Charter Hall Group

ASX:CHC 株式レポート

時価総額：AU$5.8b

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Charter Hall Group 評価

CHC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CHC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CHC ( A$12.35 ) は、当社の 公正価値 ( A$23.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CHCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CHC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CHC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益10.4x
企業価値／EBITDA25.6x
PEGレシオ4x

株価収益率 同業他社との比較

CHC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CHC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51x
SGP Stockland
44x21.9%AU$10.6b
CNI Centuria Capital Group
126.4x21.4%AU$1.4b
APZ Aspen Group
7x29.9%AU$356.4m
VCX Vicinity Centres
26.4x15.9%AU$8.4b
CHC Charter Hall Group
87.6x22.2%AU$5.8b

Price-To-Earnings vs ピア: CHCは、同業他社の平均 ( { 88.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CHC'のPE レシオは、Global REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CHCは、 Global REITs業界平均 (15.3x) (88.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CHC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CHC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率87.6x
公正PE 比率40.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: CHCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 88.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 40.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCHC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$12.17
AU$13.57
+11.5%
10.6%AU$16.25AU$11.50n/a11
Jun ’25AU$12.12
AU$13.57
+11.9%
10.6%AU$16.25AU$11.50n/a11
May ’25AU$11.77
AU$13.34
+13.3%
11.6%AU$16.25AU$11.25n/a12
Apr ’25AU$13.75
AU$13.36
-2.8%
10.3%AU$16.25AU$11.25n/a12
Mar ’25AU$12.60
AU$12.97
+3.0%
9.7%AU$16.25AU$11.25n/a12
Feb ’25AU$11.89
AU$12.99
+9.2%
9.9%AU$15.90AU$11.25n/a11
Jan ’25AU$12.04
AU$12.71
+5.5%
11.6%AU$15.90AU$10.95n/a11
Dec ’24AU$10.22
AU$12.75
+24.8%
11.1%AU$15.90AU$10.95n/a12
Nov ’24AU$8.97
AU$12.84
+43.1%
10.5%AU$15.90AU$10.95n/a12
Oct ’24AU$9.49
AU$13.39
+41.1%
8.6%AU$15.90AU$11.36n/a12
Sep ’24AU$10.62
AU$13.55
+27.6%
9.1%AU$15.90AU$11.36n/a13
Aug ’24AU$11.39
AU$13.98
+22.7%
9.4%AU$16.20AU$11.35n/a13
Jul ’24AU$10.71
AU$14.38
+34.2%
9.5%AU$16.20AU$11.35n/a13
Jun ’24AU$11.38
AU$14.75
+29.6%
5.6%AU$16.20AU$13.25AU$12.1213
May ’24AU$11.23
AU$15.05
+34.0%
4.2%AU$16.20AU$14.00AU$11.7712
Apr ’24AU$11.00
AU$15.05
+36.8%
4.2%AU$16.20AU$14.00AU$13.7512
Mar ’24AU$13.00
AU$14.95
+15.0%
5.5%AU$16.20AU$13.27AU$12.6013
Feb ’24AU$14.03
AU$15.04
+7.2%
6.5%AU$17.35AU$13.27AU$11.8913
Jan ’24AU$11.98
AU$15.10
+26.0%
6.9%AU$17.35AU$13.27AU$12.0414
Dec ’23AU$14.22
AU$15.19
+6.8%
6.7%AU$17.35AU$13.27AU$10.2214
Nov ’23AU$13.44
AU$15.45
+14.9%
6.9%AU$17.35AU$13.27AU$8.9714
Oct ’23AU$11.48
AU$15.45
+34.6%
6.9%AU$17.35AU$13.27AU$9.4914
Sep ’23AU$12.97
AU$15.37
+18.5%
7.0%AU$17.35AU$13.27AU$10.6213
Aug ’23AU$12.50
AU$15.46
+23.7%
17.4%AU$22.15AU$12.60AU$11.3912
Jul ’23AU$11.04
AU$16.93
+53.4%
21.5%AU$24.50AU$13.45AU$10.7110
Jun ’23AU$12.90
AU$19.27
+49.4%
18.9%AU$24.50AU$15.05AU$11.3810

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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