GPT Group 評価

GPT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GPT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GPT ( A$4.6 ) は、当社の公正価値 ( A$6.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GPTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GPT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GPTは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、GPT の販売価格レシオを示している。これはGPT の時価総額を現在の収益で割って算出される。
GPT のPS レシオは？
PS比	9.3x
売上高	AU$951.20m
時価総額	AU$8.81b

GPT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	14.5x
企業価値／EBITDA	23.9x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

GPT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GPT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	6.3x
MGR Mirvac Group	2.7x	-44.9%	AU$8.3b
SGP Stockland	4.2x	9.4%	AU$12.4b
CHC Charter Hall Group	12.2x	8.5%	AU$7.3b
GOZ Growthpoint Properties Australia	5.9x	5.0%	AU$1.9b
GPT GPT Group	9.3x	1.9%	AU$8.8b

Price-To-Sales vs ピア: GPTは、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.3 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

GPT'のPS レシオは、Global REITs 業界の他社と比較してどうか。

8 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額

8 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GPTは、 Australian REITs業界平均 (5.7x) (9.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.7 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

GPT のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GPT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	9.3x
公正PS 比率	10.9x

Price-To-Sales対公正比率: GPTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 9.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGPT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	AU$4.60	AU$5.17 +12.3%	8.5%	AU$6.15	AU$4.50	n/a	10
Nov ’25	AU$4.71	AU$5.17 +9.7%	8.5%	AU$6.15	AU$4.50	n/a	10
Oct ’25	AU$4.98	AU$5.06 +1.6%	6.5%	AU$5.60	AU$4.50	n/a	10
Sep ’25	AU$4.92	AU$4.85 -1.3%	7.6%	AU$5.55	AU$4.10	n/a	11
Aug ’25	AU$4.66	AU$4.73 +1.6%	7.7%	AU$5.55	AU$4.10	n/a	11
Jul ’25	AU$4.02	AU$4.72 +17.5%	7.7%	AU$5.55	AU$4.10	n/a	11
Jun ’25	AU$4.19	AU$4.71 +12.4%	7.7%	AU$5.55	AU$4.10	n/a	11
May ’25	AU$4.13	AU$4.70 +13.8%	7.4%	AU$5.55	AU$4.10	n/a	12
Apr ’25	AU$4.57	AU$4.68 +2.5%	7.5%	AU$5.55	AU$4.10	n/a	12
Mar ’25	AU$4.29	AU$4.68 +9.1%	7.5%	AU$5.55	AU$4.10	n/a	12
Feb ’25	AU$4.53	AU$4.68 +3.3%	9.0%	AU$5.55	AU$3.99	n/a	11
Jan ’25	AU$4.64	AU$4.53 -2.4%	10.4%	AU$5.55	AU$3.99	n/a	11
Dec ’24	AU$4.10	AU$4.51 +10.1%	10.0%	AU$5.55	AU$3.99	n/a	12
Nov ’24	AU$3.70	AU$4.62 +24.8%	9.2%	AU$5.55	AU$4.10	AU$4.71	12
Oct ’24	AU$3.90	AU$4.76 +22.1%	8.7%	AU$5.55	AU$4.10	AU$4.98	12
Sep ’24	AU$4.17	AU$4.77 +14.5%	8.4%	AU$5.55	AU$4.10	AU$4.92	13
Aug ’24	AU$4.34	AU$4.77 +10.0%	7.4%	AU$5.40	AU$4.10	AU$4.66	13
Jul ’24	AU$4.14	AU$4.85 +17.1%	6.9%	AU$5.40	AU$4.10	AU$4.02	13
Jun ’24	AU$4.17	AU$4.85 +16.3%	6.9%	AU$5.40	AU$4.10	AU$4.19	13
May ’24	AU$4.45	AU$4.94 +11.1%	4.6%	AU$5.40	AU$4.48	AU$4.13	12
Apr ’24	AU$4.24	AU$4.93 +16.2%	4.7%	AU$5.40	AU$4.48	AU$4.57	12
Mar ’24	AU$4.60	AU$4.91 +6.6%	4.6%	AU$5.40	AU$4.48	AU$4.29	14
Feb ’24	AU$4.61	AU$4.77 +3.6%	6.2%	AU$5.40	AU$4.12	AU$4.53	14
Jan ’24	AU$4.20	AU$4.77 +13.6%	6.6%	AU$5.40	AU$4.12	AU$4.64	15
Dec ’23	AU$4.50	AU$4.77 +6.0%	6.6%	AU$5.40	AU$4.12	AU$4.10	15
Nov ’23	AU$4.42	AU$4.84 +9.5%	5.3%	AU$5.40	AU$4.40	AU$3.70	15

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.89

0.8%

0.7%

Aspen Group

AU$526.6m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.63

9.6%

53.8%

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.15

18.5%