City Chic Collective Limited

ASX:CCX 株式レポート

時価総額：AU$53.4m

City Chic Collective 評価

CCX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CCX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CCX ( A$0.13 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CCXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CCX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CCXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CCX の販売価格 レシオを示している。これはCCX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CCX のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高AU$132.03m
時価総額AU$53.40m

販売価格 同業他社との比較

CCX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CCX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
STP Step One Clothing
2.9x9.3%AU$247.0m
MOZ Mosaic Brands
0.01xn/aAU$6.4m
UNI Universal Store Holdings
2x9.4%AU$570.8m
AX1 Accent Group
0.9x6.4%AU$1.3b
CCX City Chic Collective
0.4x7.7%AU$53.4m

Price-To-Sales vs ピア: CCXは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

CCX'のPS レシオは、AU Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
PWR Peter Warren Automotive Holdings
0.1x2.6%US$194.61m
BKG Booktopia Group
0.06xn/aUS$6.97m
MOZ Mosaic Brands
0.01xn/aUS$4.19m
SRY Story-I
0.03xn/aUS$994.66k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CCX 0.4x業界平均 0.7xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CCXは、 Australian Specialty Retail業界平均 (0.7x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CCX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CCX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: CCXは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCCX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.13
AU$0.34
+172.0%
58.6%AU$0.67AU$0.14n/a4
Nov ’25AU$0.14
AU$0.34
+146.4%
56.3%AU$0.67AU$0.16n/a4
Oct ’25AU$0.13
AU$0.42
+223.1%
54.6%AU$0.72AU$0.16n/a5
Sep ’25AU$0.15
AU$0.42
+180.0%
54.6%AU$0.72AU$0.16n/a5
Aug ’25AU$0.11
AU$0.39
+251.1%
54.7%AU$0.72AU$0.16n/a8
Jul ’25AU$0.13
AU$0.44
+249.0%
50.5%AU$0.72AU$0.16n/a8
Jun ’25AU$0.30
AU$0.61
+101.2%
15.6%AU$0.75AU$0.50n/a8
May ’25AU$0.40
AU$0.61
+53.4%
15.6%AU$0.75AU$0.50n/a8
Apr ’25AU$0.41
AU$0.61
+49.7%
15.6%AU$0.75AU$0.50n/a8
Mar ’25AU$0.42
AU$0.61
+46.1%
15.6%AU$0.75AU$0.50n/a8
Feb ’25AU$0.52
AU$0.56
+8.4%
24.1%AU$0.77AU$0.38n/a8
Jan ’25AU$0.54
AU$0.52
-2.1%
23.0%AU$0.70AU$0.38n/a8
Dec ’24AU$0.39
AU$0.51
+29.8%
24.5%AU$0.70AU$0.37n/a9
Nov ’24AU$0.26
AU$0.56
+118.5%
26.5%AU$0.90AU$0.37AU$0.149
Oct ’24AU$0.38
AU$0.67
+75.1%
53.2%AU$1.64AU$0.37AU$0.1310
Sep ’24AU$0.46
AU$0.65
+42.2%
55.0%AU$1.64AU$0.36AU$0.1510
Aug ’24AU$0.51
AU$0.61
+20.2%
58.8%AU$1.64AU$0.36AU$0.1111
Jul ’24AU$0.38
AU$0.61
+61.3%
58.8%AU$1.64AU$0.36AU$0.1311
Jun ’24AU$0.35
AU$0.60
+69.0%
57.9%AU$1.64AU$0.36AU$0.3012
May ’24AU$0.48
AU$0.71
+48.4%
44.3%AU$1.64AU$0.46AU$0.4012
Apr ’24AU$0.54
AU$0.80
+47.5%
72.5%AU$2.65AU$0.46AU$0.4112
Mar ’24AU$0.47
AU$0.80
+72.4%
68.9%AU$2.65AU$0.46AU$0.4213
Feb ’24AU$0.62
AU$0.86
+39.5%
65.0%AU$2.65AU$0.42AU$0.5212
Jan ’24AU$0.47
AU$0.84
+76.1%
72.5%AU$2.65AU$0.35AU$0.5412
Dec ’23AU$0.73
AU$1.40
+91.3%
32.9%AU$2.65AU$1.00AU$0.3912
Nov ’23AU$1.48
AU$2.46
+66.3%
14.2%AU$3.00AU$2.00AU$0.2611

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

MotorCycle Holdings

AU$119.2m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.62

7D

0%

1Y

-19.8%

Michael Hill International

AU$230.9m

Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.

MHJ

AU$0.60

7D

3.4%

1Y

-25.5%

Harvey Norman Holdings

AU$5.9b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.72

7D

2.8%

1Y

31.5%