11
Dec ’24AU$8.12
AU$7.17
-11.7%
20.0%AU$9.00AU$4.14n/a12
Nov ’24AU$5.86
AU$6.38
+8.9%
16.9%AU$8.00AU$4.14n/a12
Oct ’24AU$6.00
AU$6.39
+6.5%
17.6%AU$8.00AU$4.14n/a11
Sep ’24AU$7.12
AU$6.39
-10.2%
17.6%AU$8.00AU$4.14n/a11
Aug ’24AU$6.73
AU$4.87
-27.7%
21.0%AU$7.00AU$3.88n/a11
Jul ’24AU$5.88
AU$4.60
-21.8%
17.9%AU$6.60AU$3.72n/a12
Jun ’24AU$4.90
AU$4.73
-3.4%
19.5%AU$6.60AU$3.72AU$9.7813
May ’24AU$3.96
AU$4.75
+20.1%
19.3%AU$6.50AU$3.72AU$11.3411
Apr ’24AU$3.44
AU$4.81
+39.9%
19.9%AU$6.50AU$3.72AU$13.1211
Mar ’24AU$3.54
AU$4.73
+33.7%
20.2%AU$6.50AU$3.72AU$12.2912
Feb ’24AU$5.71
AU$5.92
+3.8%
27.1%AU$10.00AU$3.87AU$9.0513
Jan ’24AU$4.61
AU$5.92
+28.3%
27.0%AU$10.00AU$3.87AU$8.7213
Dec ’23AU$5.18
AU$5.92
+14.2%
27.0%AU$10.00AU$3.87AU$8.1213
Nov ’23AU$5.93
AU$6.18
+4.3%
24.2%AU$10.00AU$3.87AU$5.8613
Oct ’23AU$5.01
AU$6.18
+23.4%
24.2%AU$10.00AU$3.87AU$6.0013
Sep ’23AU$5.00
AU$6.14
+22.8%
24.3%AU$10.00AU$3.87AU$7.1212
Aug ’23AU$4.68
AU$6.49
+38.6%
34.6%AU$10.00AU$3.60AU$6.7311
Jul ’23AU$3.36
AU$7.33
+118.3%
39.5%AU$13.00AU$3.60AU$5.8811
Jun ’23AU$4.33
AU$8.98
+107.5%
20.9%AU$13.00AU$4.60AU$4.9011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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