EZZ Life Science Holdings 評価
EZZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EZZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EZZ ( A$2.61 ) は、当社の 公正価値 ( A$8.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EZZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EZZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EZZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EZZ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.6x |
| 収益 | AU$6.96m |
| 時価総額 | AU$115.94m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
EZZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EZZは、同業他社の平均 ( { 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
EZZ'のPE レシオは、Global Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EZZは、 Global Life Sciences業界平均 (35.6x) (16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EZZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.6x |
| 公正PE 比率 | 16.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EZZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Neuren Pharmaceuticals
AU$1.6b
A biopharmaceutical company, develops drugs for the treatment of neurological disorders.
NEU
AU$12.36
7D
-26.0%
1Y
-17.0%
Little Green Pharma
AU$39.2m
Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.
LGP
AU$0.14
7D
0%
1Y
10.2%
Medical Developments International
AU$47.3m
Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.
MVP
AU$0.42
7D
-5.6%
1Y
-46.8%