Trajan Group Holdings Limited

ASX:TRJ 株式レポート

時価総額：AU$143.1m

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Trajan Group Holdings 評価

TRJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TRJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TRJ ( A$0.9 ) は、当社の 公正価値 ( A$5.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TRJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TRJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TRJ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA18.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

TRJ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TRJ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均13.3x
PIQ Proteomics International Laboratories
37.6x63.9%AU$117.8m
EZZ EZZ Life Science Holdings
1.4xn/aAU$53.3m
GSS Genetic Signatures
9.8x51.1%AU$153.9m
CTE Cryosite
4.4xn/aAU$55.2m
TRJ Trajan Group Holdings
0.9x4.5%AU$143.1m

Price-To-Sales vs ピア: TRJは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TRJ'のPE レシオは、Global Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TRJは、 Global Life Sciences業界平均 (3.9x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TRJ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TRJ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率4x

Price-To-Sales対 公正比率: TRJは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTRJ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.94
AU$1.15
+22.3%
4.3%AU$1.20AU$1.10n/a2
Jun ’25AU$0.93
AU$1.15
+23.7%
4.3%AU$1.20AU$1.10n/a2
May ’25AU$1.03
AU$1.80
+74.8%
22.2%AU$2.20AU$1.40n/a2
Apr ’25AU$1.08
AU$1.80
+67.4%
22.2%AU$2.20AU$1.40n/a2
Mar ’25AU$1.03
AU$1.80
+75.6%
22.2%AU$2.20AU$1.40n/a2
Feb ’25AU$1.12
AU$2.30
+105.4%
2.2%AU$2.35AU$2.25n/a2
Jan ’25AU$1.24
AU$2.30
+86.2%
2.2%AU$2.35AU$2.25n/a2
Dec ’24AU$1.25
AU$2.30
+84.0%
2.2%AU$2.35AU$2.25n/a2
Nov ’24AU$1.34
AU$2.30
+71.6%
2.2%AU$2.35AU$2.25n/a2
Oct ’24AU$1.15
AU$2.33
+102.2%
1.1%AU$2.35AU$2.30n/a2
Sep ’24AU$1.48
AU$2.33
+57.6%
1.1%AU$2.35AU$2.30n/a2
Jan ’24AU$1.75
AU$3.22
+84.0%
22.4%AU$3.94AU$2.50AU$1.242
Dec ’23AU$1.88
AU$3.22
+71.3%
22.4%AU$3.94AU$2.50AU$1.252
Nov ’23AU$1.99
AU$3.22
+61.8%
22.4%AU$3.94AU$2.50AU$1.342
Oct ’23AU$2.07
AU$3.22
+55.6%
22.4%AU$3.94AU$2.50AU$1.152
Sep ’23AU$2.02
AU$3.22
+59.4%
22.4%AU$3.94AU$2.50AU$1.482
Aug ’23AU$2.01
AU$3.22
+60.2%
22.4%AU$3.94AU$2.50AU$1.832
Jul ’23AU$2.01
AU$3.22
+60.2%
22.4%AU$3.94AU$2.50AU$1.812

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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