KMD Brands Limited

CHIA:KMD 株式レポート

時価総額：AU$261.5m

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KMD Brands 評価

KMD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KMD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KMD ( A$0.4 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KMDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KMD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KMD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA9.4x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

KMD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KMD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均54.9x
MHJ Michael Hill International
13.6x29.1%AU$176.9m
BBN Baby Bunting Group
18.6x41.3%AU$182.8m
SSG Shaver Shop Group
9.5x5.4%AU$149.4m
ABY Adore Beauty Group
177.9x74.7%AU$93.0m
KMD KMD Brands
24.6x36.3%AU$284.7m

Price-To-Earnings vs ピア: KMDは、同業他社の平均 ( { 26.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KMD'のPE レシオは、AU Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KMDは、 Australian Specialty Retail業界平均 (14.4x) (26.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KMD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KMD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.6x
公正PE 比率25.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: KMDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKMD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.37
AU$0.58
+56.6%
16.1%AU$0.70AU$0.46n/a4
Jun ’25AU$0.40
AU$0.56
+40.9%
15.2%AU$0.69AU$0.46n/a4
May ’25AU$0.47
AU$0.62
+31.4%
18.2%AU$0.78AU$0.51n/a3
Apr ’25AU$0.53
AU$0.62
+18.9%
18.2%AU$0.78AU$0.51n/a3
Mar ’25AU$0.49
AU$0.66
+35.5%
15.2%AU$0.80AU$0.59n/a3
Feb ’25AU$0.64
AU$0.89
+39.7%
12.9%AU$1.02AU$0.74n/a3
Jan ’25AU$0.70
AU$0.89
+26.8%
12.9%AU$1.02AU$0.74n/a3
Dec ’24AU$0.71
AU$1.02
+43.5%
9.5%AU$1.13AU$0.89n/a3
Nov ’24AU$0.78
AU$1.02
+30.6%
9.5%AU$1.13AU$0.89n/a3
Oct ’24AU$0.81
AU$1.01
+24.8%
7.4%AU$1.10AU$0.92n/a3
Sep ’24AU$0.77
AU$1.10
+43.4%
4.0%AU$1.16AU$1.07n/a3
Aug ’24AU$0.84
AU$1.10
+29.9%
4.0%AU$1.16AU$1.07n/a3
Jul ’24AU$0.93
AU$1.30
+39.7%
9.0%AU$1.46AU$1.17n/a3
Jun ’24AU$1.02
AU$1.30
+27.4%
9.0%AU$1.46AU$1.17AU$0.403
May ’24AU$1.04
AU$1.26
+20.8%
8.0%AU$1.40AU$1.16AU$0.473
Apr ’24AU$1.01
AU$1.26
+24.4%
8.0%AU$1.40AU$1.16AU$0.533
Mar ’24AU$1.03
AU$1.24
+20.4%
7.5%AU$1.36AU$1.13AU$0.493
Feb ’24AU$0.97
AU$1.27
+31.2%
7.4%AU$1.38AU$1.15AU$0.643
Jan ’24AU$0.96
AU$1.31
+36.3%
7.4%AU$1.42AU$1.18AU$0.703
Dec ’23AU$1.01
AU$1.29
+27.2%
7.4%AU$1.39AU$1.16AU$0.713
Nov ’23AU$0.97
AU$1.30
+33.9%
3.3%AU$1.36AU$1.27AU$0.783
Oct ’23AU$0.92
AU$1.25
+36.4%
1.7%AU$1.28AU$1.23AU$0.813
Sep ’23AU$0.96
AU$1.39
+45.2%
6.1%AU$1.45AU$1.27AU$0.773
Aug ’23AU$0.98
AU$1.39
+42.2%
6.1%AU$1.45AU$1.27AU$0.843
Jul ’23AU$0.98
AU$1.39
+42.2%
6.1%AU$1.45AU$1.27AU$0.933
Jun ’23AU$1.10
AU$1.39
+27.3%
6.1%AU$1.45AU$1.27AU$1.023

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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