Growthpoint Properties Australia

ASX:GOZ 株式レポート

時価総額：AU$2.0b

Growthpoint Properties Australia 評価

GOZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GOZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GOZ ( A$2.61 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$2.1 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GOZ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GOZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GOZは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、GOZ の販売価格 レシオを示している。これはGOZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GOZ のPS レシオは？
PS比6.1x
売上高AU$321.70m
時価総額AU$1.98b

販売価格 同業他社との比較

GOZ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GOZ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.4x
CNI Centuria Capital Group
4.9x0.5%AU$1.6b
MGR Mirvac Group
2.9x-44.9%AU$8.6b
GPT GPT Group
9.5x1.9%AU$9.1b
CLW Charter Hall Long WALE REIT
20.2x15.7%AU$2.9b
GOZ Growthpoint Properties Australia
6.1x5.0%AU$2.0b

Price-To-Sales vs ピア: GOZは、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

GOZ'のPS レシオは、Global REITs 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／販売推定成長率時価総額
GOZ 6.1x業界平均 6.3xNo. of Companies32PS048121620+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GOZは、 Australian REITs業界平均 (5.5x) (6.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GOZ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GOZ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.1x
公正PS 比率11.2x

Price-To-Sales対 公正比率: GOZは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 6.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGOZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.61
AU$2.96
+13.5%
16.3%AU$3.80AU$2.35n/a6
Nov ’25AU$2.62
AU$2.96
+13.0%
16.3%AU$3.80AU$2.35n/a6
Oct ’25AU$2.70
AU$2.92
+8.1%
16.8%AU$3.80AU$2.35n/a6
Sep ’25AU$2.49
AU$2.91
+16.8%
15.6%AU$3.80AU$2.35n/a7
Aug ’25AU$2.30
AU$2.89
+25.5%
17.3%AU$3.80AU$2.24n/a7
Jul ’25AU$2.21
AU$2.92
+32.3%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
Jun ’25AU$2.37
AU$2.92
+23.4%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
May ’25AU$2.32
AU$2.92
+26.0%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
Apr ’25AU$2.54
AU$2.92
+15.1%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
Mar ’25AU$2.25
AU$2.92
+30.0%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
Feb ’25AU$2.39
AU$2.94
+23.2%
16.7%AU$3.80AU$2.50n/a6
Jan ’25AU$2.33
AU$2.91
+24.8%
18.6%AU$3.80AU$2.30n/a6
Dec ’24AU$2.33
AU$2.97
+27.3%
17.5%AU$3.80AU$2.30n/a7
Nov ’24AU$2.05
AU$2.97
+44.7%
17.5%AU$3.80AU$2.30AU$2.627
Oct ’24AU$2.21
AU$3.26
+47.6%
11.4%AU$3.80AU$2.80AU$2.707
Sep ’24AU$2.45
AU$3.26
+33.1%
11.4%AU$3.80AU$2.80AU$2.497
Aug ’24AU$2.85
AU$3.52
+23.4%
8.6%AU$4.05AU$3.20AU$2.307
Jul ’24AU$2.79
AU$3.61
+29.3%
6.1%AU$4.05AU$3.32AU$2.218
Jun ’24AU$3.10
AU$3.67
+18.3%
5.8%AU$4.05AU$3.32AU$2.378
May ’24AU$3.29
AU$3.74
+13.5%
4.9%AU$4.05AU$3.58AU$2.326
Apr ’24AU$3.04
AU$3.72
+22.4%
5.8%AU$4.05AU$3.50AU$2.546
Mar ’24AU$3.16
AU$3.75
+18.7%
4.9%AU$4.05AU$3.58AU$2.257
Feb ’24AU$3.30
AU$3.69
+11.9%
6.0%AU$4.02AU$3.34AU$2.397
Jan ’24AU$2.98
AU$3.70
+24.3%
5.5%AU$4.02AU$3.45AU$2.337
Dec ’23AU$3.25
AU$3.76
+15.8%
5.8%AU$4.07AU$3.45AU$2.337
Nov ’23AU$3.35
AU$3.84
+14.8%
5.6%AU$4.07AU$3.37AU$2.057

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Unibail-Rodamco-Westfield

€10.7b

Unibail-Rodamco-Westfield is an owner, developer and operator of sustainable, high-quality real estate assets in the most dynamic cities in Europe and the United States.

URW

€6.19

7D

3.3%

1Y

34.7%

Vicinity Centres

AU$10.0b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.21

7D

4.0%

1Y

21.5%

Rural Funds Group

AU$728.8m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.88

7D

-1.1%

1Y

-1.8%