Autosports Group Limited

CHIA:ASG 株式レポート

時価総額：AU$404.9m

Autosports Group 評価

ASG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ASG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ASG ( A$2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$1.14 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ASG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ASG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ASGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ASG の株価収益率 レシオを示している。これはASG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ASG のPE レシオは？
PEレシオ6.7x
収益AU$60.87m
時価総額AU$404.87m

株価収益率 同業他社との比較

ASG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ASG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.7x
PWR Peter Warren Automotive Holdings
8.3x4.5%AU$299.3m
MTO MotorCycle Holdings
8.4x9.4%AU$119.2m
APE Eagers Automotive
11.6x1.8%AU$3.0b
ADH Adairs
14.6x13.5%AU$443.1m
ASG Autosports Group
6.7x2.9%AU$404.9m

Price-To-Earnings vs ピア: ASGは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ASG'のPE レシオは、AU Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ASG 6.7x業界平均 17.2xNo. of Companies3PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ASGは、 Australian Specialty Retail業界平均 (17.2x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ASG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ASG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.7x
公正PE 比率13x

Price-To-Earnings対 公正比率: ASGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのASG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.00
AU$2.63
+31.6%
17.8%AU$3.41AU$2.10n/a6
Nov ’25AU$2.18
AU$2.75
+26.2%
14.7%AU$3.41AU$2.20n/a6
Oct ’25AU$2.20
AU$2.75
+25.1%
14.7%AU$3.41AU$2.20n/a6
Sep ’25AU$2.17
AU$2.75
+26.8%
14.7%AU$3.41AU$2.20n/a6
Aug ’25AU$2.15
AU$3.12
+45.3%
14.1%AU$3.69AU$2.25n/a6
Jul ’25AU$2.08
AU$3.26
+56.6%
6.9%AU$3.69AU$3.05n/a6
Jun ’25AU$2.19
AU$3.27
+49.1%
6.8%AU$3.69AU$3.05n/a6
May ’25AU$2.59
AU$3.26
+25.8%
8.4%AU$3.85AU$3.05n/a6
Apr ’25AU$2.67
AU$3.27
+22.6%
8.0%AU$3.85AU$3.10n/a6
Mar ’25AU$2.31
AU$3.27
+41.8%
8.0%AU$3.85AU$3.10n/a6
Feb ’25AU$2.41
AU$3.33
+38.2%
7.2%AU$3.78AU$3.10n/a6
Jan ’25AU$2.33
AU$3.38
+45.1%
7.9%AU$3.78AU$3.10n/a6
Dec ’24AU$2.31
AU$3.38
+46.3%
7.9%AU$3.78AU$3.10n/a6
Nov ’24AU$2.43
AU$3.42
+40.9%
6.3%AU$3.78AU$3.15AU$2.187
Oct ’24AU$2.49
AU$3.42
+37.5%
6.3%AU$3.78AU$3.15AU$2.207
Sep ’24AU$2.59
AU$3.40
+31.4%
6.5%AU$3.78AU$3.15AU$2.177
Aug ’24AU$2.40
AU$3.14
+30.9%
11.8%AU$3.75AU$2.70AU$2.157
Jul ’24AU$2.02
AU$3.14
+55.6%
11.8%AU$3.75AU$2.70AU$2.087
Jun ’24AU$2.10
AU$3.16
+50.3%
11.4%AU$3.75AU$2.70AU$2.197
May ’24AU$2.33
AU$3.14
+34.9%
12.1%AU$3.75AU$2.60AU$2.597
Apr ’24AU$2.18
AU$3.09
+41.9%
12.5%AU$3.75AU$2.60AU$2.676
Mar ’24AU$2.15
AU$3.06
+42.3%
12.5%AU$3.75AU$2.60AU$2.316
Feb ’24AU$2.13
AU$3.12
+46.3%
14.7%AU$3.81AU$2.30AU$2.416
Jan ’24AU$2.04
AU$3.12
+52.7%
14.7%AU$3.81AU$2.30AU$2.336
Dec ’23AU$2.00
AU$3.06
+53.6%
15.6%AU$3.81AU$2.30AU$2.315
Nov ’23AU$1.93
AU$3.13
+62.5%
11.6%AU$3.62AU$2.50AU$2.435

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Michael Hill International

AU$230.9m

Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.

MHJ

AU$0.60

7D

3.4%

1Y

-25.5%

Harvey Norman Holdings

AU$5.9b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.72

7D

2.8%

1Y

31.5%

Dusk Group

AU$73.5m

Dusk Group Limited retails scented and unscented candles, home decor, home fragrances, and gift solutions in Australia.

DSK

AU$1.18

7D

-1.7%

1Y

20.4%