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Growthpoint Properties Australia 評価

GOZ ( A$2.33 ) は、当社の [[公正価値]] ( A$5.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

GOZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

GOZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GOZ ( A$2.33 ) は、当社の公正価値 ( A$5.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GOZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

GOZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GOZ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GOZ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	13.4x
CNI Centuria Capital Group	3.9x	-0.4%	AU$1.4b
CLW Charter Hall Long WALE REIT	36.2x	18.2%	AU$2.5b
CHC Charter Hall Group	10.3x	8.2%	AU$5.8b
MGR Mirvac Group	3.1x	-25.0%	AU$7.3b
GOZ Growthpoint Properties Australia	5.4x	3.7%	AU$1.7b

Price-To-Sales vs ピア: GOZは、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

GOZ'のPE レシオは、Global REITs 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	30.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GOZは、 Global REITs業界平均 (6.2x) (5.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

GOZ のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GOZ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	5.4x
公正PS 比率	10.5x

Price-To-Sales対公正比率: GOZは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 5.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGOZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	AU$2.26	AU$2.92 +29.4%	15.7%	AU$3.80	AU$2.50	n/a	7
Jun ’25	AU$2.37	AU$2.92 +23.4%	15.7%	AU$3.80	AU$2.50	n/a	7
May ’25	AU$2.32	AU$2.92 +26.0%	15.7%	AU$3.80	AU$2.50	n/a	7
Apr ’25	AU$2.54	AU$2.92 +15.1%	15.7%	AU$3.80	AU$2.50	n/a	7
Mar ’25	AU$2.25	AU$2.92 +30.0%	15.7%	AU$3.80	AU$2.50	n/a	7
Feb ’25	AU$2.39	AU$2.94 +23.2%	16.7%	AU$3.80	AU$2.50	n/a	6
Jan ’25	AU$2.33	AU$2.91 +24.8%	18.6%	AU$3.80	AU$2.30	n/a	6
Dec ’24	AU$2.33	AU$2.97 +27.3%	17.5%	AU$3.80	AU$2.30	n/a	7
Nov ’24	AU$2.05	AU$2.97 +44.7%	17.5%	AU$3.80	AU$2.30	n/a	7
Oct ’24	AU$2.21	AU$3.26 +47.6%	11.4%	AU$3.80	AU$2.80	n/a	7
Sep ’24	AU$2.45	AU$3.26 +33.1%	11.4%	AU$3.80	AU$2.80	n/a	7
Aug ’24	AU$2.85	AU$3.52 +23.4%	8.6%	AU$4.05	AU$3.20	n/a	7
Jul ’24	AU$2.79	AU$3.61 +29.3%	6.1%	AU$4.05	AU$3.32	n/a	8
Jun ’24	AU$3.10	AU$3.67 +18.3%	5.8%	AU$4.05	AU$3.32	AU$2.37	8
May ’24	AU$3.29	AU$3.74 +13.5%	4.9%	AU$4.05	AU$3.58	AU$2.32	6
Apr ’24	AU$3.04	AU$3.72 +22.4%	5.8%	AU$4.05	AU$3.50	AU$2.54	6
Mar ’24	AU$3.16	AU$3.75 +18.7%	4.9%	AU$4.05	AU$3.58	AU$2.25	7
Feb ’24	AU$3.30	AU$3.69 +11.9%	6.0%	AU$4.02	AU$3.34	AU$2.39	7
Jan ’24	AU$2.98	AU$3.70 +24.3%	5.5%	AU$4.02	AU$3.45	AU$2.33	7
Dec ’23	AU$3.25	AU$3.76 +15.8%	5.8%	AU$4.07	AU$3.45	AU$2.33	7
Nov ’23	AU$3.35	AU$3.84 +14.8%	5.6%	AU$4.07	AU$3.37	AU$2.05	7
Oct ’23	AU$3.07	AU$3.98 +29.5%	4.5%	AU$4.37	AU$3.79	AU$2.21	7
Sep ’23	AU$3.47	AU$3.96 +14.2%	4.6%	AU$4.37	AU$3.79	AU$2.45	7
Aug ’23	AU$3.78	AU$4.10 +8.4%	4.8%	AU$4.41	AU$3.90	AU$2.85	6
Jul ’23	AU$3.46	AU$4.21 +21.6%	5.4%	AU$4.57	AU$3.95	AU$2.79	6
Jun ’23	AU$3.89	AU$4.31 +10.8%	6.2%	AU$4.63	AU$3.95	AU$3.10	6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。