Charter Hall Group

ASX:CHC 株式レポート

時価総額：AU$7.5b

Charter Hall Group 評価

CHC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CHC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CHC ( A$15.85 ) は、当社の 公正価値 ( A$31.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CHCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CHC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CHCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CHC の販売価格 レシオを示している。これはCHC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CHC のPS レシオは？
PS比12.5x
売上高AU$597.80m
時価総額AU$7.52b

販売価格 同業他社との比較

CHC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CHC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.2x
MGR Mirvac Group
2.9x-44.9%AU$8.6b
GPT GPT Group
9.5x1.9%AU$9.1b
SGP Stockland
4.2x9.4%AU$12.6b
CLW Charter Hall Long WALE REIT
20.2x15.7%AU$2.9b
CHC Charter Hall Group
12.5x8.5%AU$7.5b

Price-To-Sales vs ピア: CHCは、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

CHC'のPS レシオは、Global REITs 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／販売推定成長率時価総額
CHC 12.5x業界平均 6.3xNo. of Companies32PS048121620+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CHCは、 Australian REITs業界平均 (5.5x) (12.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CHC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CHC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率12.5x
公正PS 比率11.5x

Price-To-Sales対 公正比率: CHCは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 12.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 11.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCHC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$15.85
AU$15.91
+0.3%
8.4%AU$18.50AU$14.00n/a10
Nov ’25AU$15.00
AU$15.91
+6.0%
8.4%AU$18.50AU$14.00n/a10
Oct ’25AU$15.93
AU$15.71
-1.4%
8.4%AU$18.50AU$14.00n/a10
Sep ’25AU$14.49
AU$14.80
+2.1%
8.8%AU$16.60AU$12.43n/a11
Aug ’25AU$12.60
AU$13.32
+5.7%
11.0%AU$16.25AU$11.50n/a11
Jul ’25AU$11.27
AU$13.47
+19.6%
11.7%AU$16.25AU$11.50n/a11
Jun ’25AU$12.12
AU$13.57
+11.9%
10.6%AU$16.25AU$11.50n/a11
May ’25AU$11.77
AU$13.34
+13.3%
11.6%AU$16.25AU$11.25n/a12
Apr ’25AU$13.75
AU$13.36
-2.8%
10.3%AU$16.25AU$11.25n/a12
Mar ’25AU$12.60
AU$12.97
+3.0%
9.7%AU$16.25AU$11.25n/a12
Feb ’25AU$11.89
AU$12.99
+9.2%
9.9%AU$15.90AU$11.25n/a11
Jan ’25AU$12.04
AU$12.71
+5.5%
11.6%AU$15.90AU$10.95n/a11
Dec ’24AU$10.22
AU$12.75
+24.8%
11.1%AU$15.90AU$10.95n/a12
Nov ’24AU$8.97
AU$12.84
+43.1%
10.5%AU$15.90AU$10.95AU$15.0012
Oct ’24AU$9.49
AU$13.39
+41.1%
8.6%AU$15.90AU$11.36AU$15.9312
Sep ’24AU$10.62
AU$13.55
+27.6%
9.1%AU$15.90AU$11.36AU$14.4913
Aug ’24AU$11.39
AU$13.98
+22.7%
9.4%AU$16.20AU$11.35AU$12.6013
Jul ’24AU$10.71
AU$14.38
+34.2%
9.5%AU$16.20AU$11.35AU$11.2713
Jun ’24AU$11.38
AU$14.75
+29.6%
5.6%AU$16.20AU$13.25AU$12.1213
May ’24AU$11.23
AU$15.05
+34.0%
4.2%AU$16.20AU$14.00AU$11.7712
Apr ’24AU$11.00
AU$15.05
+36.8%
4.2%AU$16.20AU$14.00AU$13.7512
Mar ’24AU$13.00
AU$14.95
+15.0%
5.5%AU$16.20AU$13.27AU$12.6013
Feb ’24AU$14.03
AU$15.04
+7.2%
6.5%AU$17.35AU$13.27AU$11.8913
Jan ’24AU$11.98
AU$15.10
+26.0%
6.9%AU$17.35AU$13.27AU$12.0414
Dec ’23AU$14.22
AU$15.19
+6.8%
6.7%AU$17.35AU$13.27AU$10.2214
Nov ’23AU$13.44
AU$15.45
+14.9%
6.9%AU$17.35AU$13.27AU$8.9714

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Unibail-Rodamco-Westfield

€10.7b

Unibail-Rodamco-Westfield is an owner, developer and operator of sustainable, high-quality real estate assets in the most dynamic cities in Europe and the United States.

URW

€6.19

7D

3.3%

1Y

34.7%

Vicinity Centres

AU$10.0b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.21

7D

4.0%

1Y

21.5%

Rural Funds Group

AU$728.8m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.88

7D

-1.1%

1Y

-1.8%