The GPT Group

ASX:GPT 株式レポート

時価総額：AU$7.7b

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GPT Group 評価

GPT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GPT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GPT ( A$4.11 ) は、当社の 公正価値 ( A$7.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GPTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GPT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GPT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益13.6x
企業価値／EBITDA21.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

GPT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GPT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.8x
MGR Mirvac Group
3.1x-25.0%AU$7.3b
SGP Stockland
4x7.3%AU$10.6b
CHC Charter Hall Group
10.6x8.2%AU$5.8b
GOZ Growthpoint Properties Australia
5.5x3.7%AU$1.7b
GPT GPT Group
8.3x3.1%AU$7.7b

Price-To-Sales vs ピア: GPTは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GPT'のPE レシオは、Global REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GPTは、 Global REITs業界平均 (6.2x) (8.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 6.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GPT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GPT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8.3x
公正PS 比率11.7x

Price-To-Sales対 公正比率: GPTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGPT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$3.98
AU$4.71
+18.3%
7.7%AU$5.55AU$4.10n/a11
Jun ’25AU$4.19
AU$4.71
+12.4%
7.7%AU$5.55AU$4.10n/a11
May ’25AU$4.13
AU$4.70
+13.8%
7.4%AU$5.55AU$4.10n/a12
Apr ’25AU$4.57
AU$4.68
+2.5%
7.5%AU$5.55AU$4.10n/a12
Mar ’25AU$4.29
AU$4.68
+9.1%
7.5%AU$5.55AU$4.10n/a12
Feb ’25AU$4.53
AU$4.68
+3.3%
9.0%AU$5.55AU$3.99n/a11
Jan ’25AU$4.64
AU$4.53
-2.4%
10.4%AU$5.55AU$3.99n/a11
Dec ’24AU$4.10
AU$4.51
+10.1%
10.0%AU$5.55AU$3.99n/a12
Nov ’24AU$3.70
AU$4.62
+24.8%
9.2%AU$5.55AU$4.10n/a12
Oct ’24AU$3.90
AU$4.76
+22.1%
8.7%AU$5.55AU$4.10n/a12
Sep ’24AU$4.17
AU$4.77
+14.5%
8.4%AU$5.55AU$4.10n/a13
Aug ’24AU$4.34
AU$4.77
+10.0%
7.4%AU$5.40AU$4.10n/a13
Jul ’24AU$4.14
AU$4.85
+17.1%
6.9%AU$5.40AU$4.10n/a13
Jun ’24AU$4.17
AU$4.85
+16.3%
6.9%AU$5.40AU$4.10AU$4.1913
May ’24AU$4.45
AU$4.94
+11.1%
4.6%AU$5.40AU$4.48AU$4.1312
Apr ’24AU$4.24
AU$4.93
+16.2%
4.7%AU$5.40AU$4.48AU$4.5712
Mar ’24AU$4.60
AU$4.91
+6.6%
4.6%AU$5.40AU$4.48AU$4.2914
Feb ’24AU$4.61
AU$4.77
+3.6%
6.2%AU$5.40AU$4.12AU$4.5314
Jan ’24AU$4.20
AU$4.77
+13.6%
6.6%AU$5.40AU$4.12AU$4.6415
Dec ’23AU$4.50
AU$4.77
+6.0%
6.6%AU$5.40AU$4.12AU$4.1015
Nov ’23AU$4.42
AU$4.84
+9.5%
5.3%AU$5.40AU$4.40AU$3.7015
Oct ’23AU$3.83
AU$4.84
+26.4%
5.3%AU$5.40AU$4.40AU$3.9015
Sep ’23AU$4.12
AU$4.84
+17.4%
5.3%AU$5.40AU$4.40AU$4.1715
Aug ’23AU$4.53
AU$4.94
+9.1%
9.0%AU$6.11AU$4.30AU$4.3415
Jul ’23AU$4.30
AU$5.07
+18.0%
7.8%AU$6.11AU$4.30AU$4.1415
Jun ’23AU$4.83
AU$5.41
+12.1%
5.8%AU$6.11AU$4.90AU$4.1715

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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