Trajan Group Holdings Limited

CHIA:TRJ 株式レポート

時価総額:AU$182.7m

Trajan Group Holdings 評価

TRJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TRJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TRJ ( A$1.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$1.12 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TRJ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

TRJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

TRJ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.5x
企業価値/EBITDA32.2x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

TRJ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TRJ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均11.1x
EZZ EZZ Life Science Holdings
1.9x14.9%AU$129.3m
PIQ Proteomics International Laboratories
27.6x40.2%AU$90.4m
GSS Genetic Signatures
11.2x41.9%AU$154.3m
CTE Cryosite
3.7xn/aAU$46.4m
TRJ Trajan Group Holdings
1.2x6.0%AU$182.7m

Price-To-Sales vs ピア: TRJは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

TRJ'のPE レシオは、Global Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TRJは、 Australian Life Sciences業界平均 (5.8x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TRJ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TRJ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率2x

Price-To-Sales対 公正比率: TRJは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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