Cryosite Limited

ASX:CTE 株式レポート

時価総額:AU$43.0m

Cryosite 評価

CTE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CTE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CTE ( A$0.86 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CTEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

CTE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 CTEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CTE の株価収益率 レシオを示している。これはCTE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CTE のPE レシオは?
PEレシオ22.7x
収益AU$1.84m
時価総額AU$42.95m

株価収益率 同業他社との比較

CTE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CTE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17x
EZZ EZZ Life Science Holdings
18.2x17.9%AU$126.6m
VIT Vitura Health
16.1xn/aAU$56.4m
VLS Vita Life Sciences
12.3xn/aAU$116.0m
6662 BioLASCO Taiwan
21.3xn/aNT$904.1m
CTE Cryosite
22.7xn/aAU$41.7m

Price-To-Earnings vs ピア: CTEは、同業他社の平均 ( { 22.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

CTE'のPE レシオは、Global Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格/収益推定成長率時価総額
CTE 22.7x業界平均 33.6xNo. of Companies13PE020406080100+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CTEは、 Global Life Sciences業界平均 (33.6x) (22.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CTE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CTE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCTEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘