Genetic Signatures 評価
GSS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GSS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GSS ( A$0.72 ) は、当社の 公正価値 ( A$4.48 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GSSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GSS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GSSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| GSS のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 11.8x |
| 売上高 | AU$13.77m |
| 時価総額 | AU$162.78m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.3x |
| 企業価値／EBITDA | -7.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
GSS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.2x | ||
PIQ Proteomics International Laboratories | 26.8x | 40.2% | AU$87.8m |
TRJ Trajan Group Holdings | 1x | 6.0% | AU$150.0m |
EZZ EZZ Life Science Holdings | 1.9x | 14.9% | AU$126.6m |
CTE Cryosite | 3.3x | n/a | AU$41.7m |
GSS Genetic Signatures | 11.8x | 41.9% | AU$162.8m |
Price-To-Sales vs ピア: GSSは、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.2 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
GSS'のPS レシオは、Global Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
| 25 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 25 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: GSSは、 Australian Life Sciences業界平均 (5.3x) (11.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
GSS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 11.8x |
| 公正PS 比率 | 7.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: GSSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 11.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 7.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Little Green Pharma
AU$39.2m
Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.
LGP
AU$0.13
7D
0%
1Y
6.1%
AVITA Medical
US$339.9m
Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.
AVH
US$3.92
7D
2.3%
1Y
25.0%
AVITA Medical
US$342.3m
Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.
AVH
US$3.97
7D
0.3%
1Y
19.6%