Eagers Automotive Limited

CHIA:APE 株式レポート

時価総額：AU$2.7b

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Eagers Automotive 評価

APE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

APE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: APE ( A$10.33 ) は、当社の 公正価値 ( A$14.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: APEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

APE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

APE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA8.9x
PEGレシオ-12.8x

株価収益率 同業他社との比較

APE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、APE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.1x
ASG Autosports Group
6.6x-3.1%AU$436.2m
PWR Peter Warren Automotive Holdings
6.1x-5.9%AU$290.7m
MTO MotorCycle Holdings
3.9x-8.8%AU$73.8m
SUL Super Retail Group
12x-0.4%AU$3.2b
APE Eagers Automotive
9.7x-0.8%AU$2.7b

Price-To-Earnings vs ピア: APEは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

APE'のPE レシオは、AU Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: APEは、 Australian Specialty Retail業界平均 (14.1x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

APE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

APE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.7x
公正PE 比率12.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: APEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAPE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$10.55
AU$11.96
+13.4%
13.7%AU$14.35AU$9.00n/a15
Jun ’25AU$10.11
AU$11.96
+18.3%
13.7%AU$14.35AU$9.00n/a15
May ’25AU$12.14
AU$14.54
+19.7%
11.2%AU$16.50AU$10.80n/a15
Apr ’25AU$14.11
AU$14.54
+3.0%
11.2%AU$16.50AU$10.80n/a15
Mar ’25AU$14.43
AU$14.54
+0.8%
11.2%AU$16.50AU$10.80n/a15
Feb ’25AU$13.99
AU$14.96
+7.0%
12.3%AU$17.90AU$10.80n/a14
Jan ’25AU$14.47
AU$15.07
+4.1%
11.3%AU$17.90AU$10.80n/a15
Dec ’24AU$13.30
AU$15.07
+13.3%
11.3%AU$17.90AU$10.80n/a15
Nov ’24AU$13.11
AU$15.07
+14.9%
11.3%AU$17.90AU$10.80n/a15
Oct ’24AU$13.90
AU$14.87
+7.0%
11.7%AU$17.90AU$10.80n/a15
Sep ’24AU$15.53
AU$14.64
-5.7%
10.3%AU$16.20AU$10.80n/a16
Aug ’24AU$14.53
AU$14.35
-1.2%
12.5%AU$16.20AU$10.00n/a16
Jul ’24AU$13.48
AU$14.17
+5.1%
11.8%AU$16.00AU$10.00n/a16
Jun ’24AU$12.17
AU$14.17
+16.4%
11.7%AU$16.00AU$10.00AU$10.1115
May ’24AU$14.17
AU$14.27
+0.7%
12.0%AU$16.00AU$10.00AU$12.1415
Apr ’24AU$13.51
AU$14.25
+5.5%
12.5%AU$16.00AU$10.00AU$14.1114
Mar ’24AU$14.01
AU$13.90
-0.8%
12.6%AU$16.00AU$10.00AU$14.4315
Feb ’24AU$11.39
AU$13.70
+20.3%
13.1%AU$17.00AU$9.75AU$13.9915
Jan ’24AU$10.90
AU$13.70
+25.7%
13.1%AU$17.00AU$9.75AU$14.4715
Dec ’23AU$12.41
AU$13.79
+11.2%
13.2%AU$17.00AU$9.75AU$13.3014
Nov ’23AU$12.78
AU$13.79
+7.9%
13.2%AU$17.00AU$9.75AU$13.1114
Oct ’23AU$10.94
AU$13.79
+26.1%
13.2%AU$17.00AU$9.75AU$13.9014
Sep ’23AU$13.01
AU$13.76
+5.8%
13.1%AU$17.00AU$9.75AU$15.5314
Aug ’23AU$12.36
AU$13.50
+9.2%
12.7%AU$16.96AU$10.72AU$14.5314
Jul ’23AU$9.86
AU$14.33
+45.4%
14.8%AU$17.50AU$11.00AU$13.4813
Jun ’23AU$10.96
AU$14.79
+35.0%
15.0%AU$18.00AU$11.00AU$12.1713

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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