Mirvac Group

CHIA:MGR 株式レポート

時価総額：AU$8.6b

Mirvac Group 評価

MGR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MGR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MGR ( A$2.21 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MGRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MGR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MGRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、MGR の販売価格 レシオを示している。これはMGR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MGR のPS レシオは？
PS比2.8x
売上高AU$3.04b
時価総額AU$8.64b

販売価格 同業他社との比較

MGR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MGR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.1x
GPT GPT Group
9.5x1.9%AU$9.1b
SGP Stockland
4.2x9.4%AU$12.6b
CHC Charter Hall Group
12.6x8.5%AU$7.5b
GOZ Growthpoint Properties Australia
6.1x5.0%AU$2.0b
MGR Mirvac Group
2.8x-44.9%AU$8.6b

Price-To-Sales vs ピア: MGRは、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

MGR'のPS レシオは、Global REITs 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／販売推定成長率時価総額
MGR 2.8x業界平均 6.3xNo. of Companies32PS048121620+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MGRは、 Australian REITs業界平均 (5.5x) (2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MGR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MGR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.8x
公正PS 比率3.2x

Price-To-Sales対 公正比率: MGRは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMGR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.21
AU$2.33
+5.6%
4.8%AU$2.50AU$2.20n/a10
Nov ’25AU$2.15
AU$2.33
+8.3%
4.8%AU$2.50AU$2.20n/a10
Oct ’25AU$2.18
AU$2.20
+1.2%
6.7%AU$2.50AU$2.04n/a10
Sep ’25AU$2.04
AU$2.15
+5.4%
5.7%AU$2.50AU$2.04n/a11
Aug ’25AU$2.16
AU$2.22
+2.9%
7.0%AU$2.60AU$2.02n/a11
Jul ’25AU$1.86
AU$2.23
+20.0%
7.2%AU$2.60AU$2.02n/a11
Jun ’25AU$1.96
AU$2.30
+17.6%
12.0%AU$3.10AU$2.02n/a11
May ’25AU$2.06
AU$2.35
+14.1%
10.9%AU$3.10AU$2.02n/a12
Apr ’25AU$2.36
AU$2.35
-0.5%
10.9%AU$3.10AU$2.01n/a12
Mar ’25AU$2.16
AU$2.34
+8.3%
10.9%AU$3.10AU$2.01n/a12
Feb ’25AU$2.13
AU$2.28
+7.2%
13.1%AU$3.10AU$1.83n/a11
Jan ’25AU$2.09
AU$2.30
+10.1%
13.3%AU$3.10AU$1.83n/a11
Dec ’24AU$2.04
AU$2.34
+14.9%
13.5%AU$3.10AU$1.83n/a11
Nov ’24AU$1.85
AU$2.33
+26.5%
14.2%AU$3.10AU$1.83AU$2.1510
Oct ’24AU$2.14
AU$2.49
+16.4%
11.3%AU$3.10AU$2.12AU$2.1810
Sep ’24AU$2.40
AU$2.48
+3.3%
10.4%AU$3.10AU$2.12AU$2.0412
Aug ’24AU$2.36
AU$2.44
+3.5%
9.7%AU$3.10AU$2.22AU$2.1611
Jul ’24AU$2.26
AU$2.47
+9.3%
9.7%AU$3.10AU$2.20AU$1.8611
Jun ’24AU$2.32
AU$2.46
+6.1%
9.5%AU$3.10AU$2.20AU$1.9611
May ’24AU$2.38
AU$2.46
+3.6%
9.4%AU$3.10AU$2.20AU$2.0611
Apr ’24AU$2.08
AU$2.41
+15.8%
9.9%AU$3.10AU$2.10AU$2.3612
Mar ’24AU$2.23
AU$2.43
+9.0%
9.8%AU$3.10AU$2.10AU$2.1613
Feb ’24AU$2.31
AU$2.43
+5.3%
9.3%AU$3.10AU$2.15AU$2.1313
Jan ’24AU$2.14
AU$2.41
+12.8%
10.3%AU$3.10AU$2.06AU$2.0914
Dec ’23AU$2.30
AU$2.41
+4.9%
10.3%AU$3.10AU$2.06AU$2.0414
Nov ’23AU$2.10
AU$2.43
+15.7%
10.4%AU$3.10AU$2.11AU$1.8514

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Unibail-Rodamco-Westfield

€10.7b

Unibail-Rodamco-Westfield is an owner, developer and operator of sustainable, high-quality real estate assets in the most dynamic cities in Europe and the United States.

URW

€6.19

7D

3.3%

1Y

34.7%

Ingenia Communities Group

AU$2.1b

Ingenia Communities Group (ASX:INA) is a leading operator, owner and developer offering quality residential communities and holiday accommodation.

INA

AU$5.17

7D

3.6%

1Y

25.8%

Vicinity Centres

AU$10.0b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.21

7D

4.0%

1Y

21.5%