Nick Scali Limited

ASX:NCK 株式レポート

時価総額：AU$1.1b

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Nick Scali 評価

NCK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NCK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NCK ( A$13.98 ) は、当社の 公正価値 ( A$23.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NCKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NCK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NCK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.1x
企業価値／EBITDA10.2x
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

NCK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NCK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43x
TPW Temple & Webster Group
136.1x35.1%AU$1.2b
ADH Adairs
9.2x13.2%AU$310.9m
JYC Joyce
11.7xn/aAU$107.2m
AX1 Accent Group
15x11.9%AU$1.1b
NCK Nick Scali
13.7x8.3%AU$1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: NCKは、同業他社の平均 ( { 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NCK'のPE レシオは、AU Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NCKは、 Australian Specialty Retail業界平均 (14.4x) (14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NCK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NCK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.7x
公正PE 比率14.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: NCKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNCK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$13.46
AU$16.30
+21.1%
12.6%AU$18.50AU$11.97n/a7
Jun ’25AU$13.90
AU$16.00
+15.1%
11.8%AU$18.50AU$11.97n/a7
May ’25AU$14.90
AU$15.82
+6.2%
12.1%AU$18.50AU$11.97n/a7
Apr ’25AU$15.40
AU$14.89
-3.3%
9.5%AU$16.25AU$11.97n/a7
Mar ’25AU$14.66
AU$14.78
+0.8%
9.0%AU$16.25AU$11.97n/a7
Feb ’25AU$12.24
AU$12.28
+0.4%
11.6%AU$14.00AU$9.70n/a6
Jan ’25AU$12.32
AU$12.11
-1.7%
11.9%AU$14.00AU$9.70n/a6
Dec ’24AU$10.88
AU$12.03
+10.6%
11.2%AU$13.50AU$9.70n/a6
Nov ’24AU$11.01
AU$12.33
+11.9%
11.4%AU$13.50AU$9.70n/a6
Oct ’24AU$11.08
AU$12.58
+13.5%
12.1%AU$14.35AU$9.70n/a6
Sep ’24AU$12.30
AU$13.04
+6.0%
13.9%AU$15.84AU$9.70n/a7
Aug ’24AU$10.61
AU$11.64
+9.7%
19.6%AU$15.84AU$8.10n/a7
Jul ’24AU$9.11
AU$11.94
+31.1%
18.2%AU$15.84AU$8.10n/a7
Jun ’24AU$8.44
AU$11.94
+41.5%
18.2%AU$15.84AU$8.10AU$13.907
May ’24AU$9.64
AU$11.94
+23.9%
18.2%AU$15.84AU$8.10AU$14.907
Apr ’24AU$9.35
AU$11.94
+27.7%
18.2%AU$15.84AU$8.10AU$15.407
Mar ’24AU$9.86
AU$12.24
+24.2%
14.5%AU$15.84AU$10.00AU$14.667
Feb ’24AU$12.03
AU$13.25
+10.1%
16.2%AU$16.00AU$9.50AU$12.247
Jan ’24AU$10.64
AU$13.25
+24.5%
16.2%AU$16.00AU$9.50AU$12.327
Dec ’23AU$11.40
AU$13.25
+16.2%
16.2%AU$16.00AU$9.50AU$10.887
Nov ’23AU$10.23
AU$12.70
+24.2%
14.4%AU$15.00AU$9.20AU$11.017
Oct ’23AU$9.28
AU$12.70
+36.9%
14.4%AU$15.00AU$9.20AU$11.087
Sep ’23AU$10.74
AU$12.70
+18.3%
14.4%AU$15.00AU$9.20AU$12.307
Aug ’23AU$9.45
AU$12.84
+35.9%
19.3%AU$17.60AU$9.40AU$10.617
Jul ’23AU$8.00
AU$13.96
+74.5%
13.9%AU$17.60AU$12.00AU$9.117
Jun ’23AU$8.87
AU$14.29
+61.1%
13.3%AU$17.60AU$12.50AU$8.446

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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