Charter Hall Retail REIT

CHIA:CQR 株式レポート

時価総額：AU$2.0b

Charter Hall Retail REIT 評価

CQR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CQR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CQR ( A$3.46 ) は、当社の 公正価値 ( A$4.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CQRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CQR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CQRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CQR の株価収益率 レシオを示している。これはCQR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CQR のPE レシオは？
PEレシオ117.6x
収益AU$17.20m
時価総額AU$2.02b

株価収益率 同業他社との比較

CQR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CQR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53.1x
BWP BWP Trust
13.7x-3.8%AU$2.5b
RGN Region Group
148.5x21.3%AU$2.6b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
32x20.0%AU$2.6b
VCX Vicinity Centres
18.3x6.3%AU$10.0b
CQR Charter Hall Retail REIT
117.6x22.3%AU$2.0b

Price-To-Earnings vs ピア: CQRは、同業他社の平均 ( { 117.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CQR'のPE レシオは、Global Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
CQR 117.6x業界平均 20.8xNo. of Companies13PE01632486480+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CQRは、 Australian Retail REITs業界平均 (44.9x) (117.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 44.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CQR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CQR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率117.6x
公正PE 比率24.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: CQRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 117.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCQR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$3.46
AU$3.90
+12.6%
5.7%AU$4.30AU$3.42n/a10
Nov ’25AU$3.36
AU$3.90
+16.0%
5.7%AU$4.30AU$3.42n/a10
Oct ’25AU$3.60
AU$3.88
+7.7%
5.3%AU$4.30AU$3.42n/a10
Sep ’25AU$3.62
AU$3.81
+5.1%
6.7%AU$4.30AU$3.32n/a11
Aug ’25AU$3.50
AU$3.80
+8.5%
7.5%AU$4.30AU$3.32n/a11
Jul ’25AU$3.19
AU$3.81
+19.6%
6.8%AU$4.30AU$3.32n/a11
Jun ’25AU$3.28
AU$3.84
+17.0%
7.1%AU$4.30AU$3.32n/a11
May ’25AU$3.31
AU$3.84
+15.9%
6.5%AU$4.30AU$3.32n/a12
Apr ’25AU$3.70
AU$3.83
+3.5%
6.5%AU$4.30AU$3.32n/a12
Mar ’25AU$3.56
AU$3.83
+7.5%
6.5%AU$4.30AU$3.32n/a12
Feb ’25AU$3.63
AU$3.81
+5.0%
6.3%AU$4.30AU$3.50n/a11
Jan ’25AU$3.60
AU$3.79
+5.4%
8.2%AU$4.30AU$3.28n/a11
Dec ’24AU$3.20
AU$3.77
+17.9%
9.2%AU$4.30AU$3.17n/a11
Nov ’24AU$3.10
AU$3.94
+26.9%
6.0%AU$4.30AU$3.55AU$3.3611
Oct ’24AU$3.16
AU$3.99
+26.1%
5.2%AU$4.30AU$3.61AU$3.6011
Sep ’24AU$3.45
AU$4.02
+16.4%
5.7%AU$4.40AU$3.61AU$3.6212
Aug ’24AU$3.81
AU$4.16
+9.3%
5.2%AU$4.46AU$3.71AU$3.5012
Jul ’24AU$3.61
AU$4.27
+18.2%
4.5%AU$4.55AU$3.86AU$3.1912
Jun ’24AU$3.74
AU$4.31
+15.1%
3.3%AU$4.55AU$4.10AU$3.2812
May ’24AU$3.89
AU$4.31
+10.7%
3.3%AU$4.55AU$4.10AU$3.3112
Apr ’24AU$3.76
AU$4.31
+14.6%
3.4%AU$4.55AU$4.10AU$3.7012
Mar ’24AU$4.00
AU$4.30
+7.4%
3.5%AU$4.55AU$4.10AU$3.5613
Feb ’24AU$4.07
AU$4.24
+4.3%
4.0%AU$4.55AU$3.85AU$3.6313
Jan ’24AU$3.86
AU$4.19
+8.6%
4.5%AU$4.55AU$3.75AU$3.6014
Dec ’23AU$4.07
AU$4.20
+3.1%
4.6%AU$4.55AU$3.75AU$3.2014
Nov ’23AU$4.08
AU$4.26
+4.4%
3.2%AU$4.55AU$4.00AU$3.1014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Unibail-Rodamco-Westfield

€10.7b

Unibail-Rodamco-Westfield is an owner, developer and operator of sustainable, high-quality real estate assets in the most dynamic cities in Europe and the United States.

URW

€6.19

7D

3.3%

1Y

34.7%

Vicinity Centres

AU$10.0b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.21

7D

4.0%

1Y

21.5%

Rural Funds Group

AU$728.8m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.88

7D

-1.1%

1Y

-1.8%